Geração do Contas a Pagar (Provisionada) no Sistema Financeiro através do cadastro da Ordem de Compra (OC)
Veja também os Itens:
IMPORTANTE
Se a Empresa utilizar Aprovação de ordens de Compras, a Conta a Pagar só será gerada no Sistema Financeiro após a Aprovação da Ordem de Contra Vinculada
Para que você consiga gerar no Sistema Financeiro, Contas a Pagar vinculadas as Ordens de Compras deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa
Nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Informações Gerais (Parte 1) deverá estar definido no campo Ordens de Compra que Gera Duplicatas
Não se esqueça de definir como o sistema deverá se comportar ao importar a Ordem de Compra para a Notificação de Recebimento quanto ao estorno das Provisões
Na aba Integração deverá ser definido no Campo Financeiro que:
- Integra o Financeiro
- Com ou Sem Vínculo
- Transfere Ordens de Compra como Provisões
a) Faça o Cadastro da Ordem de Compra no menu Movimentação>Ordens de Compras
Faça o cadastro da Ordem de Compra definindo corretamente a Condição de Pagamento
Aba Identificação
Aba Desdobramentos>Duplicatas
Para visualizar a Conta a Pagar gerada no Sistema Financeiro acesse o menu Manutenção>Contas>A Pagar>Manutenção
Você verá que a Conta a Pagar gerada é uma Provisão
