Layout dos Arquivos Texto

LIVRO CAIXA

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2		NroLanc	Número		Número Sequencial
3		DataMov	Data	10	Data do Lançamento (DD/MM/AAAA)
4		CodHist	Caracter	4	Código do Histórico, alinhado a direita. Exemplo ' 1'
5		Comple	Caracter	30	Informe o complemento do histórico se houver
6		Comple1	Caracter	30	Informe a continuação do complemento do histórico se houver
7		ValMov	Número		Informe o valor total do lançamento
8		IRRF	Número		Informe o valor do IRRF quando houver
9		NotaFis	Caracter	9	Informe o número da nota fiscal alinhado a direita.
10		UltNum	Caracter	9	Deixar em Branco
11		CodSocio	Caracter	4	Deixar em Branco
12		NumeroCli	Caracter	18	Informar o CNPJ/CPF do Cliente
13		NumeroFor	Caracter	18	Informar o CNPJ/CPF do Fornecedor
14		CodRec	Caracter	4	Informar o código de recolhimento do IRRF, quando houver recolhimento em mais de um código.
15		Gerado	Caracter	1	Deixar em branco (tratamento interno)
16		ModOrigem	Caracter	2	Deixar em branco (tratamento interno)
17		Modelo	Caracter	2	Informar o modelo da NF a qual se refere o lançamento.
18		Serie	Caracter	3	Informar a série da NF a qual se refere o lançamento.
19		CodFiscal	Caracter	6	Informar o CFOP da NF a qual se refere o lançamento.
20		CodDesd	Caracter	3	Informar o Desdobramento da NF a qual se refere o lançamento.
21		NumMaq	Caracter	3	Informar o numerdo da maquina da NF a qual se refere o lançamento. Apenas para notas fiscais de saída e quando for cupom fiscal.
22		DtDocOrigem	Data	10	Deixar em branco (tratamento interno)
23		INSS	Numero		Informar o valor do INSS quando houver
24		Sistema	Caracter	2	Deixar em branco (tratamento interno)
25		PisRF	Numero		Informar o valor do PIS Retido na fonte.
26		CofinsRF	Numero		Informar o valor do Cofins Retido na fonte.
27		CSLRF	Numero		Informar o valor da CSLL Retido na fonte.
28		ISSRF	Numero		Informar o valor do ISS Retido na fonte.
29		RecSomaImpRF	Caracter	1	Informar "S" ou "N" para recolhimento unificado dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte
30		IdDedocOper	Numero		Informar o número do ID do lançamento realizado em Demais Documentos e Operações.
31		CodNatRend	Número		Informe o código da Natureza do Rendimento Padrão conforme tabela 01 do REINF.
32		BaseCacl	Número		Informe o valor da base de calculo do PISRF, COFINSRF e CSLLRF.
33		BaseCalcIRRF	Número		Informe a base de calculo o IRRF.
34		ObsREINF	Caracter	200
35		Estado	Caracter	2
36		IsEntLig	Caracter	1	Informar se é Entidade Ligada (S/N)
37		ClassifEnt	Número		Informe a Classificação da Entidade Ligada. 1 - FCI - Fundo ou clube de investimento 2 - SCP - Sociedade em conta de participação
38		FrmTribExt	Número		Informe a forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior: 10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão 11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva 12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida) 13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio 30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses 40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio 41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna 42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna 43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto 44 - Não retenção do IRRF - medida judicial 50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter pipe "|".
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter pipe "|".
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

LIVRO DE ENTRADAS

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2		Nota	Caracter	9	Informe o número da nota fiscal.
3		NumeroEmit	Caracter	18	Informe o CNPJ/CP do emitente quando fornecedor, se não existir informe NULO.
4		NumeroCli	Caracter	18	Informe o CNPJ/CP do emitente quando cliente, se não existir informe NULO.
5		Modelo	Caracter	2	Informe o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS.
6		Serie	Caracter	3	Informe a série da Nota Fiscal.
7		CodFiscal	Caracter	6
8		CodDesd	Caracter	3
9		Lancto	Número
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121		TipoCte	C	1	Informar o tipo do CT-e quando modelo da nota fiscal for 57 ou 67: 0 - Normal 1 - Complementar 2 - Anulação 3 - Substituição
122		ISSRetido	C	1	Informar "S" ou "N" quando o campo ModeloDes for diferente de "X". Quando ModeloDes for igual a "X" informar "N".
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.

3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.

4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

5. Registro 70 possui 3 códigos listados abaixo:
0 (zero) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Registro de Exportação com uma NF de remessa com fim específico (1:1);

1 (um) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Registro de Exportação com mais de uma NF de remessa com fim específico 1:N);
2 (dois) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de mais de um Registro de Exportação com somente uma NF de remessa com fim específico (N:1).

6. Situação de Documento Fiscal:
00 - Documento regular
01 - Documento regular extemporâneo
02 - Documento cancelado
03 - Documento cancelado extemporâneo
04 - NF-e ou CT-e denegado
05 - NF-e ou CT-e - Numeração inutilizada
06 - Documento Fiscal Complementar
07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica.

7. Indicador da Natureza do Frete Contratado:
0 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor;
1 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente;
2 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, geradores de crédito);
3 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos,
não geradores de crédito);
4 - Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
5 - Transferência de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica
9 - Outras.

Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo
de Entradas por Centro de Custo.

ENTRADAS POR CENTRO DE CUSTO

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2		Nota	Caracter	9	Informe o número da nota fiscal
3		NumeroEmit	Caracter	18	Informe o número (CNPJ/CPF/Outro) do Fornecedor, quando não existir informe NULO.
4		NumeroCli	Caracter	18	Informe o número (CNPJ/CPF/Outro) do Cliente, quando não existir informe NULO.
5		Modelo	Caracter	2	Informe o modelo da nota fiscal.
6		Serie	Caracter	3	Informe a série da nota fiscal.
7		CodFiscal	Caracter	6	Informe o CFOP da nota fiscal.
8		CodDesd	Caracter	3	Informe o desdobramento da nota fiscal.
9		CCusto	Caracter	7	Informe o centro de custo
10	3.80	Valor	Numero		Informe o valor correspondente ao centro de custo.
11	10.00	Migrado	Caracter	1	Deixar em branco.

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. O arquivo Entradas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Entradas. A soma dos valores dos registros das Entradas por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da nota fiscal contida no Livro de Entradas

LIVRO DE SAÍDAS

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.

4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).
5. Situação de Documento Fiscal:
00 - Documento regular
01 - Documento regular extemporâneo
02 - Documento cancelado
03 - Documento cancelado extemporâneo
04 - NF-e ou CT-e denegado
05 - NF-e ou CT-e – Numeração inutilizada
06 - Documento Fiscal Complementar
07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo.
08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica

Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de
Saídas por Centro de Custo

SAÍDAS POR CENTRO DE CUSTO

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. O arquivo Saídas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Saídas. A soma dos valores dos registros das Saídas por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da nota
fiscal contida no Livro de Saídas

SAÍDAS E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

LIVRO DE SERVIÇOS

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quandO não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Servi-
ços por Centro de Custo.

SERVIÇOS POR CENTRO DE CUSTO

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

4. O arquivo Serviços por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Serviços. A soma dos valores dos registros das Serviços por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Total da nota fiscal contida no Livro de Serviços.

ITENS DE SERVIÇOS PRESTADOS (NF CONJUGADA)

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome) abreviado para todos os registros).

ITENS DE SERVIÇOS TOMADOS (NF CONJUGADA)

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

DIPI DE ENTRADAS

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros)

DIPI DE SAÍDAS

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

CLIENTES

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Numero	Caracter	18	Informe o número do cliente (CNPJ ou CPF ou Outra Identificação)
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas.

CLIENTES - PESSOA JURÍDICA

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Numero	Caracter	18	Informe o número do cliente (CNPJ ou Outra Identificação)
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.

CLIENTES - PESSOA FÍSICA

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Numero	Caracter	18	Informe o número do cliente (CPF ou Outra Identificação)
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas.

CONTAS CONTÁBEIS DE CLIENTES

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	'
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’, e são obrigatórios.
2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.

FORNECEDORES

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Numero	Caracter	18	Informe o número do cliente (CNPJ ou CPF ou Outra Identificação)
2		RazSoc	Caracter	55	Informe a Razão Social do Fornecedor
3		IE	Caracter	18	Informe a Inscrição Estadual
4		Endereco	Caracter	55	Informe o endereço
5		Complemento	Caracter	30	Informe o complemento do endereço
6		Bairro	Caracter	40	Informe o Bairro
7		Cid	Caracter	40	Informe a Cidade
8		CEP	Caracter	9	Infome o CEP no formato XXXXX-XXX
9		Est	Caracter	2	Informe a Unidade de Federação
10		CxPost	Caracter	6	Informe a Caixa Postal
11		Fone	Caracter	30	Informe o telefone
12		Fax	Caracter	15	Informe o fax
13		Obs	Caracter	55	Observação
14		DtCad	Data		Informe a Data de Cadastro do Fornecedor no padrão DD/MM/AAAA.
15		IP	Caracter	15	Informe a Inscrição de Produtor Rural.
16		Email	Caracter	45
17		HomePage	Caracter	45
18		Estrangeiro	Caracter	1
19		CNPJCPF	Caracter	18	Informe o CNPJ ou CPF quano o campo número for preenchido com outro tipo de identificação.
20		Obs1	Caracter	55	Observação
21		NomFant	Caracter	30	Informe o nome fantasia se houver.
22		CCM	Caracter	9	Informe a Inscrição Municipal.
23		CamaraCentral	Caracter	3	Câmara Centralizadora
24		CodBco	Caracter	3	Informe o Código do Banco.
25		CodAgencia	Caracter	4	Informe o Código da Agência.
26		DigitoAgencia	Caracter	1	Informe o Dígito Verificador da Agência.
27		ContaCorrente	Caracter	12	Informe a Conta Corrente.
28		DigitoConta	Caracter	1	Informe o Dígito Verificador da Conta Corrente.
29		DigitoAgenciaConta	Caracter	1	Informe o Dígito da Agência/Conta
30		MEEPP	Caracter	1	Informe "1" para ME ou EPP e "2" para Outra.
31		CodCidade	Caracter	5	Informe o código da cidade de acordo com a tabela do IBGE. (Somente os 5 ultimos dígitos).
32		Pais	Caracter	4	Informe o código do País de acordo com a tabela do IBGE. (1058 - Brasil).
33		Situação	Caracter	1	Informe "A" para Ativo ou "I" para Inativo.
34	9.13	AliqINSSProdRuralFornec	Número		Informe a alíquota referente ao INSS para Produtor Rural.
35	9.992	CodCobranca	Caracter	3	Informe o código de cobrança padrão do Fornecedor
36		IdEstrangeiro	Caracter	20
37		ProdRuralPessoaFisica	Caracter	1
38		FormaTribDaContrPrev	Número
39		IndicativoAquis	Número
40		ProdutorRural	Caracter	1
41		CpfProdutorRural	Caracter	15
42		IdentNIF	Número		Informar a Identificação NIF: 1 - Beneficiário com NIF 2 - Beneficiário dispensado do NIF 3 - País não exige NIF
43		NumeroNIF	Caracter	30	Informar o Número NIF
44		RelFontPgadora	Caracter	3	Informar a Relação com a fonte pagadora: 500 - A fonte pagadora é matriz da beneficiária no exterior. 510 - A fonte pagadora é filial, sucursal ou agência de beneficiária no exterior. 520 - A fonte pagadora é controlada ou coligada da beneficiária no exterior, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 530 - A fonte pagadora é controladora ou coligada da beneficiária no exterior, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 1976. 540 - A fonte pagadora e a beneficiária no exterior estão sob controle societário ou administrativo comum ou quando pelo menos 10% do capital de cada uma, pertencer a uma mesma pessoa física ou jurídica. 550 - A fonte pagadora e a beneficiária no exterior têm participação societária no capital de uma terceira pessoa jurídica, cuja soma as caracterize como controladoras ou coligadas na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 1976. 560 - A fonte pagadora ou a beneficiária no exterior mantenha contrato de exclusividade como agente, como distribuidor ou como concessionário nas operações com bens, serviços e direitos. 570 - A fonte pagadora e a beneficiária mantêm acordo de atuação conjunta. 900 - Não há relação entre a fonte pagadora e a beneficiária no exterior.
45		CodNatRend	Número		Informe o código da Natureza do Rendimento Padrão conforme tabela 01 do REINF.
46		FrmTribExt	Número		Informe a forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior: 10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão 11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva 12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida) 13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio 30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses 40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio 41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna 42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna 43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto 44 - Não retenção do IRRF - medida judicial 50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas.

CONTAS CONTÁBEIS DE FORNECEDORES

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’, e são obrigatórios.
2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’

MAPA RESUMO ECF

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

Nota 1: Informar a situação tributária / alíquota do totalizador parcial:
Quando o totalizador parcial for de operação tributada na saída, este campo deve indicar a alíquota praticada. Ela deve ser informada como numérico com duas casas decimais.
Como exemplos, considere alíquotas de:
8,4% => deve ser informado “0840”
18% => deve ser informado “1800”
Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária, informar conforme a tabela abaixo:

Nota2: Deve informar o valor acumulado no totalizador parcial da situação tributária/alíquota indicada no campo Situacao. Este valor acumulado corresponde ao valor constante no Cupom de Redução Z, emitido no final de cada dia, transcrito para o
Mapa Resumo de Caixa, PDV ou ECF.

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas.

DETALHAMENTO DE REDUÇÃO Z (CUPOM FISCAL)

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1	9.21	Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

Nota 3: Informar a situação tributária / alíquota do totalizador parcial:
Quando o totalizador parcial for de operação tributada na saída, este campo deve indicar a alíquota praticada. Ela deve ser informada como numérico com duas casas decimais. Como exemplos, considere alíquotas de:
8,4% => deve ser informado “0840”
18% => deve ser informado “1800”
Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária, informar conforme a tabela abaixo:

PRODUTOS

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

QTDE

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas.
5. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

Se a empresa utilizar exportação de dados para Combustíveis deve ser gerado o arquivo
com as informações complementares das notas fiscais:

ENTRADAS - COMBUSTÍVEIS

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

SAÍDAS - COMBUSTÍVEIS

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

SAÍDAS - CUPOM FISCAL VINCULADO A NF

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

TERC - RELAÇÃO DE POSSE DO ESTOQUE ENVOLVENDO TERCEIROS

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1	10.123	Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula.
2	10.123	NumeroFor	Caracter	18	Informe o número do Fornecedor (CPF ou Outra Identificação).
3	10.123	NumeroCli	Caracter	18	Informe o número do cliente (CPF ou Outra Identificação).
4	10.123	CodProduto	Caracter	13	Informe o código do produto, alinhado a direita.
5	10.123	Localizacao	Caracter	6	Deixar o campo em branco.
6	10.123	Caract1	Caracter	3	Deixar o campo em branco.
7	10.123	Caract2	Caracter	3	Deixar o campo em branco.
8	10.123	Lote	Caracter	10	Deixar o campo em branco.
9	10.123	Mes	Caracter	2	Informe o mês correspondente ao saldo do produto.
10	10.123	CodPosse	Caracter	1	Informe "1" para Mercadoria do Informante em poder de terceiros ou "2" para Mercadoria de terceiros em poder do informante.
11	10.123	Saldo	Número		Informe o saldo do produto em poder da empresa ou de terceiros,
12	10.132	ValorUnitario	Número		Informe o valor unitário do produto.
13	10.31	ValorItemIR	Número		Informe o valor total do item para imposto de renda.

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas || . Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter pipe "|".
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter pipe "|".
4. É necessário que os produtos a serem importados neste arquivo já estejam cadastrados na tabela de produtos.