Transferência de Numerário entre Bancos

Para que você consiga realizar a transferência de numerário de um Banco para outro (ou para um caixa), será necessário que no menu Manutenção>Bancos

 

Você possua os dois Bancos ou Caixa cadastrados

Agora, será necessário cadastrar as duas Contas Correntes para os Bancos cadastrados anteriormente, acesse o menu Manutenção>Conta Corrente

Defina o Banco cadastro anteriormente e em seguida o número da conta corrente e nome do correntista

Em seguida será necessário acessar o menu Manutenção>Tabelas>Histórico

 

Será necessário cadastrar dois históricos para as movimentações que serão realizadas

1) Histórico de Saída (utilizado na movimentação de saída do banco definido)

É fundamental selecionar o campo Transferência

2) Histórico de Entrada (utilizado na movimentação de entrada do banco definido)

É fundamental selecionar o campo Transferência

 

Agora, será necessário acessar o menu Movimentação>Lançamentos Bancários

 

Defina Tipo de Movimentação OUTROSOUTRO (LANÇAMENTO pois não será uma movimentação de recebimento nem de pagamento)

Em seguida defina o Banco do qual está saindo o numerário

Note que quando você informa que o Tipo de Lançamento é "Outro Lançamento" o Sistema inibe as informações referente ao campo Tipo de Movimento (utilizada apenas para quando o Tipo de Lançamento é Conta a Receber ou Conta a Pagar)

Agora informe o Histórico de saída cadastrado anteriormente

Note que quando você define o Histórico de Saída por Transferência, o Sistema habilita uma nova aba na tela "Lançamento de Transferência" que será utilizada para informar o Banco onde o numerário dará entrada

Informe também o valor da transferência

Agora, acesse a aba Lançamento de Transferência e informe o Banco onde o numerário dará entrada, em seguida informe o Código de Histórico de Entrada por Transferência

Salve o Lançamento Bancário