Registrando devolução de Adiantamento à Fornecedores

REGISTRANDOSe DEVOLUÇÃOacontecer DEde ADIANTAMENTOvocê Àfornecer FORNECEDORESo Adiantamento ao Fornecedor e o cheque ser devolvido, você deverá fazer o cadastro dessa devolução

ParaSerá necessário que no menu Manutenção>Tabelas>Histórico você incluircadastre um lançhistórico de Devolução de Adiantamento à Fornecedor

a) Se você já efetuou a baixa do contas a pagar do fornecedor com o adiantamento realizado, será necessário excluir a baixa, para isso exclua a linha do adiantamento e em seguida salve o Conta a Pagar.

b) Agora será necessário cadastrar a devolução do Adiantamento à Fornecedor, para isso acesse o menu Movimentação>Lançamentos Bancários

Informe:

• Banco em que foi devolvido
• Tipo de Lançamento Outro Lançamento
• Histórico criado anteriormente de Devolução de Adiantamento à Fornecedor (Saída de Devolução de Adiantamento de FornecedoresFornecedor)
acesse
• Valor odevolvido
menu Movimentação/Lançamentos

Bancários.

 

Na identificação, você informará :

O Código eAcesse a Agência do Banco que irá sofrer a movimentação.

A Conta Corrente que deverá estar cadastrada na tabela de contas correntes, veja mais informações em Cadastrando Contas Correntes

Tipo do Lançamento: Para Devolução de Adiantamento de Fornecedores obrigatoriamente deverá estar assinalado como Outro Lançamento.

Histórico: Você informará o histórico do lançamento, que deverá estar cadastrado na tabela de históricos, veja detalhes em Cadastrando Históricos Bancários. No caso do devolução de adiantamento de fornecedores, deverá ser informado um histórico de Entrada que deverá estar assinalado que é do tipo Devolução de Adiantamento à Fornecedores.

Você informará também o Valor da Movimentação.

Será disponibilizado uma aba para informar o fornecedor a que se refere o movimento:

No quadro Dados do Lançamento de Devolução de Adiantamento, estãà Fornecedor e informe o demonstradasFornecedor asque principaisoriginou informaçõesa devolução

Se nesse momento você acessar o menu Manutenção>Fornecedores>Adiantamento à Fornecedores>Consulta de Saldos irá verificar que o saldo foi estornado

Acessando o menu Relatórios>Extrato de Adiantamento à Fornecedores irá verificar que o Saldo do movimento,Adiantamento logode abaixoFornecedor vocêfoi informaráestornado o númerocom o Código do documento doHistórico fornecedor,17 nesse caso, podendo ser CNPJ, CPF ou Outro, ou ainda consultar na tabela de fornecedores.(devolução)

A partir daí, o sistema realizará uma entrada do valor no banco / agência / conta informado e também disponibilizará uma saída desse valor para o fornecedor informado. Essas informações poderão ser consultadas em Manutenção/Fornecedores/Adiantamento/Consulta Saldos, onde será apresentada a seguinte tela: