Emitindo Cheques
1) Emissão de cheque avulso (desvinculado de um contas a pagar)
Para que você consiga fazer a emissão de cheque através do próprio Sistema, será necessário primeiramente que você acesse o menu Utilitários>Configurador de Layout>Cheque
Digite no campo Nome, o Banco do cheque e clique em OK
Confira as informações da configuração, você poderá deixar essas informações como foi internamente cadastrada, fazer teste imprimindo um cheque e depois voltar para alterar o que for necessário
Em seguida informe:
- Linha, Coluna e quantidade de caracteres do valor do cheque
- Linha, Coluna e quantidade de caracteres do valor do cheque por extenso
- Linha, Coluna e quantidade de caracteres da informação nominal do cheque
- Linha, Coluna e quantidade de caracteres da Cidade, dia, mês e Ano
Em seguida será necessário acessar o menu Movimentação>Controle de Cheques>Emissão de Cheque
Preencha o código do banco, agência, conta corrente, nominal e valor
clique em OK
Defina o Banco
Defina Código do Banco, Agência, Conta Corrente, número do cheque e data e peça a visualização
Vc visualizará as informações que serão impressas no cheque.
2) Emissão de cheque vinculado a um contas a pagar
Na parte inferior da tela de Movimentos Bancários (ver item Controlando Movimentação Bancária), aparece o quadro abaixo, quando o lançamento se refere a um movimento de saída. Se você assinalar a opção "Emite Cheque",
O sistema gerará um registro na tabela de cheques a serem impressos, isto é, guardará o valor dos cheques que você emitirá para os pagamentos.
Para impressão, você terá que acessar o menu Relatórios/Emissão de Cheques, onde você informará o número inicial do cheque para impressão. O sistema gravará nos respectivos documentos e movimentações das contas esse número.
