Cadastrando Saldo das Contas Corrente da Empresa

Para cadastrar os Saldos das Contas Correntes cadastradas no Sistema, acesse o menu  Manutenção/Contas Correntes/Saldos 

 

 V ocê poderá ter acesso aos saldos mensais das contas correntes. Os saldos são utilizados no Relatório de Fluxo de Caixa e de Movimentações Bancárias. 

 As informações de entrada e saída referem-se somente aos lançamentos ocorridos no mês , enquanto o saldo refere-se ao saldo acumulado, computando os valores de entrada e saída do mês. 

 

 As rotinas que interferem nos valores dos saldos, como por exemplo: 

 

 a manutenção de movimentação bancária, 

 a baixa de cheque e 

  todas as outras, atualizam,  

 

 Automaticamente, os dados dos saldos. Mas, se por algum motivo, você tiver dúvida em relação a fidelidade dos valores, você pode executar, através do menu Movimentação/Lançamentos Bancários/ Reprocessa Movimentações de Contas Correntes 

 

 O reprocessamento dos saldos, informando a conta corrente e a faixa de meses desejados. 

 Observação: O sistema não oferece um tratamento específico para Caixa Interno (disponibilidade financeira em poder da empresa), por isso é necessário que o mesmo seja controlado como uma Conta Corrente Bancária . Portanto, as instruções deste tópico também se aplicam ao Caixa Interno. 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Tipos de Movimentos 

 Cadastrando Históricos Bancários 

 Cadastrando as Contas Correntes e seus saldos 

 Cadastrando Contas a Receber 

 Cadastrando Saldo das Contas Corrente 

 Cadastrando Contas a Pagar 

 Movimentando/Baixando as Contas a Receber 

 Consultando Contas a Receber 

 Controlando Movimentação Bancária 

 Emitindo Relatório de Contas a Pagar 

 Emitindo Relatórios Bancários 

 Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1 

 Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2  

 Emitindo Nota de Débito (Contas a Receber) 

 Imprimindo Recibo de Débito (Contas a Receber) 

 Imprimindo Carta de Cobrança (Contas a Receber) 

 Utilizando Autorização de Pagamento  

 Cadastro de Bancos 

 Consulta de Duplicata a Pagar 

 Imprimindo Autorização de Pagamento (Contas a Pagar) 

 Imprimindo Duplicata a Receber 

 Imprimindo Boleto Bancário 

 Renegociando as Contas a Pagar 

 Eliminação de Renegociação do Contas a Pagar 

 Movimentando/Baixando as Contas a Pagar 

 Emitindo Relatório de Contas a Receber 

 Baixas com vários documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber)