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Cadastrando Saldo das Contas Corrente

Veja também os Itens:

        Para cadastrar os Saldos das Contas Correntes cadastradas no Sistema, acesse o menu Manutenção/Contas Correntes/Saldos

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        Você poderá ter acesso aos saldos mensais das contas correntes. Os saldos são utilizados no Relatório de Fluxo de Caixa e de Movimentações Bancárias.

        As informações de entrada e saída referem-se somente aos lançamentos ocorridos no mês, enquanto o saldo refere-se ao saldo acumulado, computando os valores de entrada e saída do mês.

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        As rotinas que interferem nos valores dos saldos, como por exemplo:

        • a manutenção de movimentação bancária,
        • a baixa de cheque e
        •  todas as outras, atualizam, 

        Automaticamente, os dados dos saldos. Mas, se por algum motivo, você tiver dúvida em relação a fidelidade dos valores, você pode executar, através do menu Movimentação/Lançamentos Bancários/Reprocessa Movimentações de Contas Correntes

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        O reprocessamento dos saldos, informando a conta corrente e a faixa de meses desejados.

        Observação:
        O sistema não oferece um tratamento específico para Caixa Interno (disponibilidade financeira em poder da empresa), por isso é necessário que o mesmo seja controlado como uma Conta Corrente Bancária. Portanto, as instruções deste tópico também se aplicam ao Caixa Interno.

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