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Conciliando Contas Contábeis

Veja também os Itens:

    Você poderá conciliar contas acessando o menu Movimentação>Conciliação>Contas Contábeis

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    Será apresentada a tela para realização da Conciliação

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    Você deverá informar a conta e o período de referência, clicando em seguida no botão visualizar image-1683233250254.png , para que todos os lançamentos conforme as suas especificações sejam apresentados na tela.

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    As contas selecionadas como Conciliadas serão apresentadas de cor diferente para melhor identificação na visualização.

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    Para marcar como conciliado é só clicar na coluna 'Conciliado' e alterar o status para 'S', automaticamente o lançamento ficará em destaque e será totalizado em 'Total Déb Conciliado' ou 'Total Créd Conciliado'.

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    Os lançamentos virão ordenados por Data, mas você pode alterar essa ordem clicando no título da coluna que deseja ordenar.

    Também ficam disponibilizados os botões para inclusão de um novo lançamento, Alteração de lançamentos selecionados e Visualização 

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    a) Ao clicar no Botão Novo será apresentada a tela para que você cadastre um Novo Lançamento Contábil

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    b) Ao clicar no Botão Editar será aberto o Lançamento Contábil selecionado para que você faça a edição do mesmo

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    c) Você poderá ainda, apenas Visualizar o Lançamento Contábil

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    d) Marcar Todos os Lançamentos como A Conciliar

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    e) Marcar Todos os Lançamentos como Conciliados

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    f) Realizar a Conciliação Automaticamente

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    Quando a Conciliação é realizada automaticamente, se for encontradas inconsistências será apresentada a mensagem Foram Encontradas inconsistências durante o processo de Conciliação. Deseja Visualizar 

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    Se você definir SIM, será apresentado o Relatório com as Inconsistências encontradas

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    Observação

    g) Se você definir NÃO, poderá visualizar posteriormente o relatório, clicando no botão 

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    h) Você poderá ainda, verificar a Composição do Saldo da Conta

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    O Sistema questionará quais as informações deverão ser exibidas

    • Não Conciliados
    • Conciliados Manualmente
    • Conciliadas Automaticamente

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    Será apresentado o Relatório com a Composição do Saldo da Conta definida

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    Veja também os Itens:

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