Trabalhando com cheques pré datados desvinculados

Para que você consiga utilizar controle de cheques pré datados desvinculados, no Sistema Financeiro, deverá acessar os Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Cheques Pré Datados e definir:

que Desvinculado das contas a pagar/receber
Banco/Agência/Conta Corrente para destino dos cheques
Banco/Agência/Conta Corrente para movimentos de baixa

Se você utiliza o controle de cheques pré datados, eles poderão ser cadastrados no sistema acessando o menu Movimentação/Controle de Cheques/Cheques Pré Datados.. Nesta tela você poderá cadastrar os cheques de várias formas:um cheque para várias contas, uma conta com vários cheques ou vários cheques para várias contas.

A diferença está na forma de relacionamento de cheques x contas, que nesse caso, será do lote de cheques para as contas, sem considerar o valor do cheque no pagamento ou recebimento da conta, ou seja, o sistema enxerga como total de cheques pagando ou recebendo o total das contas.

Para trabalhar dessa forma você deve assinalar em \Utilitários\Parâmetros Adicionais da Empresa a opção Desvincula Cheques das Contas a Pagar / Receber, veja detalhes em Parametrizando a Empresa.

CADASTRANDO CHEQUES PRÉ DATADOS

Na aba cheques pré-datados serão relacionados todos os cheques pertencentes ao lote indicado no topo do formulário, a soma dos cheques tem que ser exatamente igual a soma dos documentos que serão recebidos ou pagos informados na aba Contas a Receber / Pagar selecionados através do botão , sendo que a diferença dos valores será demonstrada em tela na cor vermelho para destaque.

Essa manutenção permite incluir, alterar ou excluir cheques pré-datados, sendo que, todos os lançamentos do contas e bancário (caso selecionado) serão atualizados, sendo que, nesse caso, o lote todo de cheques será relacionado à conta e não ao cheque, ou seja, o sistema irá trabalhar com valor total do lote x valor total das contas, sem verificar detalhes do lançamentos que compõe o lote e as contas.

Sendo assim, essa opção permite ao usuário cadastrar vários cheques para várias contas de clientes / fornecedores diferentes.

Os cheques lançados obrigatoriamente gerarão automaticamente uma única baixa para cada conta selecionada com a data de vencimento menor dos cheques lançados no lote , ao passo que o Movimento Bancário poderá ser ou não gerado na inclusão dos cheques com a data de vencimento como data de movimento, um lançamento para cada cheque.

Banco/Agência/Conta Transitório para movimentos de baixa no Contas a Receber / Pagar: Campos com preenchimento obrigatório, onde o sistema irá atribuir por padrão os valores desses campos aos campos Banco/Agência/Conta no movimento de baixa no Contas a Pagar ou Receber gerados a partir de uma inclusão de cheques pré-datados modo desvinculado.

A data de geração da baixa será demonstrada na aba de Contas a Receber ou a Pagar para consulta, não permitindo alteração da mesma, a não ser que sejam alteradas as datas de vencimento dos cheques o sistema irá gerar novamente seguindo as novas informações, desde que o lote seja responsável pelo último movimento de baixa nas contas.

Caso o lote a ser alterado não seja responsável pelo último lançamento de baixa das contas selecionadas, o sistema permitirá a alteração dos campos: Data de Cadastro do Cheque, Data de Vencimento, Nome e Documento do Cedente e informações referente ao histórico, atualizando apenas as informações no cheque e não alterando os movimentos relacionados.

Também serão demonstrados no lote, os cheques que foram devolvidos, os descontados e os cheques utilizados para baixar Contas a Pagar em cores diferentes para destaque.

Observações:

Nesta tela o leitor de cheques também poderá ser utilizado no campo Banco.

Outro recurso disponível nessa tela é a possibilidade de ordenação dos cheques ou contas através de um clique no título da coluna.

Ao gerar um único movimento de baixa para o lote de cheques, o sistema irá buscar em paramêtros Adicionais da Empresa os dados informados nos campos Banco/Agência/Conta transitório para movimentos de baixas no Contas a Receber/Pagar e gravar nos campos correspondentes, pois se tratando de um lote de cheques, o usuário tem a opção de definir Banco/Agência/conta Destino diferentes, já que a movimentação da baixa não está vinculada ao lote de cheques.

GERANDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA PARA CHEQUES PRÉ DATADOS

As baixas dos documentos no movimento bancário sempre serão geradas com a data de vencimento do cheque. Essas baixas podem ocorrer de 3 formas:

1) Pela tela de Cadastro de Cheques: na tela de cadastro do lote dos cheques, você pode informar 'S" na coluna Lanç. Bancário, ao gravar o lote, o sistema irá realizar as devidas movimentações.

2) Pela tela de Manutenção de Cheques: na tela de manutenção de cheques, selecione lote de cheques que você deseja que seja baixado e click no botão .

3) Definição da Empresa: Toda vez que uma empresa é definida, todos os cheques vencidos que não foram lançados no bancário são listados e disponibilizados para que você possa baixá-los.

Nesta tela, você deverá informar os campos necessários para geração do movimento bancário. Pode também, desistir de executar o movimento dos cheques, selecionando o cheque e clicando no botão de exclusão contido nesta tela.

Se você desejar que o lote dos cheques e todas as suas informações sejam excluídas, na tela de manutenção de cheques, você deve selecionar o lote e clicar no botão .

DEVOLVENDO CHEQUES PRÉ DATADOS

Para indicar que um cheque pré datado foi devolvido, você deverá acessar Movimentação/Controle de Cheques/ Cheques Devolvidos.

Você deverá digitar na aba Dados Gerais as informações de identificação do lote ou deixar o lote vazio e simplesmente digitar as informações do cheque (banco, agência, conta, nº do cheque), em seguida o sistema carregará todos os cheques pertencentes ao lote informado, para seleção, ou se informado os dados dos cheques diretamente, apresentará o lote completo com o cheque informado já selecionado.

Na aba Ocorrências você poderá preencher uma descrição sobre a situação atual do cheque devolvido, para isso preencha uma Data e selecione uma Situação disponível, em seguida preencha a descrição da ocorrência.

Quando você devolve um cheque, as baixas das contas a receber / pagar e as movimentações bancárias geradas pelo lançamento do cheque não são excluídas, no bancário será gerado um movimento de estorno para o lançamento original oriundo do cadastro do cheque como pré-datado, acertando o saldo da conta corrente relacionada e marcando o cheque como devolvido na visualização dos cheques no lote.

Para acertar a situação da conta a receber / pagar, o usuário deverá lançar manualmente um movimento DVCH, onde a operação deverá ser de acréscimo, com o valor correspondente ao cheque devolvido, pois o sistema não tem a informação de qual conta a receber / pagar está relacionada ao cheque devolvido, assim o saldo devedor da conta a receber / pagar ficará correto.

Ao editar um cheque devolvido somente será permitido alterar as informações da aba Ocorrências, a aba Dados Gerais estará desabilitada para alterações.