Impostos Retidos - Guia Unificada

Para geração da guia de PIS/COFINS/CSLL, acesse o Menu Manutenção> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa na aba “Impostos Retidos” e preencha o campo abaixo com o código do imposto retido para PIS/COFINS/CSLL.

Em seguida no mesmo menu entre na aba “Livros”  e sub aba “ Caixa/Combustíveis/Veículos e assinale a opção que escritura o Livro Caixa.

Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa na aba “Integrações” e sub aba “Livros/Sistemas/Validadores” assinalar que Integra Livro Caixa e que Utiliza Vínculo.

Assinalar também que fará a escrituração de Serviços Tomados.

Posteriormente fazer a escrituração das devidas retenções no Menu Movimentação> Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração de Serviços Tomados.

As retenções também poderão ser escrituradas em Demais Documentos e Operações.

Acesse o Menu Manutenção> Integrações> Contas Contábeis> Códigos Fiscais e Vinculo com o Livro Caixa> Cadastra e defina o CFOP. Marque a opção que  Integra ao Livro Caixa, em seguida informe o histórico que esta vinculado ao serviço tomado (verifique se já existe um histórico cadastrado e em caso negativo faça o cadastro do mesmo).

Para cadastrar o histórico acesse o menu Manutenção> Tabelas> Históricos para o Livro Caixa> Cadastra.

Defina o código do histórico, descrição, selecione Pagamentos e em seguida defina o tipo de operação.

Em seguida acesse o Menu Movimentação> Gera dados para Livro Caixa> Processa dados anteriores a opção e nesse momento informe o período onde existam notas cadastradas, dessa maneira o sistema vai levar todas as notas que tem o CFOP que você vinculou para a escrituração do livro caixa. Gerando os dados para a guia de recolhimento.

No Menu  Utilitários> Exportação de dados> DCTF> Parâmetros defina a periodicidade de apuração dos impostos retidos.

Para Impressão da Guia de recolhimento acesse o Menu Relatórios> Guia de Recolhimento> Impostos Federais, defina o período, clique na opção PIS/CONFIS/CSLL RF, digite a data de vencimento e clique no botão visualizar.