Skip to main content

Conciliando Lançamentos Contábeis

Veja também os Itens:

    Você poderá conciliar contas acessando o menu Movimentação>Conciliação>Contas Contábeis

    image.png

    Será apresentada a tela para realização da Conciliação

    image-1683233230617.png

    Você deverá informar a conta e o período de referência, clicando em seguida no botão visualizar image-1683233250254.png , para que todos os lançamentos conforme as suas especificações sejam apresentados na tela.

    image.png

    As contas selecionadas como Conciliadas serão apresentadas de cor diferente para melhor identificação na visualização.

    image.png

    Para marcar como conciliado é só clicar na coluna 'Conciliado' e alterar o status para 'S', automaticamente o lançamento ficará em destaque e será totalizado em 'Total Déb Conciliado' ou 'Total Créd Conciliado'.

    image.png

    Os lançamentos virão ordenados por Data, mas você pode alterar essa ordem clicando no título da coluna que deseja ordenar.

    Também ficam disponibilizados os botões para inclusão de um novo lançamento, Alteração de lançamentos selecionados e Visualização 

    image.png

    a) Ao clicar no Botão Novo será apresentada a tela para que você cadastre um Novo Lançamento Contábil

    image.png

    b) Ao clicar no Botão Editar será aberto o Lançamento Contábil selecionado para que você faça a edição do mesmo

    image.png

    c) Você poderá ainda, apenas Visualizar o Lançamento Contábil

    image.png

    d) Marcar Todos os Lançamentos como A Conciliar

    image.png

    e) Marcar Todos os Lançamentos como Conciliados

    image.png

    f) Realizar a Conciliação Automaticamente

    image.png

    Quando a Conciliação é realizada automaticamente, se for encontradas inconsistências será apresentada a mensagem Foram Encontradas inconsistências durante o processo de Conciliação. Deseja Visualizar 

    image.png

    Se você definir SIM, será apresentado o Relatório com as Inconsistências encontradas

    image.png

    Observação

    g) Se você definir NÃO, poderá visualizar posteriormente o relatório, clicando no botão 

    image.png

    h) Você poderá ainda, verificar a Composição do Saldo da Conta

    image.png

    O Sistema questionará quais as informações deverão ser exibidas

    • Não Conciliados
    • Conciliados Manualmente
    • Conciliadas Automaticamente

    image.png

    Será apresentado o Relatório com a Composição do Saldo da Conta definida

    image.png