Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS

Nos Parâmetros Adicionais da Empresa selecionar os impostos que serão retidos. Verificar se o recolhimento será unificado ou por alíquotas individuais para cada imposto.

Observação: esses impostos retidos somente serão considerados para Serviços Tomados.

Ainda nos Parâmetros Adicionais de Empresa  indicar que  “Integra o Livro Caixa” e “Utiliza Vínculo”.

No Menu Manutenção>Tabelas>Históricos para o Livro Caixa cadastrar um código de histórico para  essa situação de retenção preenchendo o Tipo do Movimento como  Pagamento e a Operação como Compra/Serviços tomados/Juros e Capital próprio/Perdas e Despesas Financeira com Imposto Retido.

Posteriormente no Menu Manutenção> Integrações> Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa cadastrar o CFOP de Serviços indicando o Código de Histórico para o Livro Caixa cadastrado anteriormente.

Ao realizar a escrituração da Nota Fiscal de Serviços Tomados no Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados,  deverão ser informados os valores retidos e também se terá o recolhimento unificado (em guia única: SIM/NÃO).

Devido a parametrização feita, automaticamente após a escrituração, a informação do pagamento já irá para o Livro Caixa.

Observação: O sistema considerada a data de entrada da NF, caso o pagamento tenha sido feito em outra data, a mesma deverá ser alterada.

Para a emissão do relatório de retenções acessar o Menu Relatórios> Relatórios Auxiliares Mensais> Impostos Retidos (CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS).

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.