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Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber

LAYOUT DOS ARQUIVOS TEXTO

CONTAS A RECEBER

IND
CAMPO
TIPO
TAMANHO
DESCRIÇÃO
 1 
 Abrev 
 C 
 8 
 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas)
2  NumLanctoCRec N    Número de lançamento deverá informado pelo usuário.(Obrigatório)
 NumeroDoc 
 C 
 10 
 Número do Documento(Obrigatório)
 4 
 NumeroCli 
 C 
 18 
 CGC/CNPJ/CPF do Cliente(Obrigatório)
 DtEmissao 
 D 
 10 
 Data de Emissão do documento(Obrigatório)
 DtVencto 
 D 
 10 
 Data de Vencimento do documento(Obrigatório)
 7 
 DtDispon 
 D 
 10 
 Data de Disponibilidade do documento(Obrigatório)
 8 
 DtCadastro 
 D 
 10 
 Data do Cadastro do Título do sistema
 9 
 NumeroNota 
 C 
 6 
 Número da Nota que originou o documento
 10 
 ValorDoc 
 N 
     Valor do Documento
 11 
 BcoPortador 
 C 
 3 
 Banco Portador
 12 
 AgPortador 
 C 
 4 
 Agencia do Banco Portador
 13 
 Observ 
 C 
 40 
 Observação
 14 
 TaxaJuros 
 N 
     Taxa de Juros 
 15 
 CodVendedor 
 C 
 3 
 Código do Vendedor
 16 
 Comissao 
 N 
  
 Comissão do Vendedor
 17 
 DeducaoComis 
 N 
  
 Dedução na comissão
 18 
 DtBxComissao 
 D 
10 
 Data da baixa da comissão
 19 
 CodCobranca 
 C 
 3 
 Código de cobrança
 20 
 DtBaixa 
 D 
 10 
 Data da Baixa do Título
 21 
 TipoDoc 
 C 
 1 
 Tipo do Documento [D] Definitivo ou [P] Provisão
 22 
 Provisiona 
 C 
 1 
 Se o documento será provisionado - [S] ou [N]
 23 
 Sistema 
 C 
 2 
 
 24 
 DtVenDesc 
 D 
 10 
 Data de vencimento do desconto condicional
 25 
 TipoDesc 
 C 
 1 
 Tipo do Desconto condicional - [P] Porc. ou [V] Valor
 26 
 PorcDesc 
 N 
  
 Porcentagem do desconto antecipado
 27 
 ValDesc 
 N 
 

 Valor do Desconto Antecipado

28
DtReneg
D
 
 Data da Renegociação (novas parcelas)
29
FaturaReneg
C
7
 Número da Fatura da Renegociação
30
ContaReneg
C
1
 Conta Renegociada - [S] ou [N]
31
ModeloOrigem
C
2
 Modelo de Origem (N1, NF, OU, NS...)
32
Protestada
C
1
 Documento Protestado - [S] ou [N]
33
NossoNumero
C
11
 Uso do Boleto do Banco HSBC
34
DtTransmissão
D
 
 Uso do Boleto do Banco HSBC
35
Impressa
C
1
Duplicata já foi impressa - [S] ou [N]
36
CApresentacao
C
1
[S] ou [N] se a duplicata for contra apresentação
37
DuplDescontada
C
1
[S] ou [N] se a duplicata foi cadastrada como descontada na tabela CtaDesco
38
TipoMovBx
C
4
Tipo de movimento para baixa do valor principal, default "BXVD"
39
PisRF
N
 
Informar valor do PisRF destacado na nota fiscal
40
CofinsRF
N
 
Informar valor do CofinsRF destacado na nota fiscal
41
CslRF
N
 
Informar valor do CslRF destacado na nota fiscal
42 SerieOrigem C 3 Se a série não estiver informada na nota, deverá ser preenchida como NUL.
43 ImportadoTxt C 1 Deve ficar em branco(controle interno).
44 CodAgCobr C 20 Código do Agente de cobrança.
45 CreditoCerto C 1 Informar "S" se utiliza Crédito Certo ou "N" se não utiliza
46 DtCrCerto D   Informe a data do Crédito Certo
47 UtilizaObsBoleto C 1 Informe "S" se Utilizar como complemento  do campo 'Instruções' na emissão do Boleto ou "N" para não utilizar

 


OBSERVAÇÕES

1. Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).