Exportando dados para o Sistema (Controle) Financeiro
Depois de devidamente parametrizada a empresa empresa (ver item Parametrizando a Empresa), a integraçãintegração com o Sistema Financeiro enviaráenviará todas as duplicatas dos documentos cadastrados com CFOP que integram o Sistema Financeiro e que tenham em seu cadastro a CondiçãCondição de Pagamento informada, para as "Contas a Receber" do Sistema Financeiro, desde que o cócódigo fiscal utilizado seja integrado ààs vendas.
2) O CFOP utilizado nos Documentos Fiscais deve estar definido nas ConfiguraçõConfigurações Gerais que Integra o total do Faturamento
DeveráDeverá tambétambém estar definido que integra o Sistema Financeiro, para isso basta informar no campo Tipo de Movimento de Baixa o tipo de documento de baixa utilizado no Sistema Financeiro (geralmente BXVD)
Depois de Cadastrado o Documento Fiscal, ao efetuar a exportaçãexportação, seja por vívínculo ou transferêtransferência, seráserá sempre gerada uma Data de Disponibilidade da Conta a Receber em um dia úútil.
Se necessánecessário, vocêvocê poderápoderá cadastrar feriados atravéatravés do menu ManutençãManutenção>Tabelas>Feriados para que a data de disponibilidade seja gerada corretamente.
a) A exportaçãexportação com vívínculo envia os dados para o o Sistema Financeiro imediatamente apóapós a gravaçãgravação do documento, desde que este possua um ou mais cócódigos fiscais que integrem as vendas e possua CondiçãCondição de Pagamento/Duplicatas
b) A exportaçãexportação via transferêtransferência enviaráenviará todos os documentos dentro do períperíodo informado, obedecendo os mesmos critécritérios da exportaçãexportação com vívínculo.
IMPORTANTE:
SóSó irãirão para o Sistema Financeiro os desdobramentos dos documentos cadastrados cujo cócódigo fiscal seja integrado ààs vendas. Se vocêvocê cadastrar um documento e nãnão gerar duplicatas para ele, ele nãnão seráserá considerado para a exportaçãexportação para o Sistema Financeiro, mesmo que o cócódigo fiscal seja integrado ààs vendas.
Se vocêvocê utilizar Centros de Custos e/ou Receitas, os valores serãserão rateados por cócódigo fiscal e enviados para o Sistema Financeiro compondo a parte de movimentaçãmovimentação por centros de custo/receitas.
A transferêtransferência para o Sistema Financeiro tambétambém pode ser efetuada por arquivo. Desse modo, seráserá gerado um arquivo texto contendo as contas a receber, que pode ser importado utilizando-se o Sistema Financeiro.
Veja tambétambém os Itens: