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Exportando dados para a DIRF

A DIRF  é feita pela FONTE PAGADORA, ou seja, quem efetua pagamentos e retém imposto. Para exportação do arquivo no Sistema Folha de Pagamento e importação nos programas Geradores de Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte segue passo a passo. 
 Geração dos Dados Anuais, Conferências, Exportação e dúvidas frequentesfrequêntes

1° Passo)Passo: Preenchimento dos Parâmetros corretamente
Acesse o menu Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa - aba DIRF/MANAD  para preenchimento dos Dados do responsável pela empresa perante o CNPJ, segue campos de preenchimento obrigatório:

  • Nome do responsável
  • CPF e RG
  • Início das Atividades (Data de abertura da empresa no CNPJ)
  • Telefone Fixo ( preencher DDD entre parênteses)parenteses)
  • E-mailEmail
  • Natureza da Operação

Abaixo dos dados dos responsavel, existe duas opções:

Limita o valor da previdência ao teto nos meses de férias na geração da DIRF: Com essa opção selecionada, na competência que o funcionário teve férias, e houve desconto de INSS no hollerith  mensal do mesmo mês, na geração da DIRF a soma dos dois INSS será limitado ao valor maximo do ano vigente.

Soma o valor da dedução simplificada em meses com férias: Com essa opção selecionada, na competência que o funcionário teve férias, e foi utilizado a dedução simplificada nas férias e no mensal do mesmo mês, na geração da Dirf o valor da dedução simplificada será somado.

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O campo Telefone deverá conter no mínimominimo 10 dígitosdigitos com o DDD entre parentesesparênteses, ex: (19) 3525-4555.

Se for celular onde possui 11 dígitos,digitos, poderá remover o primeiro 9, ex: (19)98748-5899 preenchimento: (19)8748-5899

2° Passo)Passo: Geração ou Lançamento dos Dados Anuais para conferência dos valores

Os dados que serão exportados precisam primeiramente ser gerados para os Funcionários, Sócios e Autônomos. 

Para geração dos Dados Anuais defina o sistema na Referência Dezembro do ano ano-calendário que deseja gerar, exemplo 12/2023:

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Em seguida acesse o menu Movimentação > Rotinas Anuais > Gera Dados Anuais > Funcionários ou Sócios > Dirf/Outros > Manutenção:

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Clique na seta Avança:

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Existem 2 formas neste menu:

  • Processamento do cálculo automático (ícone calculadora)cálculadora) 

image.png  Indicado para geração automática com base nas gerações efetuadas de Janeiro a Dezembro no Sistema FP

  • Inclusão dos valores manualmente (ícone novo)

image.png  Indicado para situações em que as Folhas foram geradas por outro sistema no decorrer do ano ano-calendário para que não haja necessidade de gera-las de Janeiro a Dezembro no Sistema FP

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Caso clique no ícone para lançamento manual, faça o preenchimento dos valores a seu critério. Lembrando que os Dados Anuais possuem sub abas, por exemplo o print abaixo, está na aba Rendimentos Trib. Brutos mas também possui a aba para informar os valores de:

  • IR Retido na Fonte;
  • Dedução Previdência Oficial - INSS;
  • Deduções dependentes IRRF;
  • Previdência Privada;
  • Salário Família;
  • Beneficiários P.A.;
  • Pensão Alimentícia;
  • Abono Pecuniário;
  • Isenções;
  • PLR ePLR;
  • IR PLR.
  • Dedução Simplificada 

O ícone da setinha destacado em vermelho serve para visualizar as demais abas, após finalizarfiinalizar todos os preenchimento e clique em salvar.

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Para realizar o Processo de cálculo automático, clique no ícone da calculadora:

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Informe o Código Inicial e Código Final para os quais a DIRF será gerada e clique em OK:

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image-1682010981953.png   Ícone Edita - Permite a edição (alteração) dos registros já cadastrados. 

 

image-1682011009609.png   Visualiza - Abre uma tela para a visualização das informações do registro assinalado.

image-1682010995753.png  Elimina - Elimina o registro assinalado.

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Para conferência das informações antes da exportação, poderá acessar o menu Relatórios > Relatórios Auxiliares > Conferência Dirf:

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  • Defina a Seleção (Funcionários, Sócios ou Autônomos)
  • Defina o Ano
  • Defina o Código Inicial e Final
  • Selecione Imprimir Totalizador, se desejar

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image.png  IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora

image.png  PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório

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3° Passo) Após realizar as Gerações dos dados Anuais e conferências, você deverá gerar o Arquivo que será importado no PVA da DIRF, para isso acesse o menu Utilitários > Exportação de Dados > DIRF:

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Será apresentada a seguinte tela, segue explicação campo a campo para parametrização correta do arquivo:

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♦ Ano Calendário: Informe o ano ano-calendário que deverá ser considerado para a geração do arquivo da Dirf.

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♦ Códigos de Retenção: Deverá obrigatoriamente estar preenchido.  Consulte a tabela de códigos do IRRF contida na I.N. RFB relativa ao ano ano-calendário.

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  • Enviar: Você poderá gerar o arquivo com a seleção do parâmetro em:

    1) Todos os beneficiários: Serão enviados todos os beneficiários da empresa, sem verificação nenhuma.

    2) Apenas os beneficiários de rendimentos do trabalho cujo valor pago no ano ano-calendário for maior ou igual ao valor mínimo e beneficiários que tiveram retenção de imposto no ano: Será realizado uma seleção dos beneficiários que atenderam a condição especificada e exportados somente os que atenderem essa condição.
     
    3) Impostos Retidos referente a Serviços Tomados:Tomados -     O Sistema irá verificar se houve retenção de IR para Serviços Prestados e ao selecionar incluirá a informação no arquivo, como varia pelo o tipo de empresa esta opção pode ficar desabilitada.arquivo.

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♦ Centraliza o recolhimento do Imposto na Matriz:Matriz - Caso sua empresa tenha filiais você poderá optar para que as informações dessas filiais sejam geradas na empresa Matriz

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♦ Exportação DIRFRetificador Retificadora:- Selecione este campo caso você já tenha enviado a DIRF anteriormente e estiver realizando uma exportaçretificação visando retificar.o. Neste caso,caso o Sistema irá habilitar o campo para que você informe o Número do Recibo da Exportação Original

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Código de Recolhimento Impostos Retidos - Informe os códigos dos Impostos Retidos (PIS, COFINS, CSLL, IRPJ e IRPF)

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Código da Receita para Rendimentos Isentos - Resgate de previdência complementar por portador de moléstiatia grave - informe o código se houver

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Código de Receita para Rendimentos Isentos Anuais/Juros de mora recebidos, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função - informe o código se houver.

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Selecione se Efetuou pagamento a plano privado de assistência à saúde - coletivo empresarial

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Informações do responsável pela declaração:  Deve conter todas as informações do responsável por realizar a declaração.

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Informações do declarante da Empresa Pessoa Jurídica/Física:Juridica/Fisica: Essas informações são de preenchimento obrigatório e serão solicitadas apenas quando há empresas de pessoa física cadastradas no sistema.

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Após o preenchimento correto das informações, clique no botão Ok e informe um local para Salvar o Arquivo nesta tela "Procurar Pasta"

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Em seguida acesse o PVAvalidador da DIRF e faça a importação do Arquivo. Caso possua dúvidas no Download segue passo a passo.

Acesse o site:  https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/download/pgd/dirf

Clique em Baixar Programa;


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Identifique o arquivo, provavelmente na pasta Downloads

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Avançar até concluir;

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Nesta tela é possível alterar o diretório que ficará salvo o Programa, se não, avançar normalmente;

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