Registrando Adiantamento de Fornecedores

REGISTRANDO ADIANTAMENTO À FORNECEDORES

Para você incluir um lançamento de Adiantamento de Fornecedores acesse o menu Movimentação/Lançamentos Bancários.

 

Na identificação, você informará :

O Código e a Agência do Banco que irá sofrer a movimentação.

A Conta Corrente que deverá estar cadastrada na tabela de contas correntes, veja mais informações em Cadastrando Contas Correntes

Tipo do Lançamento: Para Adiantamento de Fornecedores obrigatoriamente deverá estar assinalado como Outro Lançamento.

Histórico: Você informará o histórico do lançamento, que deverá estar cadastrado na tabela de históricos, veja detalhes em Cadastrando Históricos Bancários. No caso do adiantamento de fornecedores, deverá ser informado um histórico de Saída que deverá estar assinalado que é do tipo Adiantamento à Fornecedores.

Você informará também o Valor da Movimentação.

Será disponibilizado uma aba para informar o fornecedor a que se refere o movimento:

No quadro Dados do Lançamento de Adiantamento, estão demonstradas as principais informações do movimento, logo abaixo você informará o número do documento do fornecedor, nesse caso, podendo ser CNPJ, CPF ou Outro, ou ainda consultar na tabela de fornecedores.

A partir daí, o sistema realizará uma saída do valor no banco / agência / conta informado e também disponibilizará uma entrada desse valor para o fornecedor informado. Essas informações poderão ser consultadas em Manutenção/Fornecedores/Adiantamento/Consulta Saldos, onde será apresentada a seguinte tela:

 

A partir daqui, você poderá observar o total das entradas realizadas na Movimentação Bancária, as Saídas que serão os valores utilizados para pagamento de Contas a Pagar do Fornecedor, veja detalhes Baixando Adiantamento à Fornecedores, e o saldo final indicando quanto o cliente possue disponível de adiantamento.