Utilizando Demais Documentos e Operações (para Contribuições de Crédito fora dos Blocos A, C, D e F)
FUNCIONALIDADES
Em Demais Documentos e Operações deverão ser lançados os documentos geradores de contribuição e crédito que em razão de sua natureza ou documentação não são escrituradas nos blocos A, C, D e F.
Os documentos lançados através desse menu são enviados para o EFD Contribuições no Registro F100 (Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos).
Para a escrituração de Demais Documentos e Operações acesse o menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Demais Documentos e Operações
Poderão ser escriturados diversos tipos de documentos como:
Demais Documentos
Aba Informações
Demais Documentos
Na aba Informações selecione o Tipo do Documento como “Demais Documentos”, em seguida preencha as demais informações referente ao documento como:
- Emitente
- Número da nota
- Descrição do Documento e Operação
- Data
- Código do Produto
- Valor da Operação
- CST PIS/COFINS
- Indicador de Origens de Deduções Diversas (EFD- F700)
- Código Fiscal
- Cadastre também as retenções de impostos caso ocorra a incidência no documento.
Despesas Financeiras
Na aba Informações selecione o Tipo do Documento como “Despesas Financeiras”, em seguida preencha as demais informações referente ao documento como:
- Emitente
- Número da nota
- Descrição do Documento e Operação
- Data
- Código do Produto
- Valor da Operação
- CST PIS/COFINS
- Indicador de Origens de Deduções Diversas (EFD- F700)
- Código Fiscal
- Cadastre também as retenções de impostos caso ocorra a incidência no documento.
Receitas Financeiras
Na aba Informações selecionar o Tipo do Documento como “Receitas Financeiras”. Preencher as demais informações referente ao documento como:
- Emitente
- Número da nota
- Descrição do Documento e Operação
- Data
- Código do Produto
- Valor da Operação
- CST PIS/COFINS
- Indicador de Origens de Deduções Diversas (EFD- F700)
- Código Fiscal
- Cadastre também as retenções de impostos caso ocorra a incidência no documento.
Juros sobre Capital Próprio
Na aba Informações selecionar o Tipo do Documento como “Juros sobre Capital Próprio”. Preencher as demais informações referente ao documento como:
- Emitente
- Número da nota
- Descrição do Documento e Operação
- Data
- Código do Produto
- Valor da Operação
- CST PIS/COFINS
- Indicador de Origens de Deduções Diversas (EFD- F700)
- Código Fiscal
- Cadastrar também as retenções de impostos caso ocorra a incidência no documento.
Aba Validadores
Na aba Validadores deverão ser preenchidos as informações para os eventos do EFD Reinf e para a ECF caso a empresa tenha a obrigação dessas entregas acessórias.
- Obra
- Observações
- Tipo de Serviço
- Parâmetros dos Eventos Série R-4000
- ECF P200/P400
Integração com o Livro Caixa e a Contabilidade
Também é possível a integração desses lançamentos com o Livro Caixa e a Contabilidade, e cálculo dos impostos federais (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ) e suas retenções.
A Integração com a Contabilidade ou Livro Caixa será realizada através do CFOP informado
Foi criado o CFOP padrão iniciado por 9.XXX para identificar os demais documentos e operações.
O CFOP utilizado na escrituração do documento pode ou não ser contabilizado ou lançado no Livro Caixa, mediante a parametrização padrão do sistema, informando em Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa
Sua integração e respectivos códigos e contas contábeis para escrituração:
CÁLCULO DOS IMPOSTOS:
O sistema verifica a incidências dos impostos indicados no CFOP, e a partir disso, verifica as alíquotas padrões informadas nos parâmetros da Empresa.
Para ter acesso a essas informações de CFOP e Parâmetros acessar o Menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal>Manutenção
Mediante a essas informações, o sistema considera os documentos lançados para compor faturamento e bases para os impostos.
Para verificar o relatório de Apuração dos Impostos acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração dos Tributos Federais.
