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Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido

    Para

  • que

    Oa Sistemaduplicata gerada no Pedido seja substituída por uma nova duplicata gerada na Nota Fiscal de VendasVenda possuida mercadoria.

    Nos Parâmetros Adicionais da Empresa deverá estar selecionado o recursocampo “Gera Provisão de provisionarVenda asa duplicataspartir pelosdos pedidosPedidos.

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    Quando a Nota Fiscal de Venda for emitida, deverá ser importado o pedido cadastrado anteriormente.

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    A importação trará a condição de pagamento cadastrada no financeiropedido e transforma-lasno emCadastro definitivasda apósNota Fiscal será aberta uma nova aba “Provisões”.

    Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa você definiu que Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões, quando acessar a aba Provisões o valor a ser estornado já estará preenchido, caso contrário você deverá digitar o valor que será estornado.

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    Aba Provisões

    Na aba Provisões deverá ser preenchido o campo “Valor Estorno”, esse será o valor que será estornado do financeiro pra a duplicata informada na aba

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    Será gerada uma nova duplicata, desta vez, SEM a letra “P” (de provisão).

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    A Duplicata gerada anteriormente será substituÍda pela duplicata gerada no momento do cadastro da Nota Fiscal Eletrônica.

    de

    1. No menu Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa, aba “Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios, selecione “Utiliza Pedidos” e “Gera duplicatas para pedidos ?”.Venda.

    2. Acesse o menu Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa, aba “Integrações/Exportação (Parte2)”, marque que “Integra”, “Com vínculo” ao Sistema Financeiro e que “transfere dados dos Pedidos”.

    Serão Transferidos?

    • A minoria: Ao cadastrar o pedido traz automaticamente desmarcado a opção transfere “Sistema Financeiro” sendo necessário marcar para os pedidos que gerarão provisão.
    • A maioria: Ao cadastrar o pedido traz automaticamente marcado a opção transfere “Sistema Financeiro” sendo necessário desmarcar para os pedidos que não gerarão provisão.
    • Todos: Ao cadastrar os pedidos todos gerarão provisão automaticamente.

    Preenche Automaticamente o valor dos Estornos?

    Essa opção faz que ao cadastrar as notas fiscais o valor do estorno das provisões venha preenchido. Caso não opte por seleciona-la será necessário preencher os valores manualmente.

    Gerar provisão do frete a pagar?

    Para utilizar essa opção é necessário cadastrar o CNPJ da transportadora como Fornecedor, o frete ser por conta do emitente e ter o valor do frete na Nota Fiscal Eletrônica, assim abre o campo de vencimento do frete na aba “fechamento” e ao gravar a NF-e gerará a provisão desse valor.

    3. Ao cadastrar um Pedido, com condição de Pagamento, o Sistema demonstrará a geração das duplicatas com a letra “P” na frente do número (provisão).

    Obs. Se a empresa trabalhar com aprovação de pedidos as provisões só serão geradas após a aprovação do pedido.

    No Sistema Financeiro pelo menu: Manutenção > Contas > Contas a Receber, serão geradas as provisões.

    4. Ao cadastrar a Nota Fiscal Eletrônica, importando o pedido cadastrado, o Sistema apresentará uma nova Aba “Provisões”

    Na aba “Provisões” é possível definir se a duplicata gerada como provisão deverá ser estornada ou não e o valor do estorno.

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    Obs. Se estornar apenas parte do valor, no financeiro a duplicata ainda constará como Provisão, agora no valor Original menos o Estorno feito.

    Com o cadastro da Nota de Venda será gerada uma nova Duplicata não mais com o “P” de provisão, neste caso definitiva no contas a receber.

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    Também será gerado o contas a pagar do frete.

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