Valores retidos no Sistema Livros Fiscais para DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte)
A DIRF é feita pela FONTE PAGADORA, ou seja, quem efetua pagamentos e retém imposto. A exportação do arquivo será através do Sistema Folha de Pagamento, porém para que os valores Retidos do Fiscal sejam considerados para DIRF deverá seguir as instruções abaixo para preenchimentos no Módulo Fiscal.
Para visualizar o passo a passo completo da folha de pagamento clique aqui.
SISTEMA LIVROS FISCAIS
Para que você faça a exportação dos valores de IR do Sistema Livros Fiscais para a DIRF, deverá primeiramente nos Parâmetros Adicionais da Empresa menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa
Acessar a aba Livros>Serviços Prestados/Tomados e definir que Escritura Livro de Serviços Tomados
Em seguida na sub aba Caixa/Combustível/Veículos, assinale que Escritura o Livro Caixa
Na aba “Impostos” e sub aba “Impostos Retidos” deverão constar os códigos para cada imposto retido.
Observação: caso o recolhimento ocorra de forma unificada os códigos separados não deverão ser preenchidos, somente o parâmetro do recolhimento unificado para o PCC.
Na aba “Integrações” e sub aba “Livros/Sistemas/Validadores” selecionar que “Integra ao Livro Caixa”.
Posteriormente acesse o Menu Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais>Manutenção>Avançar.
Localize os registros dos impostos retidos:
- PIS Retido Na Fonte,
- COFINS Retido,
- Contribuição Social e
- IRRF e informe o Código da Receita e alíquota para o recolhimento individual ou se optou pelo recolhimento unificado.
Feito esse processo cadastre o Fornecedor no Menu Manutenção>Fornecedores>Cadastra.
Após cadastre as notas de serviços tomados no Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados.
Caso a retenção ocorra em processos que não sejam serviços tomados os mesmos poderão ser escriturados no Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Demais Documentos e Operações> Cadastra.
Informe as informações do documento como:
- nº
- data de entrada
- valor do imposto Retido para possíveis conferências.
Cadastre o Código do Histórico, a descrição, o tipo de movimento e a operação.
Na sequência deverá ser cadastrado o CFOP para a integração com o Livro Caixa no Menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa> Cadastra.
Para fazer a geração do Livro Caixa acesse o Menu Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Geração
O Sistema fará o registro automático das informações das retenções no Livro Caixa.
SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
Para exportar a DIRF acesse o Menu Utilitários>Exportação de Dados>DIRF e informe os mesmos códigos da Receita dos Impostos retidos escriturados no Sistema Livros Fiscais. Após salvar o arquivo o valor das retenções será exportado para a DIRF.
