Relação das informações necessárias do Contas a Pagar na linha de registro CNAB 240
RELAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS NA LINHA DE REGISTRO CNAB240
O registro de detalhe de cada conta a pagar exportada é definida pela combinação da opção “Forma de lançamento” contida no grid de duplicatas selecionadas na tela de integração com bancos – contas a pagar e se tem código de barras ou não.
Para os registros padrão o CNAB 240 temos os segmentos segmentos A, B, J, N e e O, os quais serão detalhados logo abaixo.
Para a forma de lançamento amento 30 (liquidação de títulos do próprio banco) ou ou 31 (pagamento de títulos de outros bancos), será utilizado o registro modelo modelo J. Se o banco desta conta a pagar for for Itaú, haverá também um registro modelo modelo B.
Para a forma de lançamento amento 16 (Tributo - DARF Normal) ou ou 18 (Tributo - DARF Simples), se a conta a pagar utiliza utiliza código de barras será utilizado o modelo modelo N, caso contrário, será utilizado o modelo modelo O.
Para a forma de lançamento amento 11 (pagamento de contas), independente da utilização do código de barras, sempre será utlizado o modelo modelo O.
Para as demais formas de lançamento serão utilizados o modelo modelo A, seguido do modelo modelo B.
Esta tabela o ajudará a preencher todos os campos necessários para a geração do arquivo de contas a pagar a ser enviado para o banco.
Observações: não se pode esquecer de que a habilitação dos campos referentes a algumas informações constantes da tabela acima depende de uma informação anterior, ou seja, informação que exija outras para a formação completa do arquivo.
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Localização da Informação no sistema
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CNAB240
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||||
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A
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B
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J
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N
|
O
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| CONTAS A PAGAR |
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| Aba de Inform. Principais | |||||
| Cód. Dívida Ativa / N. Etiqueta |
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T(22,23,24)
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| Emitente |
B( I )
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X
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X
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| Nro. Documento |
X
|
X
|
|
X
|
X
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| Número de referência do tributo |
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T(16)
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| Valor do Documento |
X
|
|
X
|
X
|
X
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| Vencimento |
|
X
|
X
|
T(16,18,22,23,24)
|
X
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| Aba de Inform. Bancárias |
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||||
| Agência |
X
|
|
|
|
|
| Banco |
X
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| Câmara Centralizadora |
B(R S)
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|
| Cód Município |
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T(25,26,27)
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| Cód Renavam |
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T(25,26,27)
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|
| Código da Receita do Tributo |
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T(16,17,18,22,23,24,25,26,27)
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|
| Código de Barras - Leitura óptica |
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|
X
|
|
X
|
| Código de Identificação do Tributo |
|
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|
X
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| Conta Corrente |
X
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| Dig (campo Agência) |
B(R S)
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|
|
|
|
| Dig (conta corrente) |
X
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| Dig Ag/Cta |
B(R S)
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|
|
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|
| Dt. Ref. Tributo |
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T(16,17,18,22,23,24,25,26,27)
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|
| Estado |
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|
|
T(25,26,27)
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| N. Parcela / Notificação do Tributo |
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T(16,22,23,24)
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|
| Nosso Número |
X
|
|
X
|
X
|
X
|
| Placa |
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|
|
T(25,26,27)
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| INTEGRAÇÃO COM BANCOS |
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| Finalidade da Ted (Itaú) |
X
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|
| Complemento do Tipo de Serviço (Real/Sudameris) |
X
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| Grid Duplicatas Selecionadas |
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| Código do Movimento |
B(R S)
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|
B( I )
|
X
|
X
|
| Data Pagto |
X
|
|
X
|
X
|
X
|
| Opção de Pagamento |
|
|
|
T(25,26,27)
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|
| Opção de Retirada |
|
|
|
T(25,26,27)
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|
| Tipo de Movto |
X
|
|
X
|
X
|
X
|
| PARÂMETROS DE BANCOS |
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||||
| Aviso Favorecido Ctas. a Pagar |
X
|
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| B=Bancos(R(eal) S(udameris) I(taú) | |
| T=Tributos |