Baixas com vários documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber)
Veja também os Itens:
- Cadastrando Tipos de Movimentos
- Cadastrando Históricos Bancários
- Cadastrando as Contas Correntes e seus saldos
- Cadastrando Contas a Receber
- Cadastrando Saldo das Contas Corrente
- Cadastrando Contas a Pagar
- Movimentando/Baixando as Contas a Receber
- Consultando Contas a Receber
- Controlando Movimentação Bancária
- Emitindo Relatório de Contas a Pagar
- Emitindo Relatórios Bancários
- Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1
- Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo
22 - Emitindo Nota de Débito (Contas a Receber)
- Imprimindo Recibo de Débito (Contas a Receber)
- Imprimindo Carta de Cobrança (Contas a Receber)
- Utilizando Autorização de
PagamentoPagamento - Cadastro de Bancos
- Consulta de Duplicata a Pagar
- Imprimindo Autorização de Pagamento (Contas a Pagar)
- Imprimindo Duplicata a Receber
- Imprimindo Boleto Bancário
- Renegociando as Contas a Pagar
- Eliminação de Renegociação do Contas a Pagar
- Movimentando/Baixando as Contas a Pagar
- Emitindo Relatório de Contas a Receber
- Baixas com vários documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber)
Para você definir vários documentos do Contas a Pagar ou vários documentos do Contas a Receber e realizar apenas uma baixa (com o total dos documentos definidos, você deverá acessar o menu Movimentação/Lançamentos Bancários.
Na identificação, você informará :O O Código e a Agência do Banco que irá sofrer a movimentação.A A Conta Corrente que deverá estar cadastrada na tabela de contas correntes, veja mais informações em em Cadastrando Contas Correntes
Tipo do Lançamento: Na movimentação bancária, um lançamento poderá se referir ao Contas a Receber, Contas a Pagar ou a outros tipos de lançamentos como Tarifas, CPMF, etc.
Se você, ao invés de acessar a Movimentação de Contas para baixar uma determinada conta e depois enviá-la para o Movimento Bancário, poderá utilizar os lançamentos de Contas a Pagar e a Receber, para que você efetue a baixa das Contas ao mesmo tempo em que efetua o lançamento Bancário
Funciona da seguinte maneira:
1º Defina o Tipo de Lançamento como sendo de Conta a Pagar ou a Receber;
2º Em Informações do Documento, escolha o documento a ser baixado do Contas a Pagar ou a Receber. Ou selecione vários documentos a serem baixados através do botão vários documentos.
Clicando nesse botão, o sistema irá disponibilizar a tela com os documentos que estão disponíveis para baixa:
Você poderá selecionar os documentos por Data de Vencimento, Banco Portador, Cliente, Tipo de Cobrança ou Vendedor.
Poderá também escolher somente os documentos definitivos ou todos (inclusive os provisionados). Após indicar a seleção, clique no botão Exibe Dados. O sistema irá mostrar as contas em aberto.
Para selecionar vários documentos, mantenha a tecla Ctrl pressionada e com o clique do mouse vá selecionando as contas. Depois clique no botão OK. Se na sua seleção existir algum documento de provisão, o sistema irá questionar se deseja transformar tais documentos em definitivos. Enfim, sistema irá transferir a seleção para a grade da tela de lançamentos bancários.
Como o Sistema Financeiro permite que você efetue baixas parciais das contas, se você optar em fazer lançamentos do contas a pagar ou a receber, ele disponibilizará uma aba chamada chamada Movimento das Contas. Nela, você poderá visualizar os movimentos existentes para o documento selecionado para baixa.
Nessa aba, é permitida a inclusão de um movimento de desconto e reprocessamento de juros, caso tenha fórmula cadastrada para o juros. Ou, ainda, lançamento do valor do juros.
Lembrando que, na saída do campo data da aba de lançamentos, o sistema perguntará se você deseja calcular os juros, caso tenha que realizar algum tipo de ajuste, a aba de movimentos permitirá isso. Não será possível alterar aqui lançamentos realizados em outras telas ou datas.