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Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva)

Veja também os Itens:

    IMPORTANTE

    Será necessário a utilização do Sistema Financeiro

    Quando você gera no Sistema Financeiro um Contas a Receber gerada no cadastro do Pedido, você conseguirá definir a configuração desse contas a pagar de duas formas diferentes.

    a) A duplicata gerada no pedido será DEFINITIVA e isso significa que quando você emitir o documento de venda do produto, importando esse pedido, a duplicata gerada no pedido NÃO SERÁ SUBSTITUIDA PELA DUPLICATA GERADA NO DOCUMENTO DE VENDA.

    b) A duplicata gerada no pedido será PROVISIONADA e isso significa que quando você emitir o documento de venda do produto, importando esse pedido, a duplicata gerada no pedido SERÁ SUBSTITUÍDA PELA DUPLICATA GERADA NO DOCUMENTO DE VENDA.

    1 – Para que a duplicata (DEFINITIVA) gerada no Pedido NÃO seja substituída por uma duplicata gerada na Nota Fiscal de Venda.

    Para que o Sistema de Vendas ou NFe gere duplicadas quando for cadastrado um pedido, na aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios deverá estar selecionado que Utiliza Pedidos e que Gera duplicatas para pedidos.

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    Na aba Integração/Exportação (Parte 2) deverá estar selecionado que integra com o Sistema Financeiro e que Transfere dados dos Pedidos.

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    Quando for cadastrado um Pedido com CFOP que integre o Faturamento e com tipo de documento para integração com o Sistema Financeiro

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    E com condição de pagamento

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    Não se esqueça de verificar se está definido para gerar informações no Sistema Financeiro

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    IMPORTANTE

    Se você controla aprovação do Pedido, a conta a receber só será gerada no Sistema Financeiro depois da aprovação do Pedido.

    No Sistema Financeiro, o  número da duplicata gerada iniciará com a letra P (Provisão/Pedido).

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    Verificando o Contas a Receber do Sistema Financeiro poderemos visualizar a duplicata Gerada.

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    Mas o Tipo de Documento será DEFINITIVO

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    Quando a Nota Fiscal de Venda for emitida, deverá ser importado o pedido cadastrado anteriormente.

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    O Sistema apresentará mensagem informando que a condição de pagamento não será informada, pois já foi feita a integração com o Sistema Financeiro através do Pedido.

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    A Nota Fiscal de Venda da mercadoria será emitida sem Condição de Pagamento.

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    2 – Para que a duplicata gerada (provisionada) no Pedido seja substituída por uma nova duplicata gerada na Nota Fiscal de Venda da mercadoria.

    Nos Parâmetros Adicionais da Empresa deverá estar selecionado o campo “Gera Provisão de Venda a partir dos Pedidos.

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    Quando a Nota Fiscal de Venda for emitida, deverá ser importado o pedido cadastrado anteriormente.

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    A importação trará a condição de pagamento cadastrada no pedido e no Cadastro da Nota Fiscal será aberta uma nova aba “Provisões”.

    Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa você definiu que Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões, quando acessar a aba Provisões o valor a ser estornado já estará preenchido, caso contrário você deverá digitar o valor que será estornado.

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    Aba Provisões

    Na aba Provisões deverá ser preenchido o campo “Valor Estorno”, esse será o valor que será estornado do Sistema Financeiro pra a duplicata informada na aba

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    Será gerada uma nova duplicata, desta vez, SEM a letra “P” (de provisão).

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    A Duplicata gerada anteriormente será substituÍda pela duplicata gerada no momento do cadastro da Nota Fiscal de Venda.

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