Valores retidos no Sistema Livros Fiscais para DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte)

A  DIRF é feita pela FONTE PAGADORA, ou seja, quem efetua pagamentos e retém imposto.  A exportação do arquivo será através do Sistema Folha de Pagamento , porém para que os valores Retidos do Fiscal sejam considerados para DIRF deverá seguir as instruções abaixo para preenchimentos no Módulo Fiscal . Para visualizar o passo a passo completo da folha de pagamento clique aqui.   

 

 SISTEMA LIVROS FISCAIS 

 Para que você faça a exportação dos valores de IR do  Sistema Livros Fiscais para a DIRF , deverá primeiramente nos Parâmetros Adicionais da Empresa menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Acessar a aba Livros>Serviços Prestados/Tomados  e definir que Escritura Livro de Serviços Tomados 

 

 Em seguida na sub aba Caixa/Combustível/Veículos, assinale que Escritura o Livro Caixa 

 

 Na aba “Impostos”  e sub aba “Impostos Retidos”  deverão constar os códigos para cada imposto retido. 

 Observação: caso o recolhimento ocorra de forma unificada os códigos separados não deverão ser preenchidos, somente o parâmetro do recolhimento unificado para o PCC. 

 

 Na aba “Integrações”  e sub aba “Livros/Sistemas/Validadores”  selecionar que “Integra ao Livro Caixa” . 

 

 Posteriormente acesse o Menu   Manutenção> Tabelas> Impostos Federais/Estaduais> Manutenção> Avançar. 

 

 Localize os registros dos impostos retidos: 

 

 PIS Retido Na Fonte,  

 COFINS Retido, 

 Contribuição Social e 

 IRRF e informe o Código da Receita e alíquota para o recolhimento individual ou se optou pelo recolhimento unificado. 

 

 

 

 Feito esse processo cadastre o Fornecedor no Menu Manutenção>Fornecedores>Cadastra. 

 

 

 Após cadastre as notas de serviços tomados no Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados. 

 

 

 Caso a retenção ocorra em processos que não sejam serviços tomados os mesmos poderão ser escriturados no Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Demais Documentos e Operações> Cadastra. 

 

 

 Informe as informações do documento como:  

 

 nº 

 data de entrada 

 valor do imposto Retido para possíveis conferências. 

 

 

 No Menu Manutenção>Tabelas>Históricos para Livro Caixa   

 

 Cadastre o Código do Histórico , a descrição, o tipo de movimento e a operação. 

 

 Na sequência deverá ser cadastrado o CFOP para a integração com o Livro Caixa no Menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa> Cadastra. 

 

 

 Para fazer a geração do Livro Caixa acesse o Menu Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Geração 

 

 O Sistema fará o registro automático das informações das retenções no Livro Caixa. 

 

 SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO 

 Para exportar a DIRF acesse o Menu Utilitários>Exportação de Dados>DIRF  e informe os mesmos códigos da Receita dos Impostos retidos escriturados no Sistema Livros Fiscais. Após salvar o arquivo o valor das retenções será exportado para a DIRF.