Exportando dados para a DIRF

A DIRF  éé feita pela FONTE PAGADORA, ou seja, quem efetua pagamentos e retéretém imposto. Para exportaçãexportação do arquivo no Sistema Folha de Pagamento e importaçãimportação nos programas Geradores de DeclaraçãDeclaração do Imposto de Renda Retido na Fonte segue passo a passo.

 GeraçãGeração dos Dados Anuais, ConferêConferências, ExportaçãExportação e dúdúvidas frequêfrequêntes

1°1° Passo:Passo) Preenchimento dos ParâParâmetros corretamente
Acesse o menu ManutençãManutenção > Empresas > ParâParâmetros Adicionais da Empresa - aba DIRF/MANAD  para preenchimento dos Dados do responsáresponsável pela empresa perante o CNPJ, segue campos de preenchimento obrigatóobrigatório:

• Nome do responsáresponsável
• CPF e RG
• IníInício das Atividades (Data de abertura da empresa no CNPJ)
• Telefone Fixo ( preencher DDD entre parenteses)
• Email
• Natureza da OperaçãOperação

Abaixo dos dados dos responsavel, existe duas opções:

Limita o valor da previdência ao teto nos meses de férias na geração da DIRF: Com essa opção selecionada, na competência que o funcionário teve férias, e houve desconto de INSS no hollerith  mensal do mesmo mês, na geração da DIRF a soma dos dois INSS será limitado ao valor maximo do ano vigente.

Soma o valor da dedução simplificada em meses com férias: Com essa opção selecionada, na competência que o funcionário teve férias, e foi utilizado a dedução simplificada nas férias e no mensal do mesmo mês, na geração da Dirf o valor da dedução simplificada será somado.

O campo Telefone deverádeverá conter no minimo 10 digitos com o DDD entre parenteses, ex: (19) 3525-4555.

Se for celular onde possui 11 digitos, poderápoderá remover o primeiro 9, ex: (19)98748-5899 preenchimento: (19)8748-5899

2°2° Passo:Passo) GeraçãGeração ou LançLançamento dos Dados Anuais para conferêconferência dos valores

Os dados que serãserão exportados precisam primeiramente ser gerados para os FuncionáFuncionários, SóSócios e AutôAutônomos. 

Para geraçãgeração dos Dados Anuais defina o sistema na ReferêReferência Dezembro do ano-calendácalendário que deseja gerar, exemplo 12/2023:

Em seguida acesse o menu MovimentaçãMovimentação > Rotinas Anuais > Gera Dados Anuais > FuncionáFuncionários ou SóSócios > Dirf/Outros > ManutençãManutenção:

Clique na seta AvançAvança:

Existem 2 formas neste menu:

• Processamento do cácálculo automáautomático (íícone cácálculadora) 
  

 Indicado para geraçãgeração automáautomática com base nas geraçõgerações efetuadas de Janeiro a Dezembro no Sistema FP

• InclusãInclusão dos valores manualmente (íícone novo)

  Indicado para situaçõsituações em que as Folhas foram geradas por outro sistema no decorrer do ano-calendácalendário para que nãnão haja necessidade de gera-las de Janeiro a Dezembro no Sistema FP

Caso clique no íícone para lançlançamento manual, façfaça o preenchimento dos valores a seu critécritério. Lembrando que os Dados Anuais possuem sub abas, por exemplo o print abaixo, estáestá na aba Rendimentos Trib. Brutos mas tambétambém possui a aba para informar os valores de:

• IR Retido na Fonte;
• DeduçãDedução PrevidêPrevidência Oficial - INSS;
• DeduçõDeduções dependentes IRRF;
• PrevidêPrevidência Privada;
• SaláSalário FamíFamília;
• BeneficiáBeneficiários P.A.;
• PensãPensão AlimentíAlimentícia;
• Abono PecuniáPecuniário;
• IsençõIsenções;
• PLR;PLR e
• IR PLR.
• Dedução Simplificada 

O íícone da setinha destacado em vermelho serve para visualizar as demais abas, apóapós fiinalizar todos os preenchimento e clique em salvar.

Para realizar o Processo de cácálculo automáautomático, clique no íícone da calculadora:

Informe o CóCódigo Inicial e CóCódigo Final para os quais a DIRF seráserá gerada e clique em OK:

   ÍÍcone Edita - Permite a ediçãedição (alteraçãalteração) dos registros jájá cadastrados. 

   Visualiza - Abre uma tela para a visualizaçãvisualização das informaçõinformações do registro assinalado.

  Elimina - Elimina o registro assinalado.

Para conferêconferência das informaçõinformações antes da exportaçãexportação, poderápoderá acessar o menu RelatóRelatórios > RelatóRelatórios Auxiliares > ConferêConferência Dirf:

• Defina a SeleçãSeleção (FuncionáFuncionários, SóSócios ou AutôAutônomos)
• Defina o Ano
• Defina o CóCódigo Inicial e Final
• Selecione Imprimir Totalizador, se desejar

  IMPRIME - Permite que vocêvocê imprima o relatórelatório, ou seja, o envie pra a impressora

  PREVIEW/VISUALIZA - Permite que vocêvocê visualize o relatórelatório

3°3° Passo) ApóApós realizar as GeraçõGerações dos dados Anuais e conferêconferências, vocêvocê deverádeverá gerar o Arquivo que seráserá importado no PVA da DIRF, para isso acesse o menu UtilitáUtilitários > ExportaçãExportação de Dados > DIRF:

SeráSerá apresentada a seguinte tela, segue explicaçãexplicação campo a campo para parametrizaçãparametrização correta do arquivo:

♦♦ Ano CalendáCalendário: Informe o ano-calendácalendário que deverádeverá ser considerado para a geraçãgeração do arquivo da Dirf.

♦♦ CóCódigos de RetençãRetenção: DeveráDeverá obrigatoriamente estar preenchido.  Consulte a tabela de cócódigos do IRRF contida na I.N. RFB relativa ao ano-calendácalendário.

• Enviar: VocêVocê poderápoderá gerar o arquivo com a seleçãseleção do parâparâmetro em:
  
  1) Todos os beneficiábeneficiários: SerãSerão enviados todos os beneficiábeneficiários da empresa, sem verificaçãverificação nenhuma.
  
  2) Apenas os beneficiábeneficiários de rendimentos do trabalho cujo valor pago no ano-calendácalendário for maior ou igual ao valor mímínimo e beneficiábeneficiários que tiveram retençãretenção de imposto no ano: SeráSerá realizado uma seleçãseleção dos beneficiábeneficiários que atenderam a condiçãcondição especificada e exportados somente os que atenderem essa condiçãcondição.
   
  3) Impostos Retidos referente a ServiçServiços TomadosTomados: - O Sistema iráirá verificar se houve retençãretenção de IR para ServiçServiços Prestados e incluiráao selecionar incluirá a informaçãinformação no arquivo.arquivo, como varia pelo o tipo de empresa esta opção pode ficar desabilitada.
  

♦♦ Centraliza o recolhimento do Imposto na MatrizMatriz: - Caso sua empresa tenha filiais vocêvocê poderápoderá optar para que as informaçõinformações dessas filiais sejam geradas na empresa Matriz

♦♦ ExportaçãExportação RetificadorDIRF -Retificadora: Selecione este campo caso vocêvocê jájá tenha enviado a DIRF anteriormente e estiver realizando uma retificação.exportação visando retificar. Neste casocaso, o Sistema iráirá habilitar o campo para que vocêvocê informe o NúNúmero do Recibo da ExportaçãExportação Original

CóCódigo de Recolhimento Impostos Retidos - Informe os cócódigos dos Impostos Retidos (PIS, COFINS, CSLL, IRPJ e IRPF)

CóCódigo da Receita para Rendimentos Isentos - Resgate de previdêprevidência complementar por portador de molémolétia grave - informe o cócódigo se houver

CóCódigo de Receita para Rendimentos Isentos Anuais/Juros de mora recebidos, devidos pelo atraso no pagamento de remuneraçãremuneração por exercíexercício de emprego, cargo ou funçãfunção - informe o cócódigo se houver.

Selecione se Efetuou pagamento a plano privado de assistêassistência àà saúsaúde - coletivo empresarial

InformaçõInformações do responsáresponsável pela declaraçãdeclaração:  Deve conter todas as informaçõinformações do responsáresponsável por realizar a declaraçãdeclaração.

InformaçõInformações do declarante da Empresa Pessoa Juridica/Fisica: Essas informaçõinformações sãsão de preenchimento obrigatóobrigatório e serãserão solicitadas apenas quando háhá empresas de pessoa fífísica cadastradas no sistema.

ApóApós o preenchimento correto das informaçõinformações, clique no botãbotão Ok e informe um local para Salvar o Arquivo nesta tela "Procurar Pasta"

Em seguida acesse o validadorPVA da DIRF e façfaça a importaçãimportação do Arquivo. Caso possua dúvidas no Dowload segue passo a passo.

Acesse

o

site:  https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/download/pgd/dirf

Clique em Baixar Programa;

Identifique o arquivo, provavelmente na pasta Dowloads

Avançar até concluir;

Nesta tela é possível alterar o diretório que ficará salvo o Programa, se não, avançar normalmente;