Débito Automático para as Contas a Receber (Banco SICREDI)
O Sistema permite que você defina Contas a Receber que serão colocadas em Débito Automático (quando o Banco for SICREDI)
Para que você informe ao Banco que determinado cliente colocou os documentos a pagar por ele, a receber em sua Empresa, para sua empresa em débito automático você deverá:
Definir quais os Clientes que farão os pagamentos através de débito automático, a data da opção, o Código Débito Automático fornecido pelo Banco, Código do Banco, Código da Agência e número da Conta Corrente.
Defina a data de geração do arquivo, Banco Sicredi, Local onde você deseja salvar o arquivo.
Ao clicar no botão Exibe Dados, o Sistema trará apenas os documentos que foram cadastrados no menu Manutenção/Contas/Contas a Receber/Débito Automático
Defina as contas que você deseja exportar para o Banco e clique em OK
Clique em OK
Depois que o arquivo foi salvo no local indicado, faça a importação do mesmo no site do banco.