Utilizando Bloqueio para Limite de Crédito (Nota Fiscal e Pedido)

Veja também os Itens:

SERÁ OBRIGATÓRIO QUE NO CADASTRO DO DOCUMENTO VOCÊ INFORME CONDIÇÃO DE PAGAMENTO.

Para que o sistema bloqueie o Pedido ou a Venda para Cliente que tenha seu limite de crédito excedido é necessário que esteja configuração da seguinte maneira:

1) Plano Fiscal

O CFOP utilizado deverá estar definido que Integra o total do faturamento, acesse o menu Manutenção>Plano Fiscal e edite o CFOP

No campo Configurações Gerais defina Integra o total do Faturamento

2) Cadastro do Cliente

No cadastro do Cliente você deverá informar o Limite de Crédito de cada cliente da Empresa, acesse o menu Manutenção>Clientes

Edite o cadastro do Cliente na aba "Informações>Análise de Crédito". Dentro dela você encontrará outra aba "Compras/Limite de Crédito".

No campo Limite de Crédito, defina o Limite de Crédito para esse Cliente.

Observação: Cada cliente possui seu limite de crédito, ou seja, para cada um poderá ser especificado valores diferentes, e para cada um deverá ser feita a alteração no cadastro. Caso o limite de determinado cliente esteja zerado (R$ 0,00), não será feito o bloqueio de notas fiscais ou pedidos para o mesmo.

3) PARA AS NOTAS FISCAIS

Nos Parâmetros do sistema, na aba "Considerações Gerais (Parte2)", as opções Controla limite de crédito dos clientes? e Bloqueia venda à prazo para limite de crédito excedido? devem estar marcadas.

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica

O cadastro de uma Nota Fiscal Eletrônica deverá ser feito normalmente como de costume.

Quando for definido o Cliente, o Sistema irá apresentar a Informação com o Limite de Crédito cadastrado para o mesmo

Supondo que o limite do cliente seja R$ 5000,00 e que já tenha sido emitido notas e pedidos que somam o mesmo valor.
Caso não seja dado baixa no recebimento de nenhuma das contas e você tente cadastrar um novo documento, será exibido a seguinte mensagem:

No caso o Cliente ainda possui um Limite de Crédito de R$ 3.800,00

Importante: Como é realizado o cálculo no sistema?
- Será somado o valor de todas as contas à receber deste cliente que não tenham sido baixadas (exceto as contas que forem provisões), somando-as com o Valor Total do documento atual, comparando então com o limite de crédito cadastrado. Obtendo assim o valor excedido.

Observação: Caso na nota fiscal você importe um pedido que tenha sido transferido para o sistema financeiro, não será feito a verificação do bloqueio de limite de crédito. Pois tanto o pedido como a nota referem-se à mesma venda que outrora foi aprovada e consta no sistema.

Na mensagem mostrada acima, é questionado sobre liberar a venda mesmo que o cliente tenha ultrapassado seu limite. Para tal, basta clicar em "Sim"

Entrando com um usuário e senha que tenha permissão de acesso aos Parâmetros Adicionais da Empresa, será liberada a venda.

4) PARA OS PEDIDOS

Para utilizar o bloqueio de limite de créditos no Pedido, são necessárias mais algumas parametrizações, além das feitas anteriormente para a nota fiscal.

Aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios deverá estar assinalado a opção Utiliza Pedido

Aba Integração/Exportação (Parte 2) você deve marcar que integra com o Sistema Financeiro, com Vínculo e que Transfere dados dos Pedidos.

O cadastro de um pedido ou nota fiscal deverá ser feito normalmente como de costume. Levando em consideração apenas que para os pedidos o campo Sistema Financeiro deverá ser marcado.