Demais Documentos e Operações
FUNCIONALIDADES
Em Demais Documentos e Operações deverão ser lançados os documentos geradores de contribuição e crédito que em razão de sua natureza ou documentação não são escrituradas nos blocos A, C, D e F.
Os documentos lançados através desse menu são enviados para o EFD Contribuições no Registro F100 (Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos).
Poderão ser escriturados diversos tipos de documentos como:
Demais Documentos
Na aba Informações selecionar o Tipo do Documento como “Demais Documentos”. Preencher as demais informações referente ao documento como:
Emitente
Número da nota
Descrição do Documento e Operação
Data
Código do Produto
Valor da Operação
CST PIS/COFINS
Indicador de Origens de Deduções Diversas (EFD- F700)
Código Fiscal
Cadastrar também as retenções de impostos caso ocorra a incidência no documento.
Despesas Financeiras
Na aba Informações selecionar o Tipo do Documento como “Despesas Financeiras”. Preencher as demais informações referente ao documento como:
Emitente
Número da nota
Descrição do Documento e Operação
Data
Código do Produto
Valor da Operação
CST PIS/COFINS
Indicador de Origens de Deduções Diversas (EFD- F700)
Código Fiscal
Cadastrar também as retenções de impostos caso ocorra a incidência no documento.
Receitas Financeiras
Na aba Informações selecionar o Tipo do Documento como “Receitas Financeiras”. Preencher as demais informações referente ao documento como:
Emitente
Número da nota
Descrição do Documento e Operação
Data
Código do Produto
Valor da Operação
CST PIS/COFINS
Indicador de Origens de Deduções Diversas (EFD- F700)
Código Fiscal
Cadastrar também as retenções de impostos caso ocorra a incidência no documento.
Juros sobre Capital Próprio
Na aba Informações selecionar o Tipo do Documento como “Juros sobre Capital Próprio”. Preencher as demais informações referente ao documento como:
Emitente
Número da nota
Descrição do Documento e Operação
Data
Código do Produto
Valor da Operação
CST PIS/COFINS
Indicador de Origens de Deduções Diversas (EFD- F700)
Código Fiscal
Cadastrar também as retenções de impostos caso ocorra a incidência no documento.
Aba Validadores
Na aba Validadores deverão ser preenchidos as informações para os eventos do EFD Reinf e para a ECF caso a empresa tenha a obrigação dessas entregas acessórias.
Integração com o Livro Caixa e a Contabilidade
Também é possível a integração desses lançamentos com o Livro Caixa e a Contabilidade, e cálculo dos impostos federais (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ) e suas retenções.
Foi criado o CFOP padrão iniciado por 9.XXX para identificar os demais documentos e operações.
O CFOP utilizado na escrituração do documento pode ou não ser contabilizado ou lançado no Livro Caixa, mediante a parametrização padrão do sistema, informando em Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa sua integração e respectivos códigos e contas contábeis para escrituração:
CÁLCULO DOS IMPOSTOS:
O sistema verifica a incidências dos impostos indicados no CFOP, e a partir disso, verifica as alíquotas padrões informadas nos parâmetros da Empresa.
Para ter acesso a essas informações de CFOP e Parâmetros acessar o Menu Manutenção> Tabelas> Plano Fiscal> Manutenção e no Menu Manutenção> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa respectivamente.
Mediante a essas informações, o sistema considera os documentos lançados para compor faturamento e bases para os impostos.
Para acessar o relatório de Apuração dos Impostos acessar o Menu Relatórios> Relatórios Auxiliares Mensais> Apuração dos Tributos Federais.
