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Utilizando Demais Documentos e Operações (para Contribuições de Crédito fora dos Blocos A, C, D e F)

FUNCIONALIDADES

Em Demais Documentos e Operações deverão ser lançados os documentos geradores de contribuição e crédito que em razão de sua natureza ou documentação não são escrituradas nos blocos A, C, D e F.

Os documentos lançados através desse menu são enviados para o EFD Contribuições no Registro F100 (Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos).

Para a escrituração de Demais Documentos e Operações acesse o menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Demais Documentos e Operações

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Poderão ser escriturados diversos tipos de documentos como:

Demais Documentos

Aba Informações 

Demais Documentos

Na aba Informações selecione o Tipo do Documento como “Demais Documentos”, em seguida preencha as demais informações referente ao documento como:

  • Emitente
  • Número da nota
  • Descrição do Documento e Operação
  • Data
  • Código do Produto
  • Valor da Operação
  • CST PIS/COFINS
  • Indicador de Origens de Deduções Diversas (EFD- F700)
  • Código Fiscal
  • Cadastre também as retenções de impostos caso ocorra a incidência no documento.

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Despesas Financeiras

Na aba Informações selecione o Tipo do Documento como “Despesas Financeiras”, em seguida preencha as demais informações referente ao documento como:

  • Emitente
  • Número da nota
  • Descrição do Documento e Operação
  • Data
  • Código do Produto
  • Valor da Operação
  • CST PIS/COFINS
  • Indicador de Origens de Deduções Diversas (EFD- F700)
  • Código Fiscal
  • Cadastre também as retenções de impostos caso ocorra a incidência no documento.

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Receitas Financeiras

Na aba Informações selecionar  o Tipo do Documento como “DemaisReceitas Documentos”Financeiras”. Preencher as demais informações referente ao documento como:

  • Emitente

  • Número da nota

  • Descrição do Documento e Operação

  • Data

  • Código do Produto

  • Valor da Operação

  • CST PIS/COFINS

  • Indicador de Origens de Deduções Diversas (EFD- F700)

  • Código Fiscal
  • Cadastre também as retenções de impostos caso ocorra a incidência no documento.

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Juros sobre Capital Próprio

Na aba Informações selecionar  o Tipo do Documento como “Juros sobre Capital Próprio”. Preencher as demais informações referente ao documento como:

  • Emitente
  • Número da nota
  • Descrição do Documento e Operação
  • Data
  • Código do Produto
  • Valor da Operação
  • CST PIS/COFINS
  • Indicador de Origens de Deduções Diversas (EFD- F700)
  • Código Fiscal
  • Cadastrar também as retenções de impostos caso ocorra a incidência no documento.

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DespesasAba FinanceirasValidadores

Na aba Informações selecionar  o Tipo do Documento como “Despesas Financeiras”. Preencher as demais informações referente ao documento como:

Emitente

Número da nota

Descrição do Documento e Operação

Data

Código do Produto

Valor da Operação

CST PIS/COFINS

Indicador de Origens de Deduções Diversas (EFD- F700)

Código Fiscal

Cadastrar também as retenções de impostos caso ocorra a incidência no documento.

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Receitas Financeiras

Na aba Informações selecionar  o Tipo do Documento como “Receitas Financeiras”. Preencher as demais informações referente ao documento como:

Emitente

Número da nota

Descrição do Documento e Operação

Data

Código do Produto

Valor da Operação

CST PIS/COFINS

Indicador de Origens de Deduções Diversas (EFD- F700)

Código Fiscal

Cadastrar também as retenções de impostos caso ocorra a incidência no documento.

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Juros sobre Capital Próprio

Na aba Informações selecionar  o Tipo do Documento como “Juros sobre Capital Próprio”. Preencher as demais informações referente ao documento como:

Emitente

Número da nota

Descrição do Documento e Operação

Data

Código do Produto

Valor da Operação

CST PIS/COFINS

Indicador de Origens de Deduções Diversas (EFD- F700)

Código Fiscal

Cadastrar também as retenções de impostos caso ocorra a incidência no documento.

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Aba Validadores

Na aba Validadores deverão ser preenchidos as informações para os eventos do EFD Reinf  e para a ECF caso a empresa tenha a obrigação dessas entregas acessórias.

  • Obra
  • Observações
  • Tipo de Serviço
  • Parâmetros dos Eventos Série R-4000
  • ECF P200/P400

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Integração com o Livro Caixa e a Contabilidade

Também é possível a integração desses lançamentos com o Livro Caixa e a Contabilidade, e cálculo dos impostos federais (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ) e suas retenções.

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Foi criado o CFOP padrão iniciado por 9.XXX para identificar os demais documentos e operações.

O CFOP utilizado na escrituração do documento pode ou não ser contabilizado ou lançado no Livro Caixa, mediante a parametrização padrão do sistema, informando em Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa sua integração e respectivos códigos e contas contábeis para escrituração:

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CÁLCULO DOS IMPOSTOS:

O sistema verifica a incidências dos impostos indicados no CFOP, e a partir disso, verifica as alíquotas padrões informadas nos parâmetros da Empresa.

Para ter acesso a essas informações de CFOP e Parâmetros acessar o Menu Manutenção> Tabelas> Plano Fiscal> Manutenção e no Menu Manutenção> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa respectivamente.

Mediante a essas informações, o sistema considera os documentos lançados para compor faturamento e bases para os impostos.

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Para acessar o relatório de Apuração dos Impostos acessar o Menu Relatórios> Relatórios Auxiliares Mensais> Apuração dos Tributos Federais.

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