Skip to main content

.... Registrando Adiantamento de Clientes

Veja também os Itens:

    REGISTRANDO ADIANTAMENTO DE CLIENTES

    Para você incluir um ou vários lançamentoamentos de crédito para um determinado cliente que será utilizado posteriormente para baixa de Contas a Receber do mesmo, utilize o recurso Adiantamento de Clientes.

    Para a utilização desse recurso, será necessário que você acesse os Parâmetros Adicionais da Empresa e na aba Movimentação Bancária/Adiantamento defina que irá utilizar Adiantamento de Clientes

    image.png

    Em seguida acesse o menu Manutenção>Tabelas>Históricos

    image.png

    Cadastre:

    1) Um histórico para as Movimentações de Adiantamento de Clientes que deverá ser de Entrada e estar setado Adiantamento de Clientes

    image.png

    2) Um histórico para as Movimentações de Baixa de Adiantamento de Cliente que deverá ser de Saída e estar setado que é de Adiantamento de Clientes

    image.png

    3) Um histórico para as Movimentações de Devolução de Adiantamento de Clientes que deverá ser de Saída e estar setado que é de Devolução de Adiantamento de Clientes

    image.png

    1) CADASTRO DO ADIANTAMENTO DE CLIENTE

    Para cadastrar o Adiantamento de Clientes, acesse o menu Movimentação/Lançamentos Bancários., 

    image.png

    image.png

    Informe o Banco onde o Adiantamento de Clientes será depositado e em seguida, no campo Tipo de Lançamento defina Outro Lançamento.

    image.png

    Em seguida você deverá informar o Histórico de Adiantamento de Clientes que foi criado anteriormente, note que quando você informa esse histórico, o Sistema habilita uma nova aba para que você informe quem é o cliente de quem você recebeu o adiantamento

    image.png

    Agora, informe os outros campos para os quais você possui informação

    • Complemento
    • Valor
    • Número do Cheque

    image.png

    Acesse a aba Lançamento de Adiantamento de Clientes e informe o cliente que forneceu o Adiantamento e salve o cadastro.

    image.png

    Se nesse momento você acessar o menu Manutenção>Clientes>Adiantamento de Clientes>Consulta Saldos

    image.png

    Conseguirá visualizar os Adiantamentos recebidos

    image.png

    image.png

    Acessando o menu Relatórios>Extrato de Adiantamento de Clientes

    image.png

    Defina o Clientes e em seguida clique no botão para visualizar os adiantamentos.

    O Sistema irá demonstrar na cor verde os Adiantamentos recebidos (entrada)

    image.png

    2) CADASTRO DA CONTA A RECEBER DO CLIENTE

    Quando você cadastrar uma Conta a Receber para o cliente de quem recebeu o Adiantamento de Clientes, esse cadastro pode ser:

    • diretamente no Sistema Financeiro ou
    • poderá ser cadastrado automaticamente, através da emissão de um documento no Sistema de Vendas, 

    De qualquer maneira será necessário que exista um Contas a Receber COM DATA DE EMISSÃO POSTERIOR A DATA DO RECEBIMENTO DO ADIANTAMENTO DE CLIENTE.

    image.png

    3) BAIXA DO ADIANTAMENTO DE CLIENTE

    Você conseguirá baixar o Adiantamento de Clientes acessando o menu Movimentação>Contas a Receber

    image.png

    Defina o Número do Documento e o Sistema irá habilitar o campo Saldo Adiantamento com o valor do adiantamento fornecido pelo Clientes

    É importante salientar que o Sistema irá apresentar o Saldo do Adiantamento apenas se a data do computador for posterior a data em que o Adiantamento foi cadastrado/fornecido

    image.png

    Para baixar o Adiantamento de Cliente, defina um Tipo de Movimento BXAC o Sistema irá apresentar informações nos campos banco/agência e conta corrente pois esse numerário não dará entrada novamente no banco da empresa, essa entrada já foi realizada anteriormente.

    Informe o Histórico de Saída de Adiantamento de Cliente que você cadastrou anteriormente.

    image.png

    É importante salientar que você poderá dar baixa PARCIAL do adiantamento de cliente e se fizer isso, na próxima baixa que for realizar para o mesmo cliente do adiantamento, o Sistema irá apresentar novamente o Saldo do Adiantamento que ainda está disponível.

    Salve a Movimentação

    image.png

    Nesse momento se você acessar novamente o menu Manutenção>Clientes>Adiantamento de Clientes irá verificar que o Sistema controlou o Saldo existente para o Cliente que forneceu o Adiantamento.

    image.png

    Acessando o menu Relatórios>Extrato de Adiantamentos de Clientes, informando o Cliente que forneceu o Adiantamento e clicando para visualizar as informações.

    image.png

    Você irá verificar que a baixa do Adiantamento de Cliente será apresentada na cor Azul (Saída) e que você conseguirá verificar o Saldo existente de Adiantamentos para o cliente informado.

    image.png

    4) DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO DO CLIENTE

    Se acontecer de seu cliente dar o Adiantamento de Cliente com um cheque e que no momento do depósito do mesmo ele for devolvido, você deverá fazer o cadastro dessa devolução, acessando o menu Movimentações>Lançamentos Bancários

    a) Se você já efetuou a baixa do contas a receber do cliente com o adiantamento realizado, será necessário excluir a baixa, para isso exclua a linha do adiantamento e em seguida salve o Conta a Receber.

    image.png

    b) Agora será necessário cadastrar a devolução do Adiantamento de Clientes, para isso acesse o menu Movimentação>Lançamentos Bancários

    Informe:

    • Banco em que foi devolvido
    • Tipo de Lançamento Outro Lançamento
    • Histórico criado anteriormente de Devolução de Adiantamento de Cliente (Saída de Devolução de Adiantamento de Cliente)
    • Valor devolvido

    image.png

    Acesse a aba Lançamento de Devolução de Adiantamento de Clientes e informe o Cliente que originou a devolução

    image.png

    Se nesse momento você acessar o menu Manutenção>Clientes>Adiantamento de Clientes>Consulta de Saldos irá verificar que o saldo foi estornado

    image.png

    Acessando o menu Relatórios>Extrato de Adiantamento de Clientes irá verificar que o Saldo do Adiantamento de Clientes foi estornado com o Código do Histórico 14 (devolução)

    image.png


    Na identificação, você informará :

    O Código e a Agência do Banco que irá sofrer a movimentação.

    A Conta Corrente que deverá estar cadastrada na tabela de contas correntes, veja mais informações em Cadastrando Contas Correntes

    Tipo do Lançamento: Para Adiantamento de Clientes obrigatoriamente deverá estar assinalado como Outro Lançamento.

    Histórico: Você informará o histórico do lançamento, que deverá estar cadastrado na tabela de históricos, veja detalhes em Cadastrando Históricos Bancários. No caso do adiantamento de clientes, deverá ser informado um histórico de Entrada que deverá estar assinalado que é do tipo Adiantamento de Clientes.

    Você informará também o Valor da Movimentação.

    Será disponibilizado uma aba para informar o cliente a que se refere o movimento:



    No quadro Dados do Lançamento de Adiantamento, estão demonstradas as principais informações do movimento, logo abaixo você informará o número do documento do cliente, nesse caso, podendo ser CNPJ, CPF ou Outro, ou ainda consultar na tabela de clientes.

    A partir daí, o sistema realizará uma entrada do valor no banco / agência / conta informado e também disponibilizará esse valor para o cliente informado. Essas informações poderão ser consultadas em Manutenção/Clientes/Adiantamento/Consulta Saldos, onde será apresentada a seguinte tela:

    A partir daqui, você poderá observar o total das entradas realizadas na Movimentação Bancária, as Saídas que serão os valores utilizados para pagamento de Contas a Receber do Cliente, veja detalhes Baixando Adiantamento de Clientes, e o saldo final indicando quanto o cliente possue disponível de adiantamento.

    Back to top