Débito Automático para as Contas a Receber
Você
O incluirSistema ocorrênciaspermite paraque asvocê defina Contas a PagarReceber deque serão colocadas em Débito Automático (quando o banco for SICREDI0
Para que você informe ao Banco que determinado cliente colocou os documentos a pagar para sua empresa.empresa Paraem essadébito inclusão,automático acessevocê odeverá:
Definir quais os Clientes que farão os pagamentos através de débito automático, a data da opção, o Código Débito Automático fornecido pelo Banco, Código do Banco, Código da Agência e número da Conta Corrente.
Defina o Número do documento, o Sistema apresentará a informaçdata de geração do Fornecedorarquivo, vinculadoBanco aqueleSicredi, documento,Local onde você deseja salvar o arquivo.
Ao clicar no campobotão DataExibe daDados, Ocorrênciao informesistema trará apenas os documentos que foram cadastrados no menu manutenção/contas/contas a datareceber/débito queautomático
Defina as informaçõescontas que você deseja queexportar fiquempara relacionadaso aBanco essee contasclique aem Pagar.OK
Se vocêClique acessarem OK
Depois que o arquivo foi salvo no local indicado, faça a contaimportação ado pagarmesmo queno tevesite umado ocorrência cadastrada irá verificar que a ocorrência está salva dentro da mesma