Relação das informações necessárias para os registros CNAB 240 e 400de exportação para banco
RELAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA OS REGISTROS
Para o arquivo de exportação do contas a receber, identificamos as informações necessárias referentes aos registros.
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Localização da Informação
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REGISTROS
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BRADESCO
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BANESPA
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BRASIL
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REAL
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HSBC
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BBV
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DEMAIS
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CNAB400 | CNAB240 | REG. | NÃO REG. |
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| CLIENTES |
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| Número |
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X
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| Razão social |
X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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| Aba Cobrança/Entrega |
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| CEP |
X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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| Cidade |
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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| Estado |
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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| Endereço |
X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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| Aba Localização |
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| Cidade |
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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| Bairro |
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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| Endereço |
X
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X
|
X
|
X
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X
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X
|
X
|
X
|
X
|
| CEP |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
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| Estado |
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X
|
X
|
X
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X
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X
|
X
|
X
|
X
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| CONTAS A RECEBER |
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| Aba Documento |
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| Informações Adicionais |
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| N.Número (HSBC) |
X
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X
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X
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X
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X
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| Vencimento (Desconto Condicional) |
X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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| Valor (Desconto Condicional) |
X
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X
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| Cobrança |
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X
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| Informações Principais |
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| Vencimento |
X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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| Taxa de Juros |
X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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| Emissão |
X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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| Vlr Nominal do Título |
X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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| Nro. Documento |
X
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X
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X
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X
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X
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X
|
X
|
X
|
X
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| Nota Fiscal |
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X
|
X
|
X
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|
X
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| INTEGRAÇÃO COM BANCOS - CONTAS A RECEBER |
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| Seleciona Dupl. C/Apresentação |
X
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X
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X
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X
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X
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X
|
X
|
X
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X
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|
Parâmetros Adicionais da Empresa |
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| Aba Informações Gerais |
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| Taxa de Juros Diária |
X
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X
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X
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X
|
X
|
X
|
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X
|
X
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| PARÂMETROS DE BANCOS |
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| Cód. Carteira |
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X
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| Cód Cedente |
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X
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X
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X
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| Carteira de Cobrança (Simples, Carnê, etc) |
X
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X
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X
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X
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X
|
X
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|
X
|
X
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| Agência |
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X
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X
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X
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X
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|
X
|
X
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| Dg (Agência) |
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X
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X
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X
|
X
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| Convenio / Contrato |
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X
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X
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| Conta Corrente |
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X
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X
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X
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X
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|
X
|
X
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| Dg Ag/Conta |
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|
|
X
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|
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|
| Dg (Conta Corrente) |
X
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|
X
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X
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X
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| Aba Inf. Complementares |
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| Dias para Protesto |
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X
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| Aba Inf. Complementares Banco do Brasil |
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| Variação da Carteira |
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X
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| Título cadastrado no banco |
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X
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| Emissão do Bloqueto |
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X
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| Dias para Protesto |
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X
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| Dias para baixa/devolução |
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X
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| Código para baixa/devolução |
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X
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| Distribuição do Bloqueto |
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X
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| Código para Protesto |
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X
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| Tipo de Documento |
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X
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| Aba Inf. sobre emissão da papeleta de cobrança - Bradesco |
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| Condições para Emissão da Papeleta de Cobrança |
X
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| Aba Inf. Complementares BBV |
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| Cód. SubProduto |
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X
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| Cód. Produto |
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X
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| Tipo Layout do Cedente |
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|
X
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| Aba Inf. Complementares HSBC |
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| Código das instruções de cobrança para o arquivo |
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|
X
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|
| Aba Informações Adicionais |
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||||||||
| Código das instruções de cobrança para o arquivo |
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X
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