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Relação das informações necessárias para os registros Contas a Receber CNAB 240 e 400 de exportação para banco

RELAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA OS REGISTROS

Para o arquivo de exportação do contas a receber, identificamos as informações necessárias referentes aos registros.

Localização da Informação
REGISTROS
BRADESCO
BANESPA
BRASIL
REAL
HSBC
BBV
DEMAIS
 
  CNAB400 CNAB240   REG. NÃO REG.  
 
CLIENTES
  
Número
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Razão social
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Aba Cobrança/Entrega
 
CEP
X
X
X
X
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X
X
Cidade
 
X
X
X
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X
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X
Estado
 
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Endereço
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X
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X
Aba Localização
 
Cidade
 
X
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X
Bairro
 
X
X
X
X
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X
Endereço
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CEP
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Estado
 
X
X
X
X
X
X
X
X
CONTAS A RECEBER
 
Aba Documento
 
Informações Adicionais
 
N.Número (HSBC)
X
X
 
 
 
X
 
X
X
Vencimento (Desconto Condicional)
X
X
X
X
X
X
 
X
X
Valor (Desconto Condicional)
X
 
 
X
 
 
 
 
 
Cobrança
 
 
 
 
 
 
 
X
 
Informações Principais
 
Vencimento
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Taxa de Juros
X
X
X
X
X
X
 
X
X
Emissão
X
X
X
X
X
X
 
X
X
Vlr Nominal do Título
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Nro. Documento
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Nota Fiscal
 
 
X
X
X
 
 
 
X
INTEGRAÇÃO COM BANCOS - CONTAS A RECEBER
 
Seleciona Dupl. C/Apresentação
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Parâmetros Adicionais da Empresa

 
Aba Informações Gerais
 
Taxa de Juros Diária
X
X
X
X
X
X
 
X
X
PARÂMETROS DE BANCOS
 
Cód. Carteira
 
 
 
 
 
 
 
 
X
Cód Cedente
 
X
 
 
 
 
X
X
 
Carteira de Cobrança (Simples, Carnê, etc)
X
X
X
X
X
X
 
X
X
Agência
 
X
X
X
X
X
 
X
X
Dg (Agência)
 
 
X
X
 
 
 
X
X
Convenio / Contrato
 
 
X
 
X
 
 
 
 
Conta Corrente
 
 
X
X
X
X
 
X
X
Dg Ag/Conta
 
 
 
X
 
 
 
 
 
Dg (Conta Corrente)
X
  
X
X
  
  
  
  
X
Aba Inf. Complementares
 
Dias para Protesto
  
  
  
  
X
  
  
  
  
Aba Inf. Complementares Banco do Brasil
 
Variação da Carteira
  
  
X
  
  
  
  
  
  
Título cadastrado no banco
  
  
  
X
  
  
  
  
  
Emissão do Bloqueto
  
  
  
X
  
  
  
  
  
Dias para Protesto
  
  
  
X
  
  
  
  
  
Dias para baixa/devolução
  
  
  
X
  
 
 
 
 
Código para baixa/devolução
 
 
 
X
 
 
 
 
 
Distribuição do Bloqueto
 
 
 
X
 
 
 
 
 
Código para Protesto
 
 
 
X
 
 
 
 
 
Tipo de Documento
 
 
 
X
 
 
 
 
 
Aba Inf. sobre emissão da papeleta de cobrança - Bradesco
 
Condições para Emissão da Papeleta de Cobrança
X
 
 
 
 
 
 
 
 
Aba Inf. Complementares BBV
 
Cód. SubProduto
 
 
 
 
 
 
 
X
 
Cód. Produto
 
 
 
 
 
 
 
X
 
Tipo Layout do Cedente
 
 
 
 
 
 
 
X
 
Aba Inf. Complementares HSBC
 
Código das instruções de cobrança para o arquivo
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Aba Informações Adicionais
 
Código das instruções de cobrança para o arquivo
 
 
 
 
 
 
 
 
X