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LIVRO CAIXA
ÍNDICE | VERSÃO | CAMPO | TIPO | TAMANHO |
DESCRIÇÃO |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | NroLanc | Número | Número Sequencial | ||
3 | DataMov | Data | 10 | Data do Lançamento (DD/MM/AAAA) | |
4 | CodHist | Caracter | 4 | Código do Histórico, alinhado a direita. Exemplo ' 1' | |
5 | Comple | Caracter | 30 | Informe o complemento do histórico se houver | |
6 | Comple1 | Caracter | 30 | Informe a continuação do complemento do histórico se houver | |
7 | ValMov | Número | Informe o valor total do lançamento | ||
8 | IRRF | Número | Informe o valor do IRRF quando houver | ||
9 | NotaFis | Caracter | 9 | Informe o número da nota fiscal alinhado a direita. | |
10 | UltNum | Caracter | 9 | Deixar em Branco | |
11 | CodSocio | Caracter | 4 | Deixar em Branco | |
12 | NumeroCli | Caracter | 18 | Informar o CNPJ/CPF do Cliente | |
13 | NumeroFor | Caracter | 18 | Informar o CNPJ/CPF do Fornecedor | |
14 | CodRec | Caracter | 4 | Informar o código de recolhimento do IRRF, quando houver recolhimento em mais de um código. | |
15 | Gerado | Caracter | 1 | Deixar em branco (tratamento interno) | |
16 | ModOrigem | Caracter | 2 | Deixar em branco (tratamento interno) | |
17 | Modelo | Caracter | 2 | Informar o modelo da NF a qual se refere o lançamento. | |
18 | Serie | Caracter | 3 | Informar a série da NF a qual se refere o lançamento. | |
19 | CodFiscal | Caracter | 6 | Informar o CFOP da NF a qual se refere o lançamento. | |
20 | CodDesd | Caracter | 3 | Informar o Desdobramento da NF a qual se refere o lançamento. | |
21 | NumMaq | Caracter | 3 | Informar o numerdo da maquina da NF a qual se refere o lançamento. Apenas para notas fiscais de saída e quando for cupom fiscal. | |
22 | DtDocOrigem | Data | 10 | Deixar em branco (tratamento interno) | |
23 | INSS | Numero | Informar o valor do INSS quando houver | ||
24 | Sistema | Caracter | 2 | Deixar em branco (tratamento interno) | |
25 | PisRF | Numero | Informar o valor do PIS Retido na fonte. | ||
26 | CofinsRF | Numero | Informar o valor do Cofins Retido na fonte. | ||
27 | CSLRF | Numero | Informar o valor da CSLL Retido na fonte. | ||
28 | ISSRF | Numero | Informar o valor do ISS Retido na fonte. | ||
29 | RecSomaImpRF | Caracter | 1 | Informar "S" ou "N" para recolhimento unificado dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte | |
30 | IdDedocOper | Numero | Informar o número do ID do lançamento realizado em Demais Documentos e Operações. | ||
31 | CodNatRend | Número | Informe o código da Natureza do Rendimento Padrão conforme tabela 01 do REINF. | ||
32 | BaseCacl | Número | Informe o valor da base de calculo do PISRF, COFINSRF e CSLLRF. | ||
33 | BaseCalcIRRF | Número | Informe a base de calculo o IRRF. | ||
34 | ObsREINF | Caracter | 200 | ||
35 | Estado | Caracter | 2 | ||
36 | IsEntLig | Caracter | 1 | Informar se é Entidade Ligada (S/N) | |
37 | ClassifEnt | Número |
Informe a Classificação da Entidade Ligada. 1 - FCI - Fundo ou clube de investimento |
||
38 | FrmTribExt | Número | Informe a forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior: 10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão 11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva 12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida) 13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio 30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses 40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio 41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna 42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna 43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto 44 - Não retenção do IRRF - medida judicial 50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses |
OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter pipe "|".
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter pipe "|".
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).
LIVRO DE ENTRADAS
ÍNDICE | VERSÃO | CAMPO | TIPO | TAMANHO | DESCRIÇÃO |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | Nota | Caracter | 9 | Informe o número da nota fiscal. | |
3 | NumeroEmit | Caracter | 18 | Informe o CNPJ/CP do emitente quando fornecedor, se não existir informe NULO. | |
4 | NumeroCli | Caracter | 18 | Informe o CNPJ/CP do emitente quando cliente, se não existir informe NULO. | |
5 | Modelo | Caracter | 2 | Informe o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS. | |
6 | Serie | Caracter | 3 | Informe a série da Nota Fiscal. | |
7 | CodFiscal | Caracter | 6 | Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal | |
8 | CodDesd | Caracter | 3 | Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000. | |
9 | Lancto | Número | Preencher com 0 (Zero) | ||
10 | DataEntrada | Data | Informar a data de entrada. | ||
11 | DataEmissao | Data | Informar a data de emissão da nota fiscal. | ||
12 | Especie | Caracter | 4 | Informar a espécie do docto. (ex. "NF") | |
13 | ValContabil | Número | Informe o valor total da nota fiscal | ||
14 | BaseICMS | Número | Informe o valor da Base de ICMS | ||
15 | AliqICMS | Número | Informar a alíquota do ICMS | ||
16 | ImpICMS | Número | Informar o Valor do Imposto ICMS | ||
17 | IseICMS | Número | Informar o Valor Isento de ICMS | ||
18 | OutICMS | Número | Informar o Valor Outras de ICMS | ||
19 | IPIDestacado | Número | Informar o Valor do IPI destacado na Nota Fiscal | ||
20 | BaseIPI | Número | Informar o valor da Base de Cálculo do IPI | ||
21 | ImpIPI | Número | Informar o valor do Imposto IPI | ||
22 | IseIPI | Número | Informar o valor isento de IPI | ||
23 | OutIPI | Número | Informar o valor outras de IPI | ||
24 | ICMSFonte | Número | Informar o valor do ICMS Retido na fonte | ||
25 | ValorPVV | Número | Informar o valor do Preço de Venda a Varejo | ||
26 | CodMunicipio | Caracter | 5 | Deixar em branco. | |
27 | CodAutomatico | Caracter | 2 | Deixar em branco. | |
28 | Lote | Caracter | 5 | Informar o Número do Lote (Não obrigatório) | |
29 | ContribICMS | Caracter | 1 | Informar "S" se o emitente for contribuinte do ICMS, senão, informar "N" | |
30 | CodObserv | Caracter | 3 | Deixar em branco | |
31 | Observacao | Caracter | 50 | Deixar em branco | |
32 | IPIEmbutido | Caracter | 1 | Informar "S" se o valor do IPI for embutido na base de cálculo do ICMS, senão, informar "N" | |
33 | Estado | Caracter | 2 | Unidade de Federação do Emitente da NF | |
34 | INSS | Número | Valor do INSS Retido na Fonte | ||
35 | Sistema | Caracter | 4 | Sigla do Sistema que originou os dados (Não obrigatório) | |
36 | CodDip | Caracter | 3 | Código da Dipi | |
37 | NfComplem | Caracter | 1 | Identifica se é a nota de complemento (preencher com S ou N) | |
38 | NfRefComp | Caracter | 9 | Identifica a qual nota fiscal o complemento se refere (se o 1º campo for N, deixar em branco) | |
39 | SubSerie | Caracter | 2 | SubSerie do documento fiscal (não é obrigatório) | |
40 | Subst | Caracter | 1 | Informar "T" quando ICMS Subst. Tributária for Substituto ou "D" quando ICMS Subst. Tributária for Substituído ou em branco quando ICMS Subst. Tributária = 0 | |
41 | ModalidadeFrete | Caracter | 1 |
Indicador do tipo de frete: somente para os tipos de doctos 07,08,09, 10, 11, 26, 57.
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); |
|
42 | BasePIS | Número | Base de cálculo do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
43 | AliqPIS | Número | Alíquota do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
44 | ImpPIS | Número | Valor do Imposto do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
45 | IsePIS | Número | Valor Isento do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
46 | Emitente | Caracter | 1 | P - Própria empresa ou T - Terceiros (obrigatório) | |
47 | ModeloDes | Caracter | 5 | Modelo DES (de acordo com a legislação do Município de São Paulo) | |
48 | CodServico | Caracter | 6 | Código do Serviço Tomado (Município de São Paulo) | |
49 | LivroSaida | Caracter | 1 | Informar "N". | |
50 | Observacao2 | Caracter | 50 | Deixar em branco. | |
51 | BaseCOFINS | Número | Base de cálculo da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
52 | AliqCOFINS | Número | Alíquota da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
53 | ImpCOFINS | Número | Valor do Imposto da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
54 | IseCOFINS | Número | Valor Isento da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
55 | PISRF | Número | Valor do PIS Retido na Fonte | ||
56 | COFINSRF | Número | Valor da COFINS Retido na Fonte | ||
57 | CSLRF | Número | Valor da Contribuição Social Retido na Fonte | ||
58 | TipoFat | Caracter | 1 | Tipo de Faturamento: 1 - a vista; 2 - a prazo; 3 - leasing (de acordo com a legislação do SINCO) | |
59 | DescrComp | Caracter | 45 | Descrição do item de maior valor (de acordo com a legislação do SINCO) | |
60 | IRRF | Número | Valor do IRRF | ||
61 | VlFrete | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
62 | VlSeguro | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
63 | VlOutrasDA | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
64 | VlPisCofins | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
65 | VlComple | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
66 | VlServicos | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
67 | IPIConstaNF | Caracter | 1 | "S" se o valor do IPI informado consta na nota Fiscal conforme Art. 165 do Decreto nº 4.544/2002 do regulamento do IPI, do contrário deve ser preenchido com "N" | |
68 | RegExport | Caracter | 12 | Registro de Exportação | |
69 | DtRegExport | Data | Data de Registro de Exportação | ||
70 | Relacionamento | Caracter | 1 | Relacionamento entre Registro de Exportação e Nota Fiscal de remessa com fim específico | |
71 | DtAverbDeclExport | Data | Data de Averbação da Declaração de Exportação | ||
72 | BeneficioSAPI | Caracter | 1 | Default do campo é "0" (Zero). Campo específico para estado de Minas Gerais onde "1" nas operações interestaduais com benefício (SIM) e "2" nas operações interestaduais sem benefício (NÃO). |
|
73 | NaoTributICMS | Número | Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Não Tributado de ICMS | ||
74 | ParcReduzICMS | Número | Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar a Parcela de Base de Calculo Reduzida do ICMS | ||
75 | DiferICMS | Número | Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Diferido de ICMS | ||
76 | SuspenICMS | Número | Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Suspenso de ICMS | ||
77 | NaturezaOper | Caracter | 5 | Natureza da Operação (Conforme a legislação do Município de Sorocaba - DMS) | |
78 | DtRetencao | Data | Data da Retenção do ISS (Conforme a legislação do Município de Sorocaba - DMS) | ||
79 | NaturezaImportacao | Caracter | 1 | Informe 0 - Declaração de importação ou 1 -Declaração simplificada de importação | |
80 | NumNFVendaEF | Caracter | 9 | Informe o Número da Nota Fiscal de Entrega Futura | |
81 | NumCupomVinc | Caracter | 9 | Não Informar, campo desativado | |
82 | NumMaqVinc | Caracter | 3 | Não Informar, campo desativado | |
83 | CodClasse | Caracter | 2 | Informe o Código de Classe de Consumo de Energia Elétrica quando nota fiscal modelo 06. | |
84 | VlForn | Número | Informe o Valor Total Fornecido/Consumido de Energia Elétrica | ||
85 | NumDocImport | Caracter | 15 | Informe o Número do Documento de Importação | |
86 | CST | Caracter | 4 | Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57. | |
87 | ChaveAcesso | Caracter | 44 | Informe a chave de Acesso para Modelo 55 | |
88 | RecSomaImpRF | Caracter | 1 | Informar "S" ou "N" para recolhimento unificado dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte | |
89 | SomaImpRF | Número | Informe o valor da soma dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte | ||
90 | SerieFabECF | Caracter | 20 | Não informar, deixar em branco | |
91 | SituacaoNF | Caracter | 2 |
Situação de Documento Fiscal:
|
|
92 | NumAcDraw | Caracter | 20 | Informe o Número do Ato Concessório do Registro Drawback (Notas Fiscais de Importação) | |
93 | CSTPIS | Caracter | 2 | Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem e Cupom Fiscal. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26, 57, 2B, 2C ou 2D. | |
94 | CSTCOFINS | Caracter | 2 | Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem e Cupom Fiscal. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26, 57, 2B, 2C ou 2D. | |
95 | IndNatFrt | Caracter | 1 |
Informe o Indicador da Natureza do Frete Contratado, esta informação é necessária para o EFD Pis/Cofins, necessário apenas para os modelos 07, 08, 09, 10, 11, 26 e 57.
Indicador da Natureza do Frete Contratado: |
|
96 | Migrado | Caracter | 1 | Deixar em Branco. | |
97 | DtPrestServ | Data | Data da prestação do serviço tomado. Essa informação é necessária quando a empresa exporta dados para a NFTS. | ||
98 | CodSubItemServ | Caracter | 5 | Código do subitem do serviço, preenchido apenas quando o código de serviço corresponda a vários códigos de item. Essa informação é necessária quando a empresa exporta dados para a NFTS. | |
99 | BaseINSS | Número | Informe a Base de INSS, quando não houver informar 0,00. | ||
100 | AliqINSS | Número | Informe a Alíquota de INSS, quando não houver informar 0,00. | ||
101 | AliqIRRF | Número | Informe a Alíquota de IRRF, quando não houver informar 0,00. | ||
102 | BaseCIDE | Número | Informe a Base do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados. | ||
103 | AliqCIDE | Número | Informe a Alíquota do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados. | ||
104 | ValCIDE | Número | Informe o Valor do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados. | ||
105 | CodMunOrigem | Caracter | 7 | Informe o Código do Município de Origem, quando não houver informar vazio. | |
106 | BaseIRRF | Número | Informe a Base do IRRF, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados. | ||
107 | EstadoPrestacao | Caracter | 2 | Informe o Estado de Prestação do Serviço, quando não houver informar vazio. Apenas para Serviços Tomados. | |
108 | CodMunPrestacao | Caracter | 5 | Informe o Código do Município de Prestação do Serviço, quando não houver informar vazio. Apenas para Serviços Tomados. | |
109 | ValICMSFCPUFDest | Número | Informe o valor do FCP Destino, quando não houver informar 0,00. | ||
110 | ValICMSUFDest | Número | Informe o valor do ICMS Difal Destino, quando não houver informar 0,00. | ||
111 | ValICMSUFRemet | Número | Informe o valor do ICMS Difal Remetente, quando não houver informar 0,00. | ||
112 | VlICMSDesonerado | Número | Informe o valor do ICMS Desonerado, quando não houver informar 0,00. | ||
113 | MotivoRetencaoDesBH | Caracter | 2 | Código que indica o motivo da não retenção do ISS ao escriturar o livro de serviços tomados no município de Belo Horizonte/MG. Segue a tabela 13.8, "Motivo de não Retenção", do "Manual do Usuário DES, Regras de Importação, versão 1.2". Seu preenchimento não é obrigatório. | |
114 | BaseFCPST | Número | Incluir valor da base de calculo Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária | ||
115 | AliqFCPST | Número | Incluir alíquota Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária | ||
116 | ValFCPST | Número | Incluir Valor do imposto Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária | ||
117 | TipoServicoREINF | Caracter | 9 | Incluir o código do tipo de serviço (REINF) | |
118 | ObservacaoREINF | Caracter | 250 | Incluir observação (REINF) | |
119 | CodigoObra | Caracter | 3 | Incluir código da obra (REINF) | |
120 | CodMunDestino | Caracter | 7 | Incluir o código de município de destino para os modelos 57 e 67 | |
121 | TipoCte | Caracter | 1 |
Informar o tipo do CT-e quando modelo da nota fiscal for 57 ou 67: 0 - Normal |
|
122 | ISSRetido | Caracter | 1 |
Informar "S" ou "N" quando o campo ModeloDes for diferente de "X". Quando ModeloDes for igual a "X" informar "N". |
|
123 | ValAquisicVeic |
Número |
Informar o Valor de Aquisição de Veículos. | ||
124 | FinDOCe | Caracter | 1 |
Informar para a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e a Finalidade da emissão do documento: 1 – Normal |
|
125 | IndDest | Caracter | 1 |
Informar para a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e o Indicador do Destinatário/Acessante:
1 – Contribuinte do ICMS;
2 – Contribuinte Isento de Inscrição no
Cadastro de Contribuintes do ICMS;
9 – Não Contribuinte.
|
|
126 | ObservacaoTotal | Caracter | Informe a observação da nota fiscal. | ||
127 | NBMSH | Caracter | 12 | Informar o NBMSH quando o modelo da NF for 8, 9, 10, 11, 26, 57, 67. | |
128 | CodigoIPM | Caracter | 60 | Informar o código Declan IPM | |
129 | DescricaoCodigoIPM | Caracter | 255 | Informar a descrição Declan IPM | |
130 | TipoFatNFCom | Caracter | 1 | ||
131 | Hash_Doc_Ref | Caracter | 32 | ||
132 | CodNatRend | Caracter | 5 | Informar o código da Natureza de Rendimentos de acordo com a Tabela 01 do Anexo I do EFD-Reinf. | |
133 | FrmTribExt | Caracter | 2 |
Informar a Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior:
10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão |
|
134 | BaseICMSMono | Número | Informe o valor da Base de ICMS Monofásico | ||
135 | AliqAdRem | Número | Informe o valor da Aliq. Ad Rem | ||
136 | ValICMSMono | Número | Informe o valor do Val. ICMS Mono | ||
137 | BaseICMSMonoReten | Número | Informe o valor da Base ICMS Mono Reten | ||
138 | AliqAdRemReten | Número | Informe o valor da Aliq. Ad Rem Reten | ||
139 | ValICMSMonoReten | Número | Informe o valor do Val. ICMS Mono Reten | ||
140 | PorcRedAdRem | Número | Informe o valor da % Red. Ad. Rem | ||
141 | MotivoRedAdRem | Caracter | 1 | Informe o valor do Motivo Red. Ad Rem | |
142 | PorcDiferimento | Número | Informe o valor da % Diferimento | ||
143 | ValICMSMonoDiferido | Número | Informe o valor do Val. ICMS Mono Diferido | ||
144 | ValICMSMonoDevido | Número | Informe o valor do Val. ICMS Mono Devido | ||
145 | BaseICMSMonoRet | Número | Informe o valor da Base ICMS Mono Ret | ||
146 | AliqAdRemRet | Número | Informe o valor da Aliq. Ad Rem Ret | ||
147 | ValICMSMonoRet | Número | Informe o valor do Val. ICMS Mono Ret |
OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).
5. Registro 70 possui 3 códigos listados abaixo:
0 (zero) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Registro de Exportação com uma NF de remessa com fim específico (1:1);
1 (um) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Registro de Exportação com mais de uma NF de remessa com fim específico 1:N);
2 (dois) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de mais de um Registro de Exportação com somente uma NF de remessa com fim específico (N:1).
Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo
de Entradas por Centro de Custo.
ENTRADAS POR CENTRO DE CUSTO
ÍNDICE | VERSÃO | CAMPO | TIPO | TAMANHO | DESCRIÇÃO |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | Nota | Caracter |
9 |
Informe o número da nota fiscal | |
3 | NumeroEmit | Caracter | 18 | Informe o número (CNPJ/CPF/Outro) do Fornecedor, quando não existir informe NULO. | |
4 | NumeroCli | Caracter | 18 | Informe o número (CNPJ/CPF/Outro) do Cliente, quando não existir informe NULO. | |
5 | Modelo | Caracter | 2 | Informe o modelo da nota fiscal. | |
6 | Serie | Caracter | 3 | Informe a série da nota fiscal. | |
7 | CodFiscal | Caracter | 6 | Informe o CFOP da nota fiscal. | |
8 | CodDesd | Caracter | 3 | Informe o desdobramento da nota fiscal. | |
9 | CCusto | Caracter | 7 | Informe o centro de custo | |
10 | 3.80 | Valor | Numero | Informe o valor correspondente ao centro de custo. | |
11 | 10.00 | Migrado | Caracter | 1 | Deixar em branco. |
OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. O arquivo Entradas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Entradas. A soma dos valores dos registros das Entradas por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da nota fiscal contida no Livro de Entradas
LIVRO DE SAÍDAS
ÍNDICE | VERSÃO | CAMPO | TIPO | TAMANHO | DESCRIÇÃO |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) | |
2 | NotaInicial | Caracter | 9 | Número da Nota Fiscal inicial | |
3 | NotaFinal | Caracter | 9 | Número da Nota Fiscal final | |
4 | Modelo | Caracter | 2 | Informar o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS (não pode ficar em branco) | |
5 | Série | Caracter | 3 | Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório) | |
6 | CodFiscal | Caracter | 6 | Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal. | |
7 | CodDesd | Caracter | 3 | Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000. | |
8 | NumMaq | Caracter | 3 | Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL'se não existir (Obrigatório). | |
9 | Lancto | Número | Preencher com 0 (zero) | ||
10 | NumeroDest | Caracter | 18 | CNPJ/CPF do destinatário ser for um Cliente. (Deixar em Branco quando o destinatário for um forncecedor. Logo o campo NumeroFor deverá ter um conteúdo diferente de Brancos.) | |
11 | NumeroFor | Caracter | 18 | CNPJ/CPF do destinatário se for um Fornecedor. (Deixar em Branco quando o destinatário for um cliente. Logo o campo NumeroCli deverá ter um conteúdo diferente de Brancos.) | |
12 | DataEmissao | Data | 10 | Data de emissão da Nota Fiscal | |
13 | Especie | Caracter | 4 | Informar a espécie do docto. (ex. ‘NF’) | |
14 | Estado | Caracter | 2 | Informar a UF da Nota Fiscal | |
15 | ValContabil | Número | Informar o Valor Total da Nota Fiscal | ||
16 | BaseICMS | Número | Informar o valor da Base de Cálculo do ICMS | ||
17 | AliqICMS | Número | Informar a alíquota do ICMS | ||
18 | ImpICMS | Número | Informar o Valor do Imposto ICMS | ||
19 | IseICMS | Número | Informar o Valor Isento de ICMS | ||
20 | OutICMS | Número | Informar o Valor Outras de ICMS | ||
21 | IPIDestacado | Número | Informar o Valor do IPI destacado na Nota Fiscal | ||
22 | BaseIPI | Número | Informar o valor da Base de Cálculo do IPI | ||
23 | ImpIPI | Número | Informar o valor do Imposto IPI | ||
24 | IseIPI | Número | Informar o valor isento de IPI | ||
25 | OutIPI | Número | Informar o valor outras de IPI | ||
26 | ICMSFonte | Número | Informar o valor do ICMS Retido na fonte | ||
27 | ValorPVV | Número | Informar o valor do Preço de Venda a Varejo | ||
28 | CodMunicipio | Caracter | 5 | Deixar em branco | |
29 | CodAutomatico | Caracter | 2 | Deixar em branco | |
30 | Lote | Caracter | 5 | Informar o Número do Lote (Não obrigatório) | |
31 | ContribICMS | Caracter | 1 | Informar ‘S’ se o destinatário for contribuinte do ICMS, senão, informar ‘N’ | |
32 | CodObserv | Caracter | 3 | Deixar em branco | |
33 | Observacao | Caracter | 50 | Deixar em branco | |
34 | IPIEmbutido | Caracter | 1 | Informar ‘S’ se o valor do IPI for embutido na base de cálculo do ICMS, senão, informar ‘N’ | |
35 | AliqIRPJ | Número | Informar a alíquota p/ base de cálculo do IRPJ (8.00) | ||
36 | INSS | Número | Valor do INSS Retido na Fonte | ||
37 | Sistema | Caracter | 2 | Sigla do Sistema que originou os dados (Não obrigatório) | |
38 | CodDip | Caracter | 3 | Código da Dipi | |
39 | NfComplem | Caracter | 1 | Identifica se é a nota de complemento (preencher com S ou N) | |
40 | NfRefComp | Caracter | 9 | Identifica a qual nota fiscal o complemento se refere (se o 1º campo for N, deixar em branco) | |
41 | SubSerie | Caracter | 2 | SubSerie do documento fiscal (não é obrigatório) | |
42 | RegExport | Caracter | 15 | Número do registro de exportação quando código fiscal=7.** | |
43 | Subst | Caracter | 1 | Informar T quando ICMS Subst. Tributária for Substituto ou D quando ICMS Subst. Tributária for Substituído ou em branco quando ICMS Subst. Tributária = 0 | |
44 | GTFimDia | Número | Grande Total do Final do Dia, para Mapa Resumo de ECF | ||
45 | ContRedZ | Caracter | 6 | Número do Contador de Redução Z, para Mapa Resumo de ECF | |
46 | ModalidadeFrete | Caracter | 1 |
Indicador do tipo de frete: somente para os tipos de doctos 07,08,09, 10, 11, 26, 57. C - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) |
|
47 | BasePis | Número | Base de cálculo do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
48 | AliqPis | Número | Alíquota do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
49 | ImpPis | Número | Valor do Imposto PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
50 | IsePis | Número | Valor Isento do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
51 | ContReinicio | Caracter | 3 | Contador de Reinício - para cupom fiscal | |
52 | ValAquisicVeic | Número | Valor de Operação com veículos usados | ||
53 | Observacao2 | Caracter | 50 | Deixar em branco | |
54 | BaseCOFINS | Número | Base de cálculo da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
55 | AliqCOFINS | Número | Alíquota da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
56 | ImpCOFINS | Número | Valor do Imposto da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
57 | IseCOFINS | Número | Valor Isento da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
58 | TipoFat | Caracter | 1 | Tipo de Faturamento: 1- a vista; 2- a prazo; 3- leasing (de acordo com a legislação do SINCO) | |
59 | DescrComp | Caracter | 45 | Descrição do item de maior valor (de acordo com a legislação do SINCO) | |
60 | PISRF | Número | Valor do PIS Retido na Fonte | ||
61 | COFINSRF | Número | Valor da COFINS Retido na Fonte | ||
62 | CSLRF | Número | Valor da Contribuição Social Retido na Fonte | ||
63 | IRRF | Número | Valor do IRRF | ||
64 | VlFrete | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
65 | VlSeguro | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
66 | VlOutrasDA | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
67 | VLPisCofins | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
68 | VlComple | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
69 | VlServicos | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
70 | NumDeclExport | Caracter | 11 | Número da Declaração de Exportação | |
71 | DtDeclExport | Data | 10 | Data da Declaração de Exportação | |
72 | NaturezaExport | Caracter | 1 | Natureza da Exportação: 1 - Exportação Direta; 2 - Exportação Indireta | |
73 | DtRegExport | Data | 10 | Data do Registro de Exportação | |
74 | NumConhecEmbarque | Caracter | 16 | Número do conhecimento de embarque | |
75 | DtConhecEmbarque | Data | 10 | Data do conhecimento de embarque | |
76 | TipoConhecTransporte | Caracter | 2 | Tipo de conhecimento de transporte | |
77 | CodPaisDestino | Caracter | 4 | Código do país de destino da mercadoria | |
78 | DtAverbDeclExport | Data | 10 | Data de Averbação da Declaração de Exportação | |
79 | NaoTributICMS | Número | Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Não Tributado de ICMS | ||
80 | ParcReduzICMS | Número | Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar a Parcela de Base de Calculo Reduzida do ICMS | ||
81 | DiferICMS | Número | Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Diferidode ICMS | ||
82 | SuspenICMS | Número | Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Suspenso de ICMS | ||
83 | 7.81 | NumMapaFiscal | Caracter | 9 | Informar Número Mapa Fiscal quando obrigado a impressão do mesmo. |
84 | 8.83 | NumNFVendaEF | Caracter | 9 | Informe o Número da Nota Fiscal de Entrega Futura |
85 | 8.83 | NumCupomVinc | Caracter | 9 | Não Informar, campo desativado |
86 | 8.83 | NumMaqVinc | Caracter | 3 | Não Informar, campo desativado |
87 | 8.83 | CodClasse | Caracter | 2 | Informe o Código de Classe de Consumo de Energia Elétrica quando nota fiscal modelo 06. |
88 | 8.83 | VlForn | Número | Informe o Valor Total Fornecido/Consumido de Energia Elétrica | |
89 | 8.90 | CST | Caracter | 4 | Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07,08,09, 10, 11 ou 26 |
90 | 9.00 | ChaveAcesso | Caracter | 44 | Informe a chave de Acesso para Modelo 55 |
91 | 9.05 | AliqCSLL | Número | Informar a alíquota p/ base de cálculo da CSLL | |
92 | 9.13 | SituacaoNF | Caracter | 2 | Informe a Situação do Documento Fiscal (Ver item 5 Observações) - Obrigatório |
93 | 9.67 | CSTPIS | Caracter | 2 | Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte e Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57. |
94 | 9.67 | CSTCofins | Caracter | 2 | Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte e Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57. |
95 | 9.932 | EstOrigemCT | Caracter | 2 | Estado da Cidade de Origem do Conhecimento de Transporte. |
96 | 10.00 | Migrado | Caracter | 1 | Deixar em Branco |
97 | 10.184 | NBMSH | Caracter | 12 | Código de classificação fiscal da escrituração quando esta for de conhecimento de transporte. Deixar em branco quando o modelo não indicar conhecimento de transporte. |
98 | 10.21 | NumMemoExport | Caracter | 10 | Número do Memorando de Exportação. Deixar em branco quando a natureza da exportação não for indireta. |
99 | CodMunOrigem | Caracter | 5 | ||
100 | ValICMSFCPUFDest | Número | |||
101 | ValICMSUFDest | Número | |||
102 | ValICMSUFRemet | Número | |||
103 | VlICMSDesonerado | Número | |||
104 | BaseFCPST | Número | |||
105 | AliqFCPST | Número | |||
106 | ValFCPST | Número | |||
107 | TipoCTe | Caracter | 1 | ||
108 | TipoServicoREINF | Caracter | 9 | ||
109 | ObservacaoREINF | Caracter | 250 | ||
110 | CodigoObra | Caracter | 3 | ||
111 | FinDOCe | Caracter | 1 | ||
112 | IndDest | Caracter | 1 | ||
113 | ObservacaoTotal | Caracter | |||
114 | HASH_DOC_REF | Caracter | 32 | ||
115 | CodigoIPM | Caracter | 60 | Codigo IPM para o estado do Rio de Janeiro REGISTRO 1400 | |
116 | DescricaoCodigoIPM | Caracter | 255 | Descricao CodigoImp para o estado do Rio de Janeiro REGISTRO 1400 | |
117 | BaseICMSMono | Número | Informe o valor da Base de ICMS Monofásico | ||
118 | AliqAdRem | Número | Informe o valor da Aliq. Ad Rem | ||
119 | ValICMSMono | Número | Informe o valor do Val. ICMS Mono | ||
120 | BaseICMSMonoReten | Número | Informe o valor da Base ICMS Mono Reten | ||
121 | AliqAdRemReten | Número | Informe o valor da Aliq. Ad Rem Reten | ||
122 | ValICMSMonoReten | Número | Informe o valor do Val. ICMS Mono Reten | ||
123 | PorcRedAdRem | Número | Informe o valor da % Red. Ad. Rem | ||
124 | MotivoRedAdRem | Caracter | 1 | Informe o valor do Motivo Red. Ad Rem | |
125 | PorcDiferimento | Número | Informe o valor da % Diferimento | ||
126 | ValICMSMonoDiferido | Número | Informe o valor do Val. ICMS Mono Diferido | ||
127 | ValICMSMonoDevido | Número | Informe o valor do Val. ICMS Mono Devido | ||
128 | BaseICMSMonoRet | Número | Informe o valor da Base ICMS Mono Ret | ||
129 | AliqAdRemRet | Número | Informe o valor da Aliq. Ad Rem Ret | ||
130 | ValICMSMonoRet | Número | Informe o valor do Val. ICMS Mono Ret |
OBSERVAÇÕES
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).
5. Situação de Documento Fiscal:
00 - Documento regular
01 - Documento regular extemporâneo
02 - Documento cancelado
03 - Documento cancelado extemporâneo
04 - NF-e ou CT-e denegado
05 - NF-e ou CT-e – Numeração inutilizada
06 - Documento Fiscal Complementar
07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo.
08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica
Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de
Saídas por Centro de Custo
SAÍDAS POR CENTRO DE CUSTO
ÍNDICE | VERSÃO | CAMPO | TIPO | TAMANHO | DESCRIÇÃO |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | NotaInicial | Caracter | 9 | Número da Nota Fiscal Inicial | |
3 | NotaFinal | Caracter | 9 | Número da Nota Fiscal Final | |
4 | Modelo | Caracter | 2 | Modelo da Nota Fiscal | |
5 | Serie | Caracter | 3 | Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento Obrigatório) | |
6 | CodFiscal | Caracter | 6 | Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal. | |
7 | CodDesd | Caracter | 3 | Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000. | |
8 | NumMaq | Caracter | 3 | Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal que foi informado na Nota Fiscal de Saídas. | |
9 | CCusto | Caracter | 7 | Código do Centro de Custo (Obrigatório). | |
10 | Valor | Número | Valor correspondente ao centro de custo informado no campo 9. | ||
11 | Migrado | Caracter | 1 | Deixar em Branco |
OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. O arquivo Saídas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Saídas. A soma dos valores dos registros das Saídas por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da nota
fiscal contida no Livro de Saídas
SAÍDAS E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE
ÍNDICE | VERSÃO | CAMPO | TIPO | TAMANHO | DESCRIÇÃO |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
LIVRO DE SERVIÇOS
ÍNDICE | VERSÃO | CAMPO | TIPO | TAMANHO | DESCRIÇÃO |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quandO não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).
Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Servi-
ços por Centro de Custo.
SERVIÇOS POR CENTRO DE CUSTO
ÍNDICE | VERSÃO | CAMPO | TIPO | TAMANHO | DESCRIÇÃO |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. O arquivo Serviços por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Serviços. A soma dos valores dos registros das Serviços por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Total da nota fiscal contida no Livro de Serviços.
ITENS DE SERVIÇOS PRESTADOS (NF CONJUGADA)
ÍNDICE | VERSÃO | CAMPO | TIPO | TAMANHO | DESCRIÇÃO |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome) abreviado para todos os registros).
ITENS DE SERVIÇOS TOMADOS (NF CONJUGADA)
ÍNDICE | VERSÃO | CAMPO | TIPO | TAMANHO | DESCRIÇÃO |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).
DIPI DE ENTRADAS
ÍNDICE | VERSÃO | CAMPO | TIPO | TAMANHO | DESCRIÇÃO |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros)
DIPI DE SAÍDAS
ÍNDICE | VERSÃO | CAMPO | TIPO | TAMANHO | DESCRIÇÃO |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).
CLIENTES
ÍNDICE | VERSÃO | CAMPO | TIPO | TAMANHO | DESCRIÇÃO |
1 | Numero | Caracter | 18 | Informe o número do cliente (CNPJ ou CPF ou Outra Identificação) | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas.
CLIENTES - PESSOA JURÍDICA
ÍNDICE | VERSÃO | CAMPO | TIPO | TAMANHO | DESCRIÇÃO |
1 | Numero | Caracter | 18 | Informe o número do cliente (CNPJ ou Outra Identificação) | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
OBSERVAÇÕES:
1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
CLIENTES - PESSOA FÍSICA
ÍNDICE | VERSÃO | CAMPO | TIPO | TAMANHO | DESCRIÇÃO |
1 | Numero | Caracter | 18 | Informe o número do cliente (CPF ou Outra Identificação) | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas.
CONTAS CONTÁBEIS DE CLIENTES
ÍNDICE | VERSÃO | CAMPO | TIPO | TAMANHO | ' |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
OBSERVAÇÕES:
1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’, e são obrigatórios.
2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
FORNECEDORES
ÍNDICE | VERSÃO | CAMPO | TIPO | TAMANHO | DESCRIÇÃO |
1 | Numero | Caracter | 18 | Informe o número do cliente (CNPJ ou CPF ou Outra Identificação) | |
2 | RazSoc | Caracter | 55 | Informe a Razão Social do Fornecedor | |
3 | IE | Caracter | 18 | Informe a Inscrição Estadual | |
4 | Endereco | Caracter | 55 | Informe o endereço | |
5 | Complemento | Caracter | 30 | Informe o complemento do endereço | |
6 | Bairro | Caracter | 40 | Informe o Bairro | |
7 | Cid | Caracter | 40 | Informe a Cidade | |
8 | CEP | Caracter | 9 | Infome o CEP no formato XXXXX-XXX | |
9 | Est | Caracter | 2 | Informe a Unidade de Federação | |
10 | CxPost | Caracter | 6 | Informe a Caixa Postal | |
11 | Fone | Caracter | 30 | Informe o telefone | |
12 | Fax | Caracter | 15 | Informe o fax | |
13 | Obs | Caracter | 55 | Observação | |
14 | DtCad | Data | Informe a Data de Cadastro do Fornecedor no padrão DD/MM/AAAA. | ||
15 | IP | Caracter | 15 | Informe a Inscrição de Produtor Rural. | |
16 | Caracter | 45 | |||
17 | HomePage | Caracter | 45 | ||
18 | Estrangeiro | Caracter | 1 | ||
19 | CNPJCPF | Caracter | 18 | Informe o CNPJ ou CPF quano o campo número for preenchido com outro tipo de identificação. | |
20 | Obs1 | Caracter | 55 | Observação | |
21 | NomFant | Caracter | 30 | Informe o nome fantasia se houver. | |
22 | CCM | Caracter | 9 | Informe a Inscrição Municipal. | |
23 | CamaraCentral | Caracter | 3 | Câmara Centralizadora | |
24 | CodBco | Caracter | 3 | Informe o Código do Banco. | |
25 | CodAgencia | Caracter | 4 | Informe o Código da Agência. | |
26 | DigitoAgencia | Caracter | 1 | Informe o Dígito Verificador da Agência. | |
27 | ContaCorrente | Caracter | 12 | Informe a Conta Corrente. | |
28 | DigitoConta | Caracter | 1 | Informe o Dígito Verificador da Conta Corrente. | |
29 | DigitoAgenciaConta | Caracter | 1 | Informe o Dígito da Agência/Conta | |
30 | MEEPP | Caracter | 1 | Informe "1" para ME ou EPP e "2" para Outra. | |
31 | CodCidade | Caracter | 5 | Informe o código da cidade de acordo com a tabela do IBGE. (Somente os 5 ultimos dígitos). | |
32 | Pais | Caracter | 4 | Informe o código do País de acordo com a tabela do IBGE. (1058 - Brasil). | |
33 | Situação | Caracter | 1 | Informe "A" para Ativo ou "I" para Inativo. | |
34 | 9.13 | AliqINSSProdRuralFornec | Número | Informe a alíquota referente ao INSS para Produtor Rural. | |
35 | 9.992 | CodCobranca | Caracter | 3 | Informe o código de cobrança padrão do Fornecedor |
36 | IdEstrangeiro | Caracter | 20 | ||
37 | ProdRuralPessoaFisica | Caracter | 1 | ||
38 | FormaTribDaContrPrev | Número | |||
39 | IndicativoAquis | Número | |||
40 | ProdutorRural | Caracter | 1 | ||
41 | CpfProdutorRural | Caracter | 15 | ||
42 | IdentNIF | Número | Informar a Identificação NIF: 1 - Beneficiário com NIF 2 - Beneficiário dispensado do NIF 3 - País não exige NIF |
||
43 | NumeroNIF | Caracter | 30 | Informar o Número NIF | |
44 | RelFontPgadora | Caracter | 3 | Informar a Relação com a fonte pagadora: 500 - A fonte pagadora é matriz da beneficiária no exterior. 510 - A fonte pagadora é filial, sucursal ou agência de beneficiária no exterior. 520 - A fonte pagadora é controlada ou coligada da beneficiária no exterior, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 530 - A fonte pagadora é controladora ou coligada da beneficiária no exterior, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 1976. 540 - A fonte pagadora e a beneficiária no exterior estão sob controle societário ou administrativo comum ou quando pelo menos 10% do capital de cada uma, pertencer a uma mesma pessoa física ou jurídica. 550 - A fonte pagadora e a beneficiária no exterior têm participação societária no capital de uma terceira pessoa jurídica, cuja soma as caracterize como controladoras ou coligadas na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 1976. 560 - A fonte pagadora ou a beneficiária no exterior mantenha contrato de exclusividade como agente, como distribuidor ou como concessionário nas operações com bens, serviços e direitos. 570 - A fonte pagadora e a beneficiária mantêm acordo de atuação conjunta. 900 - Não há relação entre a fonte pagadora e a beneficiária no exterior. |
|
45 | CodNatRend | Número | Informe o código da Natureza do Rendimento Padrão conforme tabela 01 do REINF. | ||
46 | FrmTribExt | Número | Informe a forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior: 10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão 11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva 12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida) 13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio 30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses 40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio 41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna 42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna 43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto 44 - Não retenção do IRRF - medida judicial 50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses |
OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas.
CONTAS CONTÁBEIS DE FORNECEDORES
ÍNDICE | VERSÃO | CAMPO | TIPO | TAMANHO | DESCRIÇÃO |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
OBSERVAÇÕES:
1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’, e são obrigatórios.
2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’
MAPA RESUMO ECF
ÍNDICE | VERSÃO | CAMPO | TIPO | TAMANHO | DESCRIÇÃO |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
Nota 1: Informar a situação tributária / alíquota do totalizador parcial:
Quando o totalizador parcial for de operação tributada na saída, este campo deve indicar a alíquota praticada. Ela deve ser informada como numérico com duas casas decimais.
Como exemplos, considere alíquotas de:
8,4% => deve ser informado “0840”
18% => deve ser informado “1800”
Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária, informar conforme a tabela abaixo:
Nota2: Deve informar o valor acumulado no totalizador parcial da situação tributária/alíquota indicada no campo Situacao. Este valor acumulado corresponde ao valor constante no Cupom de Redução Z, emitido no final de cada dia, transcrito para o
Mapa Resumo de Caixa, PDV ou ECF.
OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas.
DETALHAMENTO DE REDUÇÃO Z (CUPOM FISCAL)
ÍNDICE | VERSÃO | CAMPO | TIPO | TAMANHO | DESCRIÇÃO |
1 | 9.21 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).
Nota 3: Informar a situação tributária / alíquota do totalizador parcial:
Quando o totalizador parcial for de operação tributada na saída, este campo deve indicar a alíquota praticada. Ela deve ser informada como numérico com duas casas decimais. Como exemplos, considere alíquotas de:
8,4% => deve ser informado “0840”
18% => deve ser informado “1800”
Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária, informar conforme a tabela abaixo:
PRODUTOS
ÍNDICE | VERSÃO | CAMPO | TIPO | TAMANHO | DESCRIÇÃO |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).
QTDE
ÍNDICE | VERSÃO | CAMPO | TIPO | TAMANHO | DESCRIÇÃO |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas.
5. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).
Se a empresa utilizar exportação de dados para Combustíveis deve ser gerado o arquivo
com as informações complementares das notas fiscais:
ENTRADAS - COMBUSTÍVEIS
ÍNDICE | VERSÃO | CAMPO | TIPO | TAMANHO | DESCRIÇÃO |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).
SAÍDAS - COMBUSTÍVEIS
ÍNDICE | VERSÃO | CAMPO | TIPO | TAMANHO | DESCRIÇÃO |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).
SAÍDAS - CUPOM FISCAL VINCULADO A NF
ÍND. | VERSÃO | CAMPO | TIPO | TAMANHO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abrev | C | 8 | Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) | |
2 | NotaInicial | C | 9 | Número da Nota Fiscal inicial | |
3 | NotaFinal | C | 9 | Número da Nota Fiscal final | |
4 | Modelo | C | 2 | Informar o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS (não pode ficar em branco) | |
5 | Série | C | 3 | Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório) | |
6 | CodFiscal | C | 6 | Informar o Código Fiscal 9.999 | |
7 | CodDesd | C | 3 | Informar ‘000’ | |
8 | NumMaq | C | 3 | Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL' se não existir (Obrigatório). | |
9 | NumCupomVinc | C | 9 | Número do Cupom Vinculado a Nota Fiscal | |
10 | NumMaqVinc | C | 3 | Número da Maquina de Emissor do Cupom Fiscal Vinculado (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL' se não existir. (Obrigatório). | |
11 | DtEmissCupom | D | Data da emissão do Cupom. | ||
12 | 10.00 | Migrado | C | 1 | Deixar em Branco |
13 | ModeloCupomVinc | C | 2 |
OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).
TERC - RELAÇÃO DE POSSE DO ESTOQUE ENVOLVENDO TERCEIROS
ÍNDICE | VERSÃO | CAMPO | TIPO | TAMANHO | DESCRIÇÃO |
1 | 10.123 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula. |
2 | 10.123 | NumeroFor | Caracter | 18 | Informe o número do Fornecedor (CPF ou Outra Identificação). |
3 | 10.123 | NumeroCli | Caracter | 18 | Informe o número do cliente (CPF ou Outra Identificação). |
4 | 10.123 | CodProduto | Caracter | 13 | Informe o código do produto, alinhado a direita. |
5 | 10.123 | Localizacao | Caracter | 6 | Deixar o campo em branco. |
6 | 10.123 | Caract1 | Caracter | 3 | Deixar o campo em branco. |
7 | 10.123 | Caract2 | Caracter | 3 | Deixar o campo em branco. |
8 | 10.123 | Lote | Caracter | 10 | Deixar o campo em branco. |
9 | 10.123 | Mes | Caracter | 2 | Informe o mês correspondente ao saldo do produto. |
10 | 10.123 | CodPosse | Caracter | 1 | Informe "1" para Mercadoria do Informante em poder de terceiros ou "2" para Mercadoria de terceiros em poder do informante. |
11 | 10.123 | Saldo | Número | Informe o saldo do produto em poder da empresa ou de terceiros, | |
12 | 10.132 | ValorUnitario | Número | Informe o valor unitário do produto. | |
13 | 10.31 | ValorItemIR | Número | Informe o valor total do item para imposto de renda. |
OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas || . Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter pipe "|".
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter pipe "|".
4. É necessário que os produtos a serem importados neste arquivo já estejam cadastrados na tabela de produtos.