Trabalhando com Desconto de Cheques
Veja também:
- Emitindo Cheque
- Cadastrando Cheques Pré Datados
- Devolvendo Cheques Pré Datados
- Emitindo Relatórios de Cheques Pré Datados/Devolvidos
- Cadastro de Situações das Ocorrências dos Cheques
- Trabalhando com Desconto de Cheques
- Emissão/Impressão de Cheque
- Configuração do Layout de Cheques
- Baixando Contas a Pagar com Cheques recebidos de terceiros (utilizado para baixar contas a receber)
- Trabalhando com Cheques Pré Datados vinculados
- Baixando Cheques Pré Datados
- Informando Adiantamento Através de Cheques Pré Datados Vinculados
- Trabalhando com Cheques Pré Datados Desvinculados
- Informando Adiantamento através de cheques Pré Datados Desvinculados
- Definindo destino dos Cheques Pré Datados a Receber
- Cadastrando Banco/Agência/Conta Corrente Transitória (apenas para Controle de cheques pré datados DESVINCULADOS)
- Cheque Devolvido
Para que você consiga trabalhar com Desconto de Cheques deverá:
1) Ter um Banco e Agência do Banco (para desconto do Cheque) cadastrado no menu Manutenção>Banco
2) Ter a Conta Corrente do Banco/Agência cadastrada no menu Manutenção>Conta Corrente
3) Ter uma conta a receber cadastrada no menu Manutenção>Contas>A Receber
4) Ter cadastrado um Cheque Pré Datado vinculado a conta a receber cadastrada anteriormente, no menu Movimentação>Controle de Cheques>Cheques Pré Datados
IMPORTANTE
No cadastro do Cheque Pré Datado a informação da coluna Lancto Contas deve estar assinalado com SIM
5) Para realizar o Desconto do Cheque acesse o menu Movimentação>Controle de Cheque>Cheques Descontados
a) Defina o Banco onde o Cheque será descontado
b) Defina o histórico do Desconto do Cheque, esse histórico deverá ser de entrada de numerário
c) Defina a data do desconto do cheque
e) Em seguida defina o cheque que está sendo descontado
f) Informe o valor da despesa bancaria cobrada pelo banco para realizar o desconto do cheque
g) O sistema calculará o valor líquido
Observação:
Ao pedir o relatório de Movimentos Bancários no menu Relatórios>Bancário>Movimentos Bancários
Você conseguirá visualizar a entrada do numerário oriundo do cheque que foi descontado.
