Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber

LAYOUT DOS ARQUIVOS TEXTO

CONTAS A RECEBER

IND	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1  1	Abrev  Abrev	C  C	8  8	Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas)
2	NumLanctoCRec	N		Número de lançamento deverá informado pelo usuário.(Obrigatório)
3 3	NumeroDoc  NumeroDoc	C  C	10  10	Número do Documento(Obrigatório)
4  4	NumeroCli  NumeroCli	C  C	18  18	CGC/CNPJ/CPF do Cliente(Obrigatório)
5 5	DtEmissao  DtEmissao	D  D	10  10	Data de Emissão do documento(Obrigatório)
6 6	DtVencto  DtVencto	D  D	10  10	Data de Vencimento do documento(Obrigatório)
7  7	DtDispon  DtDispon	D  D	10  10	Data de Disponibilidade do documento(Obrigatório)
8  8	DtCadastro  DtCadastro	D  D	10  10	Data do Cadastro do Título do sistema
9  9	NumeroNota  NumeroNota	C  C	6  6	Número da Nota que originou o documento
10  10	ValorDoc  ValorDoc	N  N		Valor do Documento
11  11	BcoPortador  BcoPortador	C  C	3  3	Banco Portador
12  12	AgPortador  AgPortador	C  C	4  4	Agencia do Banco Portador
13  13	Observ  Observ	C  C	40  40	Observação
14  14	TaxaJuros  TaxaJuros	N  N		Taxa de Juros Juros
15  15	CodVendedor  CodVendedor	C  C	3  3	Código do Vendedor
16  16	Comissao  Comissao	N  N		Comissão do Vendedor
17  17	DeducaoComis  DeducaoComis	N  N		Dedução na comissão
18  18	DtBxComissao  DtBxComissao	D  D	10 10	Data da baixa da comissão
19  19	CodCobranca  CodCobranca	C  C	3  3	Código de cobrança
20  20	DtBaixa  DtBaixa	D  D	10  10	Data da Baixa do Título
21  21	TipoDoc  TipoDoc	C  C	1  1	Tipo do Documento [D] Definitivo ou [P] Provisão
22  22	Provisiona  Provisiona	C  C	1  1	Se o documento será provisionado - [S] ou [N]
23  23	Sistema  Sistema	C  C	2  2
24  24	DtVenDesc  DtVenDesc	D  D	10  10	Data de vencimento do desconto condicional
25  25	TipoDesc  TipoDesc	C  C	1  1	Tipo do Desconto condicional - [P] Porc. ou [V] Valor
26  26	PorcDesc  PorcDesc	N  N		Porcentagem do desconto antecipado
27  27	ValDesc  ValDesc	N  N		Valor do Desconto Antecipado
28	DtReneg	D		Data da Renegociação (novas parcelas)
29	FaturaReneg	C	7	Número da Fatura da Renegociação
30	ContaReneg	C	1	Conta Renegociada - [S] ou [N]
31	ModeloOrigem	C	2	Modelo de Origem (N1, NF, OU, NS...)
32	Protestada	C	1	Documento Protestado - [S] ou [N]
33	NossoNumero	C	11	Uso do Boleto do Banco HSBC
34	DtTransmissão	D		Uso do Boleto do Banco HSBC
35	Impressa	C	1	Duplicata já foi impressa - [S] ou [N]
36	CApresentacao	C	1	[S] ou [N] se a duplicata for contra apresentação
37	DuplDescontada	C	1	[S] ou [N] se a duplicata foi cadastrada como descontada na tabela CtaDesco
38	TipoMovBx	C	4	Tipo de movimento para baixa do valor principal, default "BXVD"
39	PisRF	N		Informar valor do PisRF destacado na nota fiscal
40	CofinsRF	N		Informar valor do CofinsRF destacado na nota fiscal
41	CslRF	N		Informar valor do CslRF destacado na nota fiscal
42	SerieOrigem	C	3	Se a série não estiver informada na nota, deverá ser preenchida como NUL.
43	ImportadoTxt	C	1	Deve ficar em branco(controle interno).
44	CodAgCobr	C	20	Código do Agente de cobrança.
45	CreditoCerto	C	1	Informar "S" se utiliza Crédito Certo ou "N" se não utiliza
46	DtCrCerto	D		Informe a data do Crédito Certo
47	UtilizaObsBoleto	C	1	Informe "S" se Utilizar como complemento complemento  do campo 'Instruções' na emissão do do Boleto ou "N" para não utilizar

 

OBSERVAÇÕES

1.  Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
2.  Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3.  Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).