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Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para Headers Modelo CNAB 240

RELAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA OS HEADERS MODELO CNAB240

Para o arquivo modelo CNAB240, identificamos as informações necessárias referentes ao header de arquivo e ao header de lote.

Localização da Informação
HEADERS - CNAB240
ARQUIVO
LOTE
CONTAS A PAGAR
 
 
Aba de Inform. Bancárias
Conta Corrente
X
X
Tipo serviço
 
 X
INTEGRAÇÃO COM BANCOS
 
Data da Geração
X
 X
Grid Duplicatas Selecionadas
 
 
Forma de Lançamento
 
X
PARÂMETROS DE BANCOS
  
Dg (conta corrente)
X
X
Finalidade do Lote
 
B( I ) 
Agência
X
X
Último arq. Gerado
X
X
Convenio / Contrato
B(R S)
B(R S)
Dg Ag/Conta
B(R S)
B(R S)
Dg (agência)
B(R S)
B(R S)
  B=Bancos(R(eal) S(udameris) I(taú)