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Geração do Contas a Pagar (Provisionada) no Sistema Financeiro através do cadastro da Ordem de Compra (OC)

Veja também os Itens:

IMPORTANTE

Se a Empresa utilizar Aprovação de ordens de Compras, a Conta a Pagar só será gerada no Sistema Financeiro após a Aprovação da Ordem de Contra Vinculada

Para que você consiga gerar no Sistema Financeiro, Contas a Pagar vinculadas as Ordens de Compras deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

Nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Informações Gerais (Parte 1) deverá estar definido no campo Ordens de Compra que Gera Duplicatas

Não se esqueça de definir como o sistema deverá se comportar ao importar a Ordem de Compra para a Notificação de Recebimento quanto ao estorno das Provisões

Na aba Integração deverá ser definido no Campo Financeiro que:

  • Integra o Financeiro
  • Com ou Sem Vínculo
  • Transfere Ordens de Compra como Provisões

a) Faça o Cadastro da Ordem de Compra no menu Movimentação>Ordens de Compras

Faça o cadastro da Ordem de Compra definindo corretamente a Condição de Pagamento

Aba Identificação

Aba Desdobramentos>Duplicatas

Para visualizar a Conta a Pagar gerada no Sistema Financeiro acesse o menu Manutenção>Contas>A Pagar>Manutenção

Você verá que a Conta a Pagar gerada é uma Provisão