A **DIRF** é feita pela FONTE PAGADORA, ou seja, quem efetua pagamentos e retém imposto. **A exportação do arquivo será através do *Sistema Folha de Pagamento*,** porém para que os **valores Retidos** do Fiscal sejam considerados para DIRF deverá seguir as instruções abaixo para preenchimentos no ***Módulo Fiscal*.** Para visualizar o passo a passo completo da folha de pagamento **[clique aqui.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fp/page/exportando-dados-para-a-dirf)**
**SISTEMA LIVROS FISCAIS** Para que você faça a exportação dos valores de IR do **Sistema Livros Fiscais** para a **DIRF**, deverá primeiramente nos Parâmetros Adicionais da Empresa menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa [](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/apPimage.png) Acessar a aba **Livros>Serviços Prestados/Tomados** e definir que **Escritura Livro de Serviços Tomados** [](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/k57image.png) Em seguida na sub aba Caixa/Combustível/Veículos, assinale que **Escritura o Livro Caixa** [](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/F9Timage.png) Na aba **“Impostos”** e sub aba **“Impostos Retidos”** deverão constar os **códigos para cada imposto retido.** **Observação: caso o recolhimento ocorra de forma unificada os códigos separados não deverão ser preenchidos, somente o parâmetro do recolhimento unificado para o PCC.** [](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/S3cimage.png) Na aba **“Integrações”** e sub aba **“Livros/Sistemas/Validadores”** selecionar que **“Integra ao Livro Caixa”**. [](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/Gkdimage.png) Posteriormente acesse o Menu **Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais>Manutenção>Avançar.** [](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/m0simage.png) Localize os registros dos impostos retidos: - PIS Retido Na Fonte, - COFINS Retido, - Contribuição Social e - IRRF e informe o **Código da Receita** e **alíquota para o recolhimento** individual ou se optou pelo recolhimento unificado. [](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/Ns5image.png) [](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/eZeimage.png) Feito esse processo cadastre o [Fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores) no Menu **Manutenção>Fornecedores>Cadastra.** [](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/3isimage.png) [](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/N7Timage.png) Após cadastre as notas de **serviços tomados** no Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados.** [](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/xbgimage.png) [](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/mCqimage.png) Caso a retenção ocorra em processos que **não sejam serviços tomados** os mesmos poderão ser escriturados no Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Demais Documentos e Operações> Cadastra.** [](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/XXdimage.png) [](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/fE5image.png) Informe as informações do documento como: - nº - data de entrada - valor do imposto Retido para possíveis conferências. [](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/stTimage.png) No Menu **Manutenção>Tabelas>Históricos para Livro Caixa** [](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/lLGimage.png) Cadastre o **[Código do Histórico](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-historico-para-o-livro-caixa),** a descrição, o tipo de movimento e a operação. [](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/Eljimage.png) Na sequência deverá ser cadastrado o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) para a integração com o Livro Caixa no Menu **Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa> Cadastra.** [](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/WMbimage.png) [](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/5Xwimage.png) Para fazer a geração do Livro Caixa acesse o Menu **Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Geração** [](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/BzMimage.png) O Sistema fará o registro automático das informações das **retenções no Livro Caixa.** [](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/Rt4image.png) **SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO** Para exportar a DIRF acesse o Menu **Utilitários>Exportação de Dados>DIRF** e informe os **mesmos códigos da Receita dos Impostos retidos escriturados no Sistema Livros Fiscais.** Após salvar o arquivo o valor das retenções será exportado para a DIRF. [](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/vbJimage.png)