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Baixa com vários documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber) em um único Lançamento Bancário

Veja também os Itens:

      Para você definir vários documentos do Contas a Pagar ou vários documentos do Contas a Receber e realizar apenas uma baixa (com o total dos documentos definidos,  você deverá acessar o menu Movimentação/Lançamentos Bancários.

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      Na identificação, você informará :

      O Código e a Agência do Banco que irá sofrer a movimentação.

      A Conta Corrente que deverá estar cadastrada na tabela de contas correntes, veja mais informações em Cadastrando Contas Correntes

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      Tipo do Lançamento: Na movimentação bancária, um lançamento poderá se referir ao Contas a Receber, Contas a Pagar ou a outros tipos de lançamentos como Tarifas, CPMF, etc.

      Se você, ao invés de acessar a Movimentação de Contas para baixar uma determinada conta e depois enviá-la para o Movimento Bancário, poderá utilizar os lançamentos de Contas a Pagar e a Receber, para que você efetue a baixa das Contas ao mesmo tempo em que efetua o lançamento Bancário

      Funciona da seguinte maneira:

      1º) Defina o Tipo de Lançamento como sendo de Conta a Pagar ou a Receber

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      2º) Em Informações do Documento, escolha o documento a ser baixado do Contas a Pagar ou a Receber. Ou selecione vários documentos a serem baixados através do botão vários documentos.

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      Clicando nesse botão, o sistema irá disponibilizar a tela com os documentos que estão disponíveis para baixa:

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      Você poderá selecionar os documentos por:

      • Data de Vencimento,
      • Banco Portador,
      • Cliente,
      • Tipo de Cobrança ou
      • Vendedor.

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      Poderá também escolher somente os documentos definitivos ou todos (inclusive os provisionados). Após indicar a seleção, clique no botão Exibe Dados. O sistema irá mostrar as contas em aberto.

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      Para selecionar vários documentos, mantenha a tecla Ctrl pressionada e com o clique do mouse vá selecionando as contas.

      Depois clique no botão OK.

      Se na sua seleção existir algum documento de provisão, o sistema irá questionar se deseja transformar tais documentos em definitivos. Enfim, sistema irá transferir a seleção para a grade da tela de lançamentos bancários.

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      Como o Sistema Financeiro permite que você efetue baixas parciais das contas, se você optar em fazer lançamentos do contas a pagar ou a receber, ele disponibilizará uma aba chamada Movimento das Contas. Nela, você poderá visualizar os movimentos existentes para o documento selecionado para baixa.

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      Nessa aba, é permitida a inclusão de um movimento de desconto e reprocessamento de juros, caso tenha fórmula cadastrada para o juros. Ou, ainda, lançamento do valor do juros.

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      Lembrando que, na saída do campo data da aba de lançamentos, o sistema perguntará se você deseja calcular os juros, caso tenha que realizar algum tipo de ajuste, a aba de movimentos permitirá isso. Não será possível alterar aqui lançamentos realizados em outras telas ou datas.

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