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Trabalhando com Cheques Pré-Datados DESVINCULADO

Veja também os Itens:

    Para que você consiga utilizar Controle de Cheques Pré-Datados DESVINCULADOS, no Sistema Financeiro, deverá acessar os Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Cheques Pré-Datados e definir:

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    Em seguida será necessário cadastrar os cheques recebidos pela empresa.

    Para esse cadastro acesse o menu Movimentação>Controle de cheques>Cheques Pré-datados.

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    Nesta tela você poderá cadastrar os cheques de várias formas:

    • um cheque para várias contas,
    • uma conta para vários cheques ou
    • vários cheques para várias contas.

    A diferença está na forma de relacionamento de cheques x contas, que neste caso, será do lote de cheques para as contas,  sem considerar o valor do cheque no pagamento ou recebimento da conta, ou seja, o sistema enxerga como total de cheques pagando ou recebendo o total das contas informadas.

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    CADASTRANDO CHEQUES PRÉ DATADOS

    Para cadastrar os cheques pré-datados você deverá acessar o menu Movimentação>Controle de Cheques>Cheques Pré-Datados

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    Na aba cheques pré-datados serão relacionadas todas as contas que estarão relacionadas aos cheques pré-datados que serão cadastrados (podem ser contas a receber de diversos clientes/Fornecedores) Clique no botão Seleção de Documentos e em seguida defina quais as contas deseja que sejam incluídas no cadastro dos cheques, clique em OK.

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    Acesse a aba Contas a Receber/Pagar e você irá visualizar as contas que foram definidas anteriormente.

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    Agora, acesse a aba Cheques Pré-datados para cadastrar todos os cheques pertencentes ao lote indicado no topo do formulário, a soma dos cheques tem que ser exatamente igual a soma dos documentos que serão recebidos ou pagos informados na aba Contas a Receber / Pagar selecionados através do botão image.png, sendo que a diferença dos valores será demonstrada em tela na cor vermelho para destaque. 

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    Para finalizar o cadastro não pode haver Diferença Cheques x Contas

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    Essa manutenção permite incluir, alterar ou excluir cheques pré-datados, sendo que, todos os lançamentos do contas e bancário (caso selecionado) serão atualizados, sendo que, nesse caso, o lote todo de cheques será relacionado à conta e não ao cheque, ou seja, o sistema irá trabalhar com valor total do lote x valor total das contas, sem verificar detalhes do lançamentos que compõe o lote e as contas.

    Sendo assim, essa opção permite ao usuário cadastrar vários cheques para várias contas de clientes / fornecedores diferentes).

    Os cheques lançados obrigatoriamente gerarão automaticamente uma única baixa para cada conta selecionada com a data de vencimento menor dos cheques lançados no lote , ao passo que o Movimento Bancário poderá ser ou não gerado na inclusão dos cheques com a data de vencimento como data de movimento, um lançamento para cada cheque. 

    Como foram vários cheques para recebimento de várias contas a receber, no campo número do cheque o sistema irá preencher com Diversos

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    Se no momento do cadastro do cheque você definir Sim pra Lançamento Bancário

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    O Sistema irá gerar a movimentação bancária

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    Como sendo Outro Lançamento e sem vínculo com nenhuma conta a receber ou a pagar

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    Se você visualizar o Relatório de Movimentos Bancários irá verificar que também não houve vínculo do recebimento com nenhuma conta a receber, apenas a entrada do numerário no banco

    As baixas dos documentos  no movimento bancário sempre serão geradas com a data de vencimento do cheque. Essas baixas podem ocorrer de 3 formas:

    1) Pela tela de Cadastro de Cheques: na tela de cadastro do lote dos cheques, você pode informar 'S" na coluna Lanç. Bancário, ao gravar o lote, o sistema irá realizar as devidas movimentações.

    2) Pela tela de Manutenção de Cheques: na tela de manutenção de cheques, selecione lote de cheques que você deseja que seja baixado e click no botão .

    3) Definição da Empresa: Toda vez que uma empresa é definida, todos os cheques vencidos que não foram lançados no bancário são listados e disponibilizados para que você possa baixá-los.

    Nesta tela, você deverá informar os campos necessários para geração do movimento bancário. Pode também, desistir de executar o movimento dos cheques, selecionando o cheque e clicando no botão de exclusão contido nesta tela.

    Se você desejar que o lote dos cheques e todas as suas informações sejam excluídas, na tela de manutenção de cheques, .

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    Banco/Agência/Conta Transitório para movimentos de baixa no Contas a Receber / Pagar:

    Campos com preenchimento obrigatório, onde o sistema irá atribuir por padrão os valores desses campos aos campos Banco/Agência/Conta no movimento de baixa no Contas a Pagar ou Receber gerados a partir de uma inclusão de cheques pré-datados modo desvinculado.

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    A data de geração da baixa será demonstrada na aba de Contas a Receber  ou a Pagar para consulta, não permitindo alteração da mesma, a não ser que sejam alteradas as datas de vencimento dos cheques o sistema irá gerar novamente seguindo as novas informações, desde que o lote seja responsável pelo último movimento de baixa nas contas. 

    Caso o lote a ser alterado não seja responsável pelo último lançamento de baixa das contas selecionadas, o sistema permitirá a alteração dos campos:

    • Data de Cadastro do Cheque,
    • Data de Vencimento,
    • Nome e Documento do Cedente e
    •  informações referente ao histórico, 

    atualizando apenas as informações no cheque e não alterando os movimentos relacionados.

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    Também serão demonstrados no lote, os cheques que foram devolvidos, os descontados e os cheques utilizados para baixar Contas a Pagar em cores diferentes para destaque.

    Observações:

    Nesta tela o leitor de cheques também poderá ser utilizado no campo Banco.

    Outro recurso disponível nessa tela é a possibilidade de ordenação dos cheques ou contas através de um clique no título da coluna.

    Ao gerar um único movimento de baixa para o lote de cheques, o sistema irá buscar em parâmetros Adicionais da Empresa os dados informados nos campos Banco/Agência/Conta transitório para movimentos de baixas no Contas a Receber/Pagar e gravar nos campos correspondentes, pois se tratando de um lote de cheques, o usuário tem a opção de definir Banco/Agência/conta Destino diferentes, já que a movimentação da baixa não está vinculada ao lote de cheques.

     

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