Trabalhando com cheques pré datados desvinculados

TRABALHANDO COM CHEQUES PRÉ DATADOS DESVINCULADOS

Se você utiliza o controle de cheques pré datados, eles poderão ser cadastrados no sistema acessando o menu Movimentação/Controle de Cheques/Cheques Pré Datados.. Nesta tela você poderá cadastrar os cheques de várias formas:um cheque para várias contas, uma conta com vários cheques ou vários cheques para várias contas.

A diferença está na forma de relacionamento de cheques x contas, que nesse caso, será do lote de cheques para as contas, sem considerar o valor do cheque no pagamento ou recebimento da conta, ou seja,  o sistema enxerga como total de cheques pagando ou recebendo o total das contas.

Para trabalhar dessa forma você deve assinalar em \Utilitários\Parâmetros Adicionais da Empresa a opção Desvincula Cheques das Contas a Pagar / Receber, veja detalhes em Parametrizando a Empresa.

 

CADASTRANDO CHEQUES PRÉ DATADOS

 

Na aba cheques pré-datados serão relacionados todos os cheques pertencentes ao lote indicado no topo do formulário, a soma dos cheques tem que ser exatamente igual a soma dos documentos que serão recebidos ou pagos informados na aba Contas a Receber / Pagar selecionados através do botão , sendo que a diferença dos valores será demonstrada em tela na cor vermelho para destaque. 

Essa manutenção permite incluir, alterar ou excluir cheques pré-datados, sendo que, todos os lançamentos do contas e bancário (caso selecionado) serão atualizados, sendo que, nesse caso, o lote todo de cheques será relacionado à conta e não ao cheque, ou seja, o sistema irá trabalhar com valor total do lote x valor total das contas, sem verificar detalhes do lançamentos que compõe o lote e as contas.

Sendo assim, essa opção permite ao usuário cadastrar vários cheques para várias contas de clientes / fornecedores diferentes.

Os cheques lançados obrigatoriamente gerarão automaticamente uma única baixa para cada conta selecionada com a data de vencimento menor dos cheques lançados no lote , ao passo que o Movimento Bancário poderá ser ou não gerado na inclusão dos cheques com a data de vencimento como data de movimento, um lançamento para cada cheque. 

Banco/Agência/Conta Transitório para movimentos de baixa no Contas a Receber / Pagar: Campos com preenchimento obrigatório, onde o sistema irá atribuir por padrão os valores desses campos aos campos Banco/Agência/Conta no movimento de baixa no Contas a Pagar ou Receber gerados a partir de uma inclusão de cheques pré-datados modo desvinculado.

A data de geração da baixa será demonstrada na aba de Contas a Receber  ou a Pagar para consulta, não permitindo alteração da mesma, a não ser que sejam alteradas as datas de vencimento dos cheques o sistema irá gerar novamente seguindo as novas informações, desde que o lote seja responsável pelo último movimento de baixa nas contas. 

Caso o lote a ser alterado não seja responsável pelo último lançamento de baixa das contas selecionadas, o sistema permitirá a alteração dos campos: Data de Cadastro do Cheque, Data de Vencimento, Nome e Documento do Cedente e informações referente ao histórico, atualizando apenas as informações no cheque e não alterando os movimentos relacionados.

Também serão demonstrados no lote, os cheques que foram devolvidos, os descontados e os cheques utilizados para baixar Contas a Pagar em cores diferentes para destaque.

Observações:

Nesta tela o leitor de cheques também poderá ser utilizado no campo Banco.

Outro recurso disponível nessa tela é a possibilidade de ordenação dos cheques ou contas através de um clique no título da coluna.

Ao gerar um único movimento de baixa para o lote de cheques, o sistema irá buscar em paramêtros Adicionais da Empresa os dados informados nos campos Banco/Agência/Conta transitório para movimentos de baixas no Contas a Receber/Pagar e gravar nos campos correspondentes, pois se tratando de um lote de cheques, o usuário tem a opção de definir Banco/Agência/conta Destino diferentes, já que a movimentação da baixa não está vinculada ao lote de cheques.

GERANDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA PARA CHEQUES PRÉ DATADOS

As baixas dos documentos  no movimento bancário sempre serão geradas com a data de vencimento do cheque. Essas baixas podem ocorrer de 3 formas:

1) Pela tela de Cadastro de Cheques: na tela de cadastro do lote dos cheques, você pode informar 'S" na coluna Lanç. Bancário, ao gravar o lote, o sistema irá realizar as devidas movimentações.

2) Pela tela de Manutenção de Cheques: na tela de manutenção de cheques, selecione lote de cheques que você deseja que seja baixado e click no botão .

3) Definição da Empresa: Toda vez que uma empresa é definida, todos os cheques vencidos que não foram lançados no bancário são listados e disponibilizados para que você possa baixá-los.

Nesta tela, você deverá informar os campos necessários para geração do movimento bancário. Pode também, desistir de executar o movimento dos cheques, selecionando o cheque e clicando no botão de exclusão contido nesta tela.

Se você desejar que o lote dos cheques e todas as suas informações sejam excluídas, na tela de manutenção de cheques, você deve selecionar o lote e clicar no botão .

 
DEVOLVENDO CHEQUES PRÉ DATADOS

Para indicar que um cheque pré datado foi devolvido, você deverá acessar Movimentação/Controle de Cheques/ Cheques Devolvidos.

Você deverá digitar na aba Dados Gerais as informações de identificação do lote ou deixar o lote vazio e simplesmente digitar as informações do cheque (banco, agência, conta, nº  do cheque), em seguida o sistema carregará todos os cheques pertencentes ao lote informado, para seleção, ou se informado os dados dos cheques diretamente, apresentará o lote completo com o cheque informado já selecionado.

 

 

Na aba Ocorrências você poderá preencher uma descrição sobre a situação atual do cheque devolvido, para isso preencha uma Data e selecione uma Situação disponível, em seguida preencha a descrição da ocorrência.

Quando você devolve um cheque, as baixas das contas a receber / pagar e as movimentações bancárias geradas pelo lançamento do cheque não são excluídas, no bancário será gerado um movimento de estorno para o lançamento original oriundo do cadastro do cheque como pré-datado, acertando o saldo da conta corrente relacionada e marcando o cheque como devolvido na visualização dos cheques no lote. 

Para acertar a situação da conta a receber / pagar, o usuário deverá lançar manualmente um movimento DVCH, onde a operação deverá ser de acréscimo, com o valor correspondente ao cheque devolvido, pois o sistema não tem a informação de qual conta a receber / pagar está relacionada ao cheque devolvido, assim o saldo devedor da conta a receber / pagar ficará correto.

Ao editar um cheque devolvido somente será permitido alterar as informações da aba Ocorrências, a aba Dados Gerais estará desabilitada para alterações.