Layout dos Arquivos Texto - Livro de Saídas e Livro de Saídas por Centro de Custo
Layout dos Arquivos Texto - Livro de Saídas
| ÍNDICE | VERSÃO | CAMPO | TIPO | TAMANHO | DESCRIÇÃO |
| 1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) | |
| 2 | NotaInicial | Caracter | 9 | Número da Nota Fiscal inicial | |
| 3 | NotaFinal | Caracter | 9 | Número da Nota Fiscal final | |
| 4 | Modelo | Caracter | 2 | Informar o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS (não pode ficar em branco) | |
| 5 | Série | Caracter | 3 | Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório) | |
| 6 | CodFiscal | Caracter | 6 | Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal. | |
| 7 | CodDesd | Caracter | 3 | Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000. | |
| 8 | NumMaq | Caracter | 3 | Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL'se não existir (Obrigatório). | |
| 9 | Lancto | Número | Preencher com 0 (zero) | ||
| 10 | NumeroDest | Caracter | 18 | CNPJ/CPF do destinatário ser for um Cliente. (Deixar em Branco quando o destinatário for um forncecedor. Logo o campo NumeroFor deverá ter um conteúdo diferente de Brancos.) | |
| 11 | NumeroFor | Caracter | 18 | CNPJ/CPF do destinatário se for um Fornecedor. (Deixar em Branco quando o destinatário for um cliente. Logo o campo NumeroCli deverá ter um conteúdo diferente de Brancos.) | |
| 12 | DataEmissao | Data | 10 | Data de emissão da Nota Fiscal | |
| 13 | Especie | Caracter | 4 | Informar a espécie do docto. (ex. ‘NF’) | |
| 14 | Estado | Caracter | 2 | Informar a UF da Nota Fiscal | |
| 15 | ValContabil | Número | Informar o Valor Total da Nota Fiscal | ||
| 16 | BaseICMS | Número | Informar o valor da Base de Cálculo do ICMS | ||
| 17 | AliqICMS | Número | Informar a alíquota do ICMS | ||
| 18 | ImpICMS | Número | Informar o Valor do Imposto ICMS | ||
| 19 | IseICMS | Número | Informar o Valor Isento de ICMS | ||
| 20 | OutICMS | Número | Informar o Valor Outras de ICMS | ||
| 21 | IPIDestacado | Número | Informar o Valor do IPI destacado na Nota Fiscal | ||
| 22 | BaseIPI | Número | Informar o valor da Base de Cálculo do IPI | ||
| 23 | ImpIPI | Número | Informar o valor do Imposto IPI | ||
| 24 | IseIPI | Número | Informar o valor isento de IPI | ||
| 25 | OutIPI | Número | Informar o valor outras de IPI | ||
| 26 | ICMSFonte | Número | Informar o valor do ICMS Retido na fonte | ||
| 27 | ValorPVV | Número | Informar o valor do Preço de Venda a Varejo | ||
| 28 | CodMunicipio | Caracter | 5 | Deixar em branco | |
| 29 | CodAutomatico | Caracter | 2 | Deixar em branco | |
| 30 | Lote | Caracter | 5 | Informar o Número do Lote (Não obrigatório) | |
| 31 | ContribICMS | Caracter | 1 | Informar ‘S’ se o destinatário for contribuinte do ICMS, senão, informar ‘N’ | |
| 32 | CodObserv | Caracter | 3 | Deixar em branco | |
| 33 | Observacao | Caracter | 50 | Deixar em branco | |
| 34 | IPIEmbutido | Caracter | 1 | Informar ‘S’ se o valor do IPI for embutido na base de cálculo do ICMS, senão, informar ‘N’ | |
| 35 | AliqIRPJ | Número | Informar a alíquota p/ base de cálculo do IRPJ (8.00) | ||
| 36 | INSS | Número | Valor do INSS Retido na Fonte | ||
| 37 | Sistema | Caracter | 2 | Sigla do Sistema que originou os dados (Não obrigatório) | |
| 38 | CodDip | Caracter | 3 | Código da Dipi | |
| 39 | NfComplem | Caracter | 1 | Identifica se é a nota de complemento (preencher com S ou N) | |
| 40 | NfRefComp | Caracter | 9 | Identifica a qual nota fiscal o complemento se refere (se o 1º campo for N, deixar em branco) | |
| 41 | SubSerie | Caracter | 2 | SubSerie do documento fiscal (não é obrigatório) | |
| 42 | RegExport | Caracter | 15 | Número do registro de exportação quando código fiscal=7.** | |
| 43 | Subst | Caracter | 1 | Informar T quando ICMS Subst. Tributária for Substituto ou D quando ICMS Subst. Tributária for Substituído ou em branco quando ICMS Subst. Tributária = 0 | |
| 44 | GTFimDia | Número | Grande Total do Final do Dia, para Mapa Resumo de ECF | ||
| 45 | ContRedZ | Caracter | 6 | Número do Contador de Redução Z, para Mapa Resumo de ECF | |
| 46 | ModalidadeFrete | Caracter | 1 |
Indicador do tipo de frete: somente para os tipos de doctos 07,08,09, 10, 11, 26, 57. C - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) |
|
| 47 | BasePis | Número | Base de cálculo do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
| 48 | AliqPis | Número | Alíquota do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
| 49 | ImpPis | Número | Valor do Imposto PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
| 50 | IsePis | Número | Valor Isento do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
| 51 | ContReinicio | Caracter | 3 | Contador de Reinício - para cupom fiscal | |
| 52 | ValAquisicVeic | Número | Valor de Operação com veículos usados | ||
| 53 | Observacao2 | Caracter | 50 | Deixar em branco | |
| 54 | BaseCOFINS | Número | Base de cálculo da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
| 55 | AliqCOFINS | Número | Alíquota da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
| 56 | ImpCOFINS | Número | Valor do Imposto da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
| 57 | IseCOFINS | Número | Valor Isento da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
| 58 | TipoFat | Caracter | 1 | Tipo de Faturamento: 1- a vista; 2- a prazo; 3- leasing (de acordo com a legislação do SINCO) | |
| 59 | DescrComp | Caracter | 45 | Descrição do item de maior valor (de acordo com a legislação do SINCO) | |
| 60 | PISRF | Número | Valor do PIS Retido na Fonte | ||
| 61 | COFINSRF | Número | Valor da COFINS Retido na Fonte | ||
| 62 | CSLRF | Número | Valor da Contribuição Social Retido na Fonte | ||
| 63 | IRRF | Número | Valor do IRRF | ||
| 64 | VlFrete | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
| 65 | VlSeguro | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
| 66 | VlOutrasDA | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
| 67 | VLPisCofins | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
| 68 | VlComple | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
| 69 | VlServicos | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
| 70 | NumDeclExport | Caracter | 11 | Número da Declaração de Exportação | |
| 71 | DtDeclExport | Data | 10 | Data da Declaração de Exportação | |
| 72 | NaturezaExport | Caracter | 1 | Natureza da Exportação: 1 - Exportação Direta; 2 - Exportação Indireta | |
| 73 | DtRegExport | Data | 10 | Data do Registro de Exportação | |
| 74 | NumConhecEmbarque | Caracter | 16 | Número do conhecimento de embarque | |
| 75 | DtConhecEmbarque | Data | 10 | Data do conhecimento de embarque | |
| 76 | TipoConhecTransporte | Caracter | 2 | Tipo de conhecimento de transporte | |
| 77 | CodPaisDestino | Caracter | 4 | Código do país de destino da mercadoria | |
| 78 | DtAverbDeclExport | Data | 10 | Data de Averbação da Declaração de Exportação | |
| 79 | NaoTributICMS | Número | Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Não Tributado de ICMS | ||
| 80 | ParcReduzICMS | Número | Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar a Parcela de Base de Calculo Reduzida do ICMS | ||
| 81 | DiferICMS | Número | Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Diferidode ICMS | ||
| 82 | SuspenICMS | Número | Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Suspenso de ICMS | ||
| 83 | 7.81 | NumMapaFiscal | Caracter | 9 | Informar Número Mapa Fiscal quando obrigado a impressão do mesmo. |
| 84 | 8.83 | NumNFVendaEF | Caracter | 9 | Informe o Número da Nota Fiscal de Entrega Futura |
| 85 | 8.83 | NumCupomVinc | Caracter | 9 | Não Informar, campo desativado |
| 86 | 8.83 | NumMaqVinc | Caracter | 3 | Não Informar, campo desativado |
| 87 | 8.83 | CodClasse | Caracter | 2 | Informe o Código de Classe de Consumo de Energia Elétrica quando nota fiscal modelo 06. |
| 88 | 8.83 | VlForn | Número | Informe o Valor Total Fornecido/Consumido de Energia Elétrica | |
| 89 | 8.90 | CST | Caracter | 4 | Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07,08,09, 10, 11 ou 26 |
| 90 | 9.00 | ChaveAcesso | Caracter | 44 | Informe a chave de Acesso para Modelo 55 |
| 91 | 9.05 | AliqCSLL | Número | Informar a alíquota p/ base de cálculo da CSLL | |
| 92 | 9.13 | SituacaoNF | Caracter | 2 | Informe a Situação do Documento Fiscal (Ver item 5 Observações) - Obrigatório |
| 93 | 9.67 | CSTPIS | Caracter | 2 | Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte e Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57. |
| 94 | 9.67 | CSTCofins | Caracter | 2 | Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte e Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57. |
| 95 | 9.932 | EstOrigemCT | Caracter | 2 | Estado da Cidade de Origem do Conhecimento de Transporte. |
| 96 | 10.00 | Migrado | Caracter | 1 | Deixar em Branco |
| 97 | 10.184 | NBMSH | Caracter | 12 | Código de classificação fiscal da escrituração quando esta for de conhecimento de transporte. Deixar em branco quando o modelo não indicar conhecimento de transporte. |
| 98 | 10.21 | NumMemoExport | Caracter | 10 | Número do Memorando de Exportação. Deixar em branco quando a natureza da exportação não for indireta. |
| 99 | CodMunOrigem | Caracter | 5 | ||
| 100 | ValICMSFCPUFDest | Número | |||
| 101 | ValICMSUFDest | Número | |||
| 102 | ValICMSUFRemet | Número | |||
| 103 | VlICMSDesonerado | Número | |||
| 104 | BaseFCPST | Número | |||
| 105 | AliqFCPST | Número | |||
| 106 | ValFCPST | Número | |||
| 107 | TipoCTe | Caracter | 1 | ||
| 108 | TipoServicoREINF | Caracter | 9 | ||
| 109 | ObservacaoREINF | Caracter | 250 | ||
| 110 | CodigoObra | Caracter | 3 | ||
| 111 | FinDOCe | Caracter | 1 | ||
| 112 | IndDest | Caracter | 1 | ||
| 113 | ObservacaoTotal | Caracter | |||
| 114 | HASH_DOC_REF | Caracter | 32 | ||
| 115 | CodigoIPM | Caracter | 60 | Codigo IPM para o estado do Rio de Janeiro REGISTRO 1400 | |
| 116 | DescricaoCodigoIPM | Caracter | 255 | Descricao CodigoImp para o estado do Rio de Janeiro REGISTRO 1400 | |
| 117 | BaseICMSMono | Número | Informe o valor da Base de ICMS Monofásico | ||
| 118 | AliqAdRem | Número | Informe o valor da Aliq. Ad Rem | ||
| 119 | ValICMSMono | Número | Informe o valor do Val. ICMS Mono | ||
| 120 | BaseICMSMonoReten | Número | Informe o valor da Base ICMS Mono Reten | ||
| 121 | AliqAdRemReten | Número | Informe o valor da Aliq. Ad Rem Reten | ||
| 122 | ValICMSMonoReten | Número | Informe o valor do Val. ICMS Mono Reten | ||
| 123 | PorcRedAdRem | Número | Informe o valor da % Red. Ad. Rem | ||
| 124 | MotivoRedAdRem | Caracter | 1 | Informe o valor do Motivo Red. Ad Rem | |
| 125 | PorcDiferimento | Número | Informe o valor da % Diferimento | ||
| 126 | ValICMSMonoDiferido | Número | Informe o valor do Val. ICMS Mono Diferido | ||
| 127 | ValICMSMonoDevido | Número | Informe o valor do Val. ICMS Mono Devido | ||
| 128 | BaseICMSMonoRet | Número | Informe o valor da Base ICMS Mono Ret | ||
| 129 | AliqAdRemRet | Número | Informe o valor da Aliq. Ad Rem Ret | ||
| 130 | ValICMSMonoRet | Número | Informe o valor do Val. ICMS Mono Ret |
OBSERVAÇÕES
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).
5. Situação de Documento Fiscal:
00 - Documento regular
01 - Documento regular extemporâneo
02 - Documento cancelado
03 - Documento cancelado extemporâneo
04 - NF-e ou CT-e denegado
05 - NF-e ou CT-e – Numeração inutilizada
06 - Documento Fiscal Complementar
07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo.
08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica
Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de
Saídas por Centro de Custo
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| ÍNDICE | VERSÃO | CAMPO | TIPO | TAMANHO | DESCRIÇÃO |
| 1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
| 2 | NotaInicial | Caracter | 9 | Número da Nota Fiscal Inicial | |
| 3 | NotaFinal | Caracter | 9 | Número da Nota Fiscal Final | |
| 4 | Modelo | Caracter | 2 | Modelo da Nota Fiscal | |
| 5 | Serie | Caracter | 3 | Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento Obrigatório) | |
| 6 | CodFiscal | Caracter | 6 | Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal. | |
| 7 | CodDesd | Caracter | 3 | Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000. | |
| 8 | NumMaq | Caracter | 3 | Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal que foi informado na Nota Fiscal de Saídas. | |
| 9 | CCusto | Caracter | 7 | Código do Centro de Custo (Obrigatório). | |
| 10 | Valor | Número | Valor correspondente ao centro de custo informado no campo 9. | ||
| 11 | Migrado | Caracter | 1 | Deixar em Branco |
OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. O arquivo Saídas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Saídas. A soma dos valores dos registros das Saídas por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da nota
fiscal contida no Livro de Saídas