Trabalhando com Desconto de Cheques

Para que você consiga trabalhar com Desconto de Cheques deverá:

1) Ter um Banco e Agência do Banco (para desconto do Cheque) cadastrado no menu Manutenção>Banco

2) Ter a Conta Corrente do Banco/Agência cadastrada no menu Manutenção>Conta Corrente

3) Ter uma conta a receber cadastrada no menu Manutenção>Contas>A Receber

4) Ter cadastrado um Cheque Pré Datado vinculado a conta a receber cadastrada anteriormente, no menu Movimentação>Controle de Cheques>Cheques Pré Datados

IMPORTANTE
No cadastro do Cheque Pré Datado a informação da coluna Lancto Contas deve estar assinalado com SIM

5) Para realizar o Desconto do Cheque acesse o menu Movimentação>Controle de Cheque>Cheques Descontados

a) Defina o Banco onde o Cheque será descontado

b) Defina o histórico do Desconto do Cheque, esse histórico deverá ser de entrada de numerário

c) Defina a data do desconto do cheque

e) Em seguida defina o cheque que está sendo descontado

f) Informe o valor da despesa bancaria cobrada pelo banco para realizar o desconto do cheque

g) O sistema calculará o valor líquido

Observação:

Ao pedir o relatório de Movimentos Bancários no menu Relatórios>Bancário>Movimentos Bancários

Você conseguirá visualizar a entrada do numerário oriundo do cheque que foi descontado.