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Controlando Fechamento de Período
Este controle consiste em bloquear movimentações em períodos que por algum motivo não devem mai...
Consultando Saldos dos Adiantamentos à Fornecedores
Para visualizar os Adiantamentos à Fornecedores fornecidos, você poderá acessar o menu Manute...
Reprocessando Movimentações dos Adiantamentos à Fornecedores
Se houver dúvidas quanto ao Saldo de Adiantamento à Fornecedores, você deverá acessar o menu ...
Trabalhando com Grupo de Fornecedores
Para que você consiga trabalhar e controlar seus fornecedores através de Grupo de Fornece...
Cadastrando Saldo das Contas Corrente da Empresa
Para cadastrar os Saldos das Contas Correntes cadastradas no Sistema, acesse o menu Manut...
Cadastrando Contas a Receber (CR)
Para cadastrar as contas a receber da empresa você deverá acessar o menu Manutenção/Contas/Co...
Débito Automático para as Contas a Receber (Banco SICREDI)
O Sistema permite que você defina Contas a Receber que serão colocadas em Débito Automático (qu...
Cadastrando Contas a Pagar (CP)
Para cadastrar as contas a pagar da empresa você deverá acessar o menu Manutenção/Contas/Co...
Cadastrando Tipos de Movimentos
Acessando o menu Manutenção/Tabelas/Tipos de Movimento Você poderá cadastrar os tipos de m...
Cadastrando Históricos Bancários
Acessando o menu Manutenção/Tabelas/Históricos Você poderá cadastrar os históricos util...
Cadastrando Ocorrências Bancárias
Se você trabalha com cobrança bancária e exporta dados de contas a pagar ou a receber para ba...
Cadastro de Situações das Ocorrências dos Cheques
Para cadastrar as Ocorrência de Cheques, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Situação da Ocorrên...
Movimentando/Baixando as Contas a Receber (CR)
Para que você consiga fazer a movimentação de um Contas a Receber, a mesma deverá estar c...
Movimentando/Baixando as Contas a Pagar (CP)
Para que você consiga fazer a movimentação de um Contas a Pagar, a mesma deverá estar cad...
Utilizando Autorização de Pagamento (Contas a Pagar - CP)
Se você parametrizou que a empresa irá utilizar Autorização de Pagamento para Contas a Pa...
Controlando Movimentação Bancária (Contas a Receber e Contas a Pagar)
As Movimentações Bancárias possibilitam que a Empresa consiga baixar/movimentar várias Cont...
Provisionando os Documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber)
Para gerar as Provisões dos Documentos (Contas a Pagar ou Contas a Receber, acesse o menu Movim...
Cadastrando Cheques Pré Datados
Se você utiliza o controle de cheques pré datados, eles poderão ser cadastrados no sistema ...
Devolvendo cheques pré-datados (MODO VINCULADO E DESVINCULADO)
Para realizar a devolução de um cheque você deverá fazer o lançamento na conta corrente antes (...
Trabalhando com Desconto de Cheques
Para que você consiga trabalhar com Desconto de Cheques deverá: 1) Ter um Banco e Agência do...
Emissão/Impressão de Cheque
Para imprimir/visualizar os Cheques emitidos pela Empresa, acesse o menu Relatórios>Emissão d...
Renegociando as Contas a Receber (CR)
Você pode renegociar as contas a receber, acessando o item Movimentação/Renegociação/Contas a R...
Renegociando as Contas a Pagar (CP)
Você pode renegociar as contas a pagar, acessando o item Movimentação/Renegociação/Contas...
Eliminação de Renegociação do Contas a Pagar
Para eliminar uma renegociação, você deve acessar Movimentação/Renegociação/Contas a Pagar/El...
Consultando Contas a Receber (CR)
Você pode consultar as contas a receber de um cliente acessando Movimentação/Consulta Dup...
Consulta de Duplicatas a Pagar (CP)
Você pode consultar as contas a pagar de um fornecedor acessando Movimentação/Consulta ...
Emitindo Relatório de Contas a Receber
Acessando o menu Relatórios/Gerais, você escolherá o Relatório de Contas a Receber. ...
Emitindo Relatório de Contas a Pagar (CP)
Acessando o menu Relatórios/Gerais, você escolherá o Relatório de Contas a Pagar. Vo...
Imprimindo Autorização de Pagamento (Contas a Pagar - CP)
Para que você consiga fazer a impressão da Autorização de Pagamento, será necessário que ...
Imprimindo Duplicata a Receber (CR)
Para imprimir a Duplicata a Receber cadastrada no sistema, acesse o menu Relatórios>Emiss...
Parametrizando a Empresa
Essas informações se referem somente à empresa que você está trabalhando ou inicializando ago...
Imprimindo Boleto Bancário (Contas a Receber - CR)
Para realizar a Impressão do Boleto Bancário, você terá de ter cadastrado o Banco que a e...
Emitindo Cheques (Cheque Avulso e Cheque vinculado a um Contas a Pagar)
1) Emissão de cheque avulso (desvinculado de um contas a pagar) Para que você consiga fa...
Emitindo Relatórios Bancários
Acessando o menu Relatórios/Bancários/Movimentos Bancários Você poderá imprimir uma list...
Relatório de Movimentos Bancários Conciliados
Para que você consiga emitir o Relatório de Movimentos Bancários Conciliados, será necessário q...
Emitindo relatórios de conferência da movimentação de arquivo de retorno de cobrança
Acessando o menu Relatórios, você escolherá a impressão do Relatório de Movimentação de Retorno...
Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1
Para imprimir o Fluxo de Caixa acesse o menu Relatórios/Fluxo de Caixa/Modelo 1. Este ...
Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2
Obs: Esse modelo de relatório não será habilitado para empresas que utilizam Cheques Pré-Da...
Imprimindo Recibo de Débito (Contas a Receber - CR)
Para imprimir o Recibo / Nota de Débito, acesse o menu Relatórios/Recibo de Débito. De...
Emitindo Nota de Débito (Contas a Receber - CR)
Para imprimir a Nota de Débito, acesse o menu Relatório/Nota de Débito. Defina: Tex...
Imprimindo Carta de Cobrança (Contas a Receber - CR)
Para imprimir a Carta de Cobrança, acesse o menu Relatórios/Carta de Cobrança. Você de...
Emitindo Extrato de Adiantamento à Fornecedores
Para visualizar os Adiantamentos à Fornecedores fornecidos, você poderá acessar o menu ...
Emitindo Relatórios Estatísticos do Contas a Receber
Acessando o menu Relatórios/Relatórios Gerenciais, você escolherá a emissão do Estatístico a ...
Configuração do Layout de Cheques
Para realizar a configuração do Layout de Cheques você deverá acessar o menu Utilitários>Conf...
Exportando informações do Contas a Pagar para Bancos
Você poderá enviar informações de Contas a Pagar para pagamento bancário diretamente do...
Exportação Bancária - Contas a Receber com Débito Automático (Sicredi)
O Sistema permite que você defina Contas a Receber que serão colocadas em Débito Automático (qu...
Importando dados de Bancos (Contas a Receber)
Através do menu Utilitários/Importação de Dados/Bancos/Contas a Receber O sistema impo...
Importando dados de Bancos (Contas a Pagar)
Através do menu Utilitários/Importação de Dados/Bancos/Contas a Pagar O sistema imp...
Integrando com a Contabilidade
Se, nos Parâmetros Adicionais da Empresa, você assinalou que haverá integração com a contabilid...
Exportação Bancária (Remessa) - Parâmetros
Para definir os Parâmetros do Banco para o qual você irá realizar realizar Remessas será necess...
Comissão de Vendedores
1) Parâmetros da Empresa Para habilitar o tratamento para Comissão de Vendedores no Sistema de...
Configurando o Boleto Bancário
O Sistema possui internamente cadastrado os layouts dos principais Bancos, desta forma para a...
Emitindo Relatórios de cheques pré datados/devolvidos
Para a emissão dos relatórios de cheques pré datados ou devolvidos, acesse o menu Relatórios/...
Trabalhando com Duplicatas Descontadas
Para que você utilize o Sistema para controlar as Duplicatas que você Desconta no Banco, será n...
Trabalhando com Cheques Pré-Datados VINCULADO
Antes da utilização de cheques pré datados vinculados você deverá acessar o menu Manutenção>E...
Baixando Contas a Pagar com Cheques recebidos de terceiros (utilizado para baixar contas a receber)
Para que você consiga baixar contas a pagar utilizando cheques recebidos de terceiros (contas a...
Baixando Cheques Pré Datados
Antes da utilização de cheques pré-datados vinculados você deverá acessar o menu Manutenção>Emp...
Informando adiantamento através de Cheques Pré-Datados VINCULADO
Se você informar cheques pré datados com valor maior do que o total das contas a serem baixadas...
Trabalhando com Cheques Pré-Datados DESVINCULADO
Para que você consiga utilizar Controle de Cheques Pré-Datados DESVINCULADOS, no Sistema Financ...
Informando adiantamento através de Cheques Pré-Datados DESVINCULADOS
Para que o Sistema gere Adiantamento quando o total de cheques for superior a total das contas ...
Definindo destino dos Cheques Pré-Datados DESVINCULADOS a receber
Essa opção está disponível apenas para modo Cheques Desvinculados, veja mais informações em Par...
Adiantamento de Clientes
Para você incluir um ou vários lançamentos de crédito para um determinado cliente que será util...
Registrando Adiantamento de Clientes
Para você incluir um ou vários lançamentos de crédito para um determinado cliente que será util...
Registrando Devolução de Adiantamento de Clientes
Para que você consiga cadastrar a devolução de Adiantamento de Clientes, será necessário cadast...
Registrando Adiantamento à Fornecedores
Para você incluir um ou vários lançamentos de débito para um determinado fornecedor que será ...
Baixando Adiantamento à Fornecedores
Para registrar a Baixa de Adiantamento à Fornecedores você deverá ter cadastrado um Históri...
Registrando devolução de Adiantamento à Fornecedores
Se acontecer de você fornecer o Adiantamento ao Fornecedor e o cheque ser devolvido, você d...
Relação das informações necessárias para os registros Contas a Receber CNAB 240 e 400 de exportação para banco
Para o arquivo de exportação do contas a receber, identificamos as informações necessárias ...
Relação das informações necessárias para os HEADERS Contas a Receber
Para o arquivo de exportação do contas a receber, identificamos as informações necessárias ...
Relação das informações necessárias do Contas a Pagar na linha de registro CNAB 240
O registro de detalhe de cada conta a pagar exportada é definida pela combinação da opção “...
Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para Headers Modelo CNAB 240
Para o arquivo modelo CNAB240, identificamos as informações necessárias referentes ao heade...
Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para Modelo CNAB 400
Para o arquivo modelo CNAB400, identificamos as informações necessárias referentes ao heade...
Cadastrando Banco/Agência/Conta transitória (apenas para controle de cheques pré datados DESVINCULADOS)
O cadastro de Banco/Agência e Contra Transitória só será obrigatório quando a Empresa utilizar ...
Baixa com vários documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber) em um único Lançamento Bancário
Para você definir vários documentos do Contas a Pagar ou vários documentos do Contas a Recebe...
Cheque Devolvido (Modo VINCULADO e DESVINCULADO)
DEVOLVENDO CHEQUES PRÉ DATADOS Para indicar que um cheque pré datado foi devolvido, você dever...
Solicitação de Senha ao visualizar Fora do Sistema, o Boleto Bancário gerado através do Sistema Financeiro
Observação: Só será pedido Senha para o Boleto Bancário, quando a visualização ou impressão do...
Parametrizando a Empresa - Considerações Gerais - Parte 2
Essas informações se referem somente à empresa que você está trabalhando ou inicializando agora...
NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro
Para que você consiga emitir a NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) e gerar no Sistema...
Solicitação de Senha ao visualizar Fora do Sistema, o Boleto Bancário gerado através do Sistema NE ou Vendas
Existem 3 formas de enviar email do Boleto Bancário para o Seu Cliente Observação: a) Obrig...