Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido

• O Sistema de Vendas possui o recurso de provisionar as duplicatas pelos pedidos no financeiro e transforma-las em definitivas após o cadastro da Nota Fiscal Eletrônica.

  1. No menu Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa, aba “Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios, selecione “Utiliza Pedidos” e “Gera duplicatas para pedidos ?”.

  

  2. Acesse o menu Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa, aba “Integrações/Exportação (Parte2)”, marque que “Integra”, “Com vínculo” ao Sistema Financeiro e que “transfere dados dos Pedidos”.

  

  Serão Transferidos?

  • A minoria: Ao cadastrar o pedido traz automaticamente desmarcado a opção transfere “Sistema Financeiro” sendo necessário marcar para os pedidos que gerarão provisão.
  • A maioria: Ao cadastrar o pedido traz automaticamente marcado a opção transfere “Sistema Financeiro” sendo necessário desmarcar para os pedidos que não gerarão provisão.
  • Todos: Ao cadastrar os pedidos todos gerarão provisão automaticamente.

  

  Preenche Automaticamente o valor dos Estornos?

  Essa opção faz que ao cadastrar as notas fiscais o valor do estorno das provisões venha preenchido. Caso não opte por seleciona-la será necessário preencher os valores manualmente.

  

  Gerar provisão do frete a pagar?

  Para utilizar essa opção é necessário cadastrar o CNPJ da transportadora como Fornecedor, o frete ser por conta do emitente e ter o valor do frete na Nota Fiscal Eletrônica, assim abre o campo de vencimento do frete na aba “fechamento” e ao gravar a NF-e gerará a provisão desse valor.

  

  3. Ao cadastrar um Pedido, com condição de Pagamento, o Sistema demonstrará a geração das duplicatas com a letra “P” na frente do número (provisão).

  

  Obs. Se a empresa trabalhar com aprovação de pedidos as provisões só serão geradas após a aprovação do pedido.

  

  No Sistema Financeiro pelo menu: Manutenção > Contas > Contas a Receber, serão geradas as provisões.

  

  4. Ao cadastrar a Nota Fiscal Eletrônica, importando o pedido cadastrado, o Sistema apresentará uma nova Aba “Provisões”

  

  Na aba “Provisões” é possível definir se a duplicata gerada como provisão deverá ser estornada ou não e o valor do estorno.

  

  

  Obs. Se estornar apenas parte do valor, no financeiro a duplicata ainda constará como Provisão, agora no valor Original menos o Estorno feito.

  Com o cadastro da Nota de Venda será gerada uma nova Duplicata não mais com o “P” de provisão, neste caso definitiva no contas a receber.

  

  Também será gerado o contas a pagar do frete.

  

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