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Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para Modelo CNAB 400

Para o arquivo modelo CNAB400, identificamos as informações necessárias referentes ao header, ao detalhe do registro sem código de barras e ao detalhe de registro com código de barras.

Esta tabela te ajudará a preencher todos os campos necessários para a geração do arquivo de contas a pagar a ser enviado para o banco.

Localização da Informação
CNAB400
HEADER
REGISTRO
SEM COD. BARRAS
REGISTRO
COM CÓD. BARRAS
CONTAS A PAGAR
 




 

Aba de Inform. Principais

Emissão
 
X
 
Emitente
  
X
 
Nro. Documento
 
X
X
Valor do Documento
 
X
 
Aba de Inform. bancárias
 
Agência
 
X
 
Banco
 
X
 
Câmara Centralizadora
 
X
 
Código de Barras - Leitura óptica
 
 
X
Conta Corrente
X
X
X
Dig Ag/Cta
 
X
 
Linha digitável
 
 
X
Nosso Número
 
 
X
INTEGRAÇÃO COM BANCOS
 
Data da Geração
X
 
 
Grid Duplicatas Selecionadas
 
Código do Movimento
  
X
 
Data Pagto
 
X
 
Forma de Lançamento
 
X
 
Tipo de Movto
 
X
 
PARÂMETROS DE BANCOS




   
Agência
X
X
X
Dg (agência)
X
X
X
Dg Ag/Conta
X
X
X
Aviso Favorecido Ctas. a Pagar
 
X