Trabalhando com Duplicatas Descontadas

TRABALHANDO COM DUPLICATAS DESCONTADAS

Se você trabalha com duplicatas descontadas, o sistema permite que você tenha um cadastro dessas duplicatas para seu controle, para isso acesse o menu menu Movimentação/Duplicatas Descontadas.

 

Você informará o número do documento para identificação e as informações do desconto:

Operação:  Será Desconto quando você estiver registrando que a duplicata foi descontada no banco, e Devolução quando você estiver registrando que a duplicata foi devolvida (retornou do banco para empresa) por falta de pagamento ou outro problema.

Valor Líquido:  Valor efetivamente pago pelo banco referente a duplicata.

Valor das Despesas:  Valor das despesas cobradas pelo banco para o desconto da duplicata.

 

Após o cadastro das duplicatas descontadas o sistema irá gerar no movimento bancário um registro com a soma do valor nominal dos títulos, indicando a entrada dos valores, e outro lançamento com o valor das despesas ocorridas devido ao desconto para correta contabilização dos valores e controle bancário. Lembrando que:

1) O sistema irá gerar sempre um registro no movimento bancário com a soma de todas as duplicatas descontadas naquele banco.

2) Isto apenas será possível se o sistema foi parametrizado corretamente com as informações para registro de duplicatas descontadas no movimento bancário nos nos Parâmetros Adicionais da EmpresaEmpresa..

3) No Contas a Receber, você deverá inserir manualmente um lançamento de baixa, sem informar o histórico do banco, pois nesse caso, já foi gerado uma movimentação no bancário atualizando o saldo da conta corrente envolvida.

4) Se você trabalha com exportação de dados para bancos e transfere títulos para desconto, ao importar o arquivo de retorno do banco o sistema tem condições de cadastrar automaticamente estas duplicatas como descontadas. Para isso você deverá cadastrar a ocorrência que indica Desconto de Duplicata em em Manutenção/Tabelas/Ocorrências Bancárias  (Veja mais informações em em Cadastrando Ocorrências Bancáriasrias).). Essa opção está disponível apenas para o Banco do Brasil e o Banco Itaú.
Para entender melhor o processo de importação de dados dos bancos e cadastro de duplicatas descontadas automaticamente, acesse acesse Importando dados de Bancos Contas a Receber