Emitindo Cheques (Cheque Avulso e Cheque vinculado a um Contas a Pagar)
Veja também os Itens:
- Emitindo Cheque
- Cadastrando Cheques Pré Datados
- Devolvendo Cheques Pré Datados
- Emitindo Relatórios de Cheques Pré Datados/Devolvidos
- Cadastro de Situações das Ocorrências dos Cheques
- Trabalhando com Desconto de Cheques
- Emissão/Impressão de Cheque
- Configuração do Layout de Cheques
- Baixando Contas a Pagar com Cheques recebidos de terceiros (utilizado para baixar contas a receber)
- Trabalhando com Cheques Pré Datados vinculados
- Baixando Cheques Pré Datados
- Informando Adiantamento Através de Cheques Pré Datados Vinculados
- Trabalhando com Cheques Pré Datados Desvinculados
- Informando Adiantamento através de cheques Pré Datados Desvinculados
- Definindo destino dos Cheques Pré Datados a Receber
- Cadastrando Banco/Agência/Conta Corrente Transitória (apenas para Controle de cheques pré datados DESVINCULADOS)
- Cheque Devolvido
1) Emissão de cheque avulso (desvinculado de um contas a pagar)
Para que você consiga fazer a emissão de cheque através do próprio Sistema, será necessário primeiramente que você acesse o menu Utilitários>Configurador de Layout>Cheque
DIGITE no campo Nome, o Banco do cheque e clique em OK
Confira as informações da configuração, você poderá deixar essas informações como foi internamente cadastrada, fazer teste imprimindo um cheque e depois voltar para alterar o que for necessário
Em seguida informe:
- Linha, Coluna e quantidade de caracteres do valor do cheque
- Linha, Coluna e quantidade de caracteres do valor do cheque por extenso
- Linha, Coluna e quantidade de caracteres da informação nominal do cheque
- Linha, Coluna e quantidade de caracteres da Cidade, dia, mês e Ano
Em seguida será necessário acessar o menu Movimentação>Controle de Cheques>Emissão de Cheque
Preencha:
- o código do banco,
- agência,
- conta corrente,
- nominal e
- valor
clique em OK
Defina o Banco
Defina:
- Código do Banco,
- Agência,
- Conta Corrente,
- número do cheque e
- data e peça a visualização
Vc visualizará as informações que serão impressas no cheque.
2) Emissão de cheque vinculado a um contas a pagar
Na parte inferior da tela de Movimentos Bancários (ver item Controlando Movimentação Bancária), aparece o quadro abaixo, quando o lançamento se refere a um movimento de saída. Se você assinalar a opção "Emite Cheque",
O Sistema gerará um registro na tabela de cheques a serem impressos, isto é, guardará o valor dos cheques que você emitirá para os pagamentos.
Para impressão, você terá que acessar o menu Relatórios/Emissão de Cheques, onde você informará o número inicial do cheque para impressão. O Sistema gravará nos respectivos documentos e movimentações das contas esse número.
