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Relação das informações necessárias do Contas a Pagar na linha de registro CNAB 240

Veja também:m os Itens:

 

O registro de detalhe de cada conta a pagar exportada é definida pela combinação da opção “Forma de lançamento” contida no grid de duplicatas selecionadas na tela de integração com bancos – contas a pagar e se tem código de barras ou não.

Para os registros padrão CNAB 240 temos os segmentos AB, JN e O, os quais serão detalhados logo abaixo.

Para a forma de lançamento 30 (liquidação de títulos do próprio banco) ou 31 (pagamento de títulos de outros bancos), será utilizado o registro modelo J. Se o banco desta conta a pagar for Itaú, haverá também um registro modelo B.

Para a forma de lançamento 16 (Tributo - DARF Normal) ou 18 (Tributo - DARF Simples), se a conta a pagar utiliza código de barras será utilizado o modelo N, caso contrário, será utilizado o modelo O.

Para a forma de lançamento 11 (pagamento de contas), independente da utilização do código de barras, sempre será utlizado o modelo O.

Para as demais formas de lançamento serão utilizados o modelo A, seguido do modelo B.

Esta tabela o ajudará a preencher todos os campos necessários para a geração do arquivo de contas a pagar a ser enviado para o banco.

Observações: não se pode esquecer de que a habilitação dos campos referentes a algumas informações constantes da tabela acima depende de uma informação anterior, ou seja, informação que exija outras para a formação completa do arquivo.

Localização da Informação no sistema
CNAB240
A
B
J
N
O
CONTAS A PAGAR
 


Aba de Inform. Principais
Cód. Dívida Ativa / N. Etiqueta
 
 
 
T(22,23,24)
 
Emitente
B( I )
X
X
 
 
Nro. Documento
X
X
 
X
X
Número de referência do tributo
 
 
 
T(16)
 
Valor do Documento
X
 
X
X
X
Vencimento
 
X
X
T(16,18,22,23,24)
X
Aba de Inform. Bancárias




 
Agência
X
 
 
 
 
Banco
X
 
 
 
 
Câmara Centralizadora
B(R S)
 
 
 
 
Cód Município
 
 
 
T(25,26,27)
 
Cód Renavam
 
 
 
T(25,26,27)
 
Código da Receita do Tributo
 
 
 
T(16,17,18,22,23,24,25,26,27)
 
Código de Barras - Leitura óptica
 
 
X
 
X
Código de Identificação do Tributo
 
 
 
X
 
Conta Corrente
X
 
 
 
 
Dig (campo Agência)
B(R S)
 
 
 
 
Dig (conta corrente)
X
 
 
 
 
Dig Ag/Cta
B(R S)
 
 
 
 
Dt. Ref. Tributo
 
 
 
T(16,17,18,22,23,24,25,26,27)
 
Estado
 
 
 
T(25,26,27)
 
N. Parcela / Notificação do Tributo
 
 
 
T(16,22,23,24)
 
Nosso Número
X
 
X
X
X
Placa
 
 
 
T(25,26,27)
 
INTEGRAÇÃO COM BANCOS




 
Finalidade da Ted (Itaú)
X
 
 
 
 
Complemento do Tipo de Serviço (Real/Sudameris)
X
 
 
 
 
Grid Duplicatas Selecionadas




 
Código do Movimento
B(R S)
 
B( I )
X
X
Data Pagto
X
 
X
X
X
Opção de Pagamento
 
 
 
T(25,26,27)
 
Opção de Retirada
 
 
 
T(25,26,27)
 
Tipo de Movto
X
 
X
X
X
PARÂMETROS DE BANCOS




 
Aviso Favorecido Ctas. a Pagar
X
 
 
 
 
  B=Bancos(R(eal) S(udameris) I(taú)
  T=Tributos