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Cadastrando Ocorrências Bancárias

Veja também os Itens:

    Se você trabalha com cobrança bancária e exporta dados de contas a pagar ou a receber para bancos, você deverá cadastrar aqui as ocorrências bancárias conforme layout de cada banco.

    Assim quando você receber o arquivo de retorno do banco com as liquidações ou outras informações referente aos títulos, o Sistema possa gerar o histórico de ocorrências da conta a pagar ou a receber de acordo com as movimentações ocorridas no banco e que são informadas no arquivo de retorno. O Sistema Financeiro já vem com algumas ocorrências previamente cadastradas.

    Para cadastrar as ocorrências acesse o menu Manutenção/Tabelas/Ocorrências Bancárias.

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    De acordo com os layouts de arquivos informe:

    • código do banco,
    • se a ocorrência é de contas a receber ou a pagar,
    • o padrão do arquivo. 

    No caso de ocorrências de Contas a Pagar informe se a ocorrência indica que: a entrada do título foi rejeitada pelo banco ou não deve ser gerado movimento de baixa para esta ocorrência, para que o sistema avise os títulos rejeitados e não gere movimentos para as ocorrências que não são destinadas a esta finalidade.

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    Nas ocorrências de contas a receber ainda, você poderá informar se a ocorrência deve alterar o status da conta a receber para Duplicata

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    Protestada. Assim ao importar o arquivo o sistema irá gravar na conta a receber o campo de Duplicata Protestada como "Sim" indicando que esta duplicata entrou em processo de protesto através do banco..

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    Outro status é o de Duplicata descontada (Transferência de carteira). Assinalando esta opção o sistema irá entender que, ao importar o arquivo de retorno e algum título estiver com esta ocorrência no arquivo, significa que aquela duplicata deverá ser cadastrada como duplicata descontada pois, existiu a transferência de carteira. Essa informação apenas está disponível para os bancos Itaú e Banco do Brasil. Para maiores informações veja Trabalhando com Duplicatas Descontadas.

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    O Sistema

    Para cadastrar as Ocorrência Bancárias (de acordo com o banco utilizado pela sua empresa) e que serão utilizadas nos arquivos de remessa e retorno do Banco, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Ocorrências Bancárias

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    Informe:

    • Banco
    • Número da Ocorrência
    • Descrição da Ocorrência
    • Tipo de Conta (A Pagar ou A Receber)
    • Padrão do Arquivo CNAB (240/400)
    • Se a ocorrência indica entrada do título que foi rejeitada pelo banco ou deve ser gerado movimento de baixa para a ocorrência
    • Se na importação, será apagado a data de transmissão da conta se o titulo foi rejeitado
    • Se será alterado status da conta a receber quando duplicata protestada e duplicata descontada

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    O Sistema possui as ocorrências dos principais bancos previamente cadastradas.

    237 - Banco Bradesco

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    341 - Banco Itau

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    347 - Banco Sudameris

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    356- Banco Real

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    No momento que for realizada a importação do Arquivo de Retorno do Banco, o Sistema irá realizar a manutenção das Contas a Pagar e a Receber de acordo com o Ocorrência existente no Arquivo.