Registrando devolução de adiantamento de clientes
REGISTRANDOPara DEVOLUÇÃOque DEvocê ADIANTAMENTOconsiga DEcadastrar CLIENTESa devolução de Adiantamento de Clientes, será necessário cadastrar um histórico para as Movimentações de Devolução de Adiantamento de Clientes que deverá ser de Saída e estar setado que é de Devolução de Adiantamento de Clientes
ParaSe acontecer de seu cliente dar o Adiantamento de Cliente com um cheque e que no momento do depósito do mesmo ele for devolvido, você incluirdeverá umfazer lanço cadastro dessa devolução, acessando o menu Movimentações>Lançamentos Bancários
a) Se você já efetuou a baixa do contas a receber do cliente com o adiantamento realizado, será necessário excluir a baixa, para isso exclua a linha do adiantamento e em seguida salve o Conta a Receber.
b) Agora será necessário cadastrar a devolução do Adiantamento de Clientes, para isso acesse o menu Movimentação>Lançamentos Bancários
Informe:
- Banco em que foi devolvido
- Tipo de Lançamento Outro Lançamento
- Histórico criado anteriormente de Devolução de Adiantamento de Cliente (Saída de Devolução de Adiantamento de Cliente)
- Valor devolvido
Acesse a aba Lançamento de Devolução de Adiantamento de Clientes acessee informe o menu MovimentaçCliente que originou a devolução/Lançamentos Bancários.o
Se nesse momento você acessar o menu Manutenção>Clientes>Adiantamento de Clientes>Consulta de Saldos irá verificar que o saldo foi estornado
Na
Histórico: Você informaráque o históricoSaldo do lançamento, que deverá estar cadastrado na tabela de históricos, veja detalhes em Cadastrando Históricos Bancários. No caso do devolução de adiantamento de clientes, deverá ser informado um histórico de Saída que deverá estar assinalado que é do tipo Devolução de Adiantamento de Clientes. foi estornado com o Código do Histórico 14 (devolução)
Você informará também o Valor da Movimentação.
Será disponibilizado uma aba para informar o cliente a que se refere o movimento:
No quadro Dados do Lançamento de Devolução de Adiantamento, estão demonstradas as principais informações do movimento, logo abaixo você informará o número do documento do cliente, nesse caso, podendo ser CNPJ, CPF ou Outro, ou ainda consultar na tabela de clientes.
A partir daí, o sistema realizará uma saída do valor no banco / agência / conta informado e também disponibilizará uma saída desse valor para o cliente informado. Essas informações poderão ser consultadas em Manutenção/Clientes/Adiantamento/Consulta Saldos, onde será apresentada a seguinte tela:
